Village Super Market, Inc. (VLGEA) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a estrutura de receita e os padrões de crescimento da empresa.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 552,3 milhões | 3.2% |
| 2023 | US $ 574,6 milhões | 4.0% |
Os fluxos de receita estão concentrados principalmente nos seguintes segmentos:
- Varejo de supermercado: 87.5% de receita total
- Produtos de marca própria: 7.3% de receita total
- Serviços de Food Specialty: 5.2% de receita total
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Varejo de supermercado | US $ 502,3 milhões | US $ 483,5 milhões |
| Produtos de marca própria | US $ 41,9 milhões | US $ 39,2 milhões |
| Serviços especializados em alimentos | US $ 30,4 milhões | US $ 29,6 milhões |
A distribuição geográfica da receita indica uma presença concentrada no mercado:
- Nova Jersey: 92% de receita total
- Estados vizinhos: 8% de receita total
Um profundo mergulho na Village Super Market, Inc. (VLGEA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Village Super Market, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 25.1% |
| Margem de lucro operacional | 3.2% | 3.7% |
| Margem de lucro líquido | 1.8% | 2.1% |
Tendências de lucratividade importantes
- O lucro bruto aumentou de US $ 171,4 milhões em 2022 para US $ 185,6 milhões em 2023
- A receita operacional melhorou de US $ 22,5 milhões para US $ 27,3 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 12,6 milhões para US $ 15,5 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 547,2 milhões | US $ 533,8 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 148,9 milhões | US $ 158,3 milhões |
Desempenho comparativo
Comparado às médias da indústria de supermercados:
- Margem bruta: 25.1% (Média da indústria: 24.7%)
- Margem de lucro líquido: 2.1% (Média da indústria: 1.9%)
- Retorno sobre o patrimônio: 7.3% (Média da indústria: 6.8%)
Dívida vs. patrimônio: como o Village Super Market, Inc. (VLGEA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Village Super Market, Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 29,4 milhões em 31 de janeiro de 2023. A dívida de curto prazo da empresa estava em US $ 5,6 milhões durante o mesmo período.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 29,400,000 |
| Dívida de curto prazo | 5,600,000 |
| Equidade total dos acionistas | 145,700,000 |
A relação dívida / patrimônio da empresa foi 0.24, o que é considerado relativamente baixo em comparação com o padrão da indústria de mercearias de varejo de 0.45.
- Características de financiamento da dívida:
- Taxa de juros fixa na dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,2 anos
A empresa mantém uma estrutura de capital conservadora com 75% de financiamento proveniente da equidade dos acionistas e 25% de instrumentos de dívida.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Equidade dos acionistas | 75% |
| Financiamento da dívida | 25% |
A agência de classificação de crédito Standard & Poor's manteve a classificação de crédito da empresa em BBB+ com uma perspectiva estável, refletindo sua forte posição financeira e baixa alavancagem.
Avaliando a liquidez do Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.83 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 18,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 16,4 milhões
- Crescimento ano a ano: 13.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,3 milhões | US $ 20,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,7 milhões | -US $ 4,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,2 milhões | -US $ 7,6 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Razão de corrente estável acima de 1,4
A Village Super Market, Inc. (VLGEA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: avaliação do potencial de investimento
A avaliação financeira atual da Companhia revela informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a atratividade do investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x | 16.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.3x |
As métricas de desempenho das ações fornecem contexto adicional para considerações de investimento:
- Preço atual das ações: $22.45
- Faixa de preço de 52 semanas: $18.75 - $26.30
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento: 45%
As recomendações dos analistas indicam o seguinte consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Fatores de risco
A análise abrangente dos principais riscos enfrentados pela empresa revela vários desafios críticos:
- Dinâmica do mercado de supermercados competitivos
- Volatilidade da cadeia de suprimentos
- Pressões regulatórias de conformidade
- Sensibilidade econômica
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução de receita | 65% |
| Custos operacionais | Compressão de margem | 55% |
| Mudanças regulatórias | Despesas de conformidade | 40% |
Os principais riscos financeiros incluem:
- Volatilidade da margem bruta: 3.2% flutuação trimestral
- Taxa de despesas operacionais: 22.5%
- Taxa de rotatividade de inventário: 6,8 vezes anualmente
Os indicadores de risco externos sugerem possíveis desafios para manter o desempenho financeiro consistente.
| Indicador de risco | Status atual | Tendência |
|---|---|---|
| Quota de mercado | 4.3% | Pequeno declínio |
| Retenção de clientes | 78% | Estável |
Perspectivas de crescimento futuro para o Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Investimento projetado | Impacto de crescimento esperado |
|---|---|---|
| Locais de novas lojas | US $ 4,2 milhões | 3-5% de aumento da receita |
| Aprimoramento da plataforma digital | US $ 1,8 milhão | 2-3% de crescimento de vendas on-line |
Drivers de crescimento estratégico
- Expanda a presença do mercado de supermercados regionais
- Aprimore os recursos de pedidos on -line
- Desenvolver linhas de produtos de marca própria
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam potenciais métricas de crescimento:
- Crescimento anual da receita: 4.5%
- Alvo de margem EBITDA: 5.2%
- Crescimento de ganhos por ação: 3.7%
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Alocação de investimento |
|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 2,1 milhões |
| Otimização da cadeia de suprimentos | US $ 1,5 milhão |
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