Breaking Down Village Super Market, Inc. (VLGEA) Salud financiera: información clave para los inversores

Breaking Down Village Super Market, Inc. (VLGEA) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Consumer Defensive | Grocery Stores | NASDAQ

Village Super Market, Inc. (VLGEA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprender las fuentes de ingresos de Village Super Market, Inc. (VLGEA)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero revela información clave sobre la estructura de ingresos y los patrones de crecimiento de la compañía.

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 552.3 millones 3.2%
2023 $ 574.6 millones 4.0%

Las fuentes de ingresos se concentran principalmente en los siguientes segmentos:

  • Comercio minorista: 87.5% de ingresos totales
  • Productos de etiqueta privada: 7.3% de ingresos totales
  • Servicios de alimentos especializados: 5.2% de ingresos totales
Fuente de ingresos Contribución 2023 Contribución 2022
Comercio minorista $ 502.3 millones $ 483.5 millones
Productos de etiqueta privada $ 41.9 millones $ 39.2 millones
Servicios de alimentos especializados $ 30.4 millones $ 29.6 millones

La distribución de ingresos geográficos indica una presencia concentrada del mercado:

  • Nueva Jersey: 92% de ingresos totales
  • Estados vecinos: 8% de ingresos totales



Una inmersión profunda en Village Super Market, Inc. (VLGEA) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El rendimiento financiero de Village Super Market, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 24.3% 25.1%
Margen de beneficio operativo 3.2% 3.7%
Margen de beneficio neto 1.8% 2.1%

Tendencias clave de rentabilidad

  • La ganancia bruta aumentó de $ 171.4 millones en 2022 a $ 185.6 millones en 2023
  • Los ingresos operativos mejorados de $ 22.5 millones a $ 27.3 millones
  • El ingreso neto aumentó de $ 12.6 millones a $ 15.5 millones

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2022 2023
Costo de bienes vendidos $ 547.2 millones $ 533.8 millones
Gastos operativos $ 148.9 millones $ 158.3 millones

Rendimiento comparativo

En comparación con los promedios de la industria de comestibles:

  • Margen bruto: 25.1% (Promedio de la industria: 24.7%)
  • Margen de beneficio neto: 2.1% (Promedio de la industria: 1.9%)
  • Regreso sobre la equidad: 7.3% (Promedio de la industria: 6.8%)



Deuda vs. Equidad: Cómo Village Super Market, Inc. (VLGEA) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Village Super Market, Inc. informó una deuda total a largo plazo de $ 29.4 millones Al 31 de enero de 2023. La deuda a corto plazo de la compañía se encontraba en $ 5.6 millones durante el mismo período.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda a largo plazo 29,400,000
Deuda a corto plazo 5,600,000
Equidad total de los accionistas 145,700,000

La relación deuda / capital de la compañía fue 0.24, que se considera relativamente bajo en comparación con el estándar de la industria de comestibles minoristas de 0.45.

  • Características de financiamiento de la deuda:
    • Tasa de interés fija en deuda a largo plazo: 4.75%
    • Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 7.2 años

La compañía mantiene una estructura de capital conservadora con 75% de financiamiento proveniente de la equidad de los accionistas y 25% de instrumentos de deuda.

Fuente de financiamiento Porcentaje
Patrimonio de los accionistas 75%
Financiación de la deuda 25%

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's mantuvo la calificación crediticia de la compañía en BBB+ con una perspectiva estable, que refleja su fuerte posición financiera y su bajo apalancamiento.




Evaluar la liquidez de Village Super Market, Inc. (VLGEA)

Análisis de liquidez y solvencia

Analizar la liquidez de la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.42 1.38
Relación rápida 0.87 0.83

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra flexibilidad financiera:

  • 2023 Capital de trabajo: $ 18.6 millones
  • 2022 Capital de trabajo: $ 16.4 millones
  • Crecimiento año tras año: 13.4%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 Cantidad de 2022
Flujo de caja operativo $ 22.3 millones $ 20.1 millones
Invertir flujo de caja -$ 5.7 millones -$ 4.9 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 8.2 millones -$ 7.6 millones

Fortalezas de liquidez

  • Flujo de efectivo operativo positivo
  • Crecimiento constante del capital de trabajo
  • Relación de corriente estable por encima de 1.4



¿Village Super Market, Inc. (VLGEA) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: evaluación del potencial de inversión

La evaluación financiera actual de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento en el mercado y el atractivo de la inversión.

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 14.6x 16.2x
Relación de precio a libro (P/B) 1.3x 1.5x
Valor empresarial/EBITDA 8.7x 9.3x

Las métricas de rendimiento de las acciones proporcionan un contexto adicional para las consideraciones de inversión:

  • Precio actual de las acciones: $22.45
  • Rango de precios de 52 semanas: $18.75 - $26.30
  • Rendimiento de dividendos: 3.2%
  • Ratio de pago: 45%

Las recomendaciones de los analistas indican el siguiente consenso:

Recomendación Porcentaje
Comprar 40%
Sostener 50%
Vender 10%



Riesgos clave a la aldea Super Market, Inc. (VLGEA)

Factores de riesgo

El análisis integral de los riesgos clave que enfrenta la compañía revela múltiples desafíos críticos:

  • Dinámica competitiva del mercado de comestibles
  • Volatilidad de la cadena de suministro
  • Presiones de cumplimiento regulatorio
  • Sensibilidad económica
Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Competencia de mercado Reducción de ingresos 65%
Costos operativos Compresión de margen 55%
Cambios regulatorios Gastos de cumplimiento 40%

Los riesgos financieros clave incluyen:

  • Volatilidad del margen bruto: 3.2% fluctuación trimestral
  • Relación de gastos operativos: 22.5%
  • Tasa de facturación de inventario: 6.8 veces anualmente

Los indicadores de riesgo externos sugieren desafíos potenciales para mantener un desempeño financiero consistente.

Indicador de riesgo Estado actual Tendencia
Cuota de mercado 4.3% Ligero declive
Retención de clientes 78% Estable



Perspectivas de crecimiento futuro para Village Super Market, Inc. (VLGEA)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros específicos e iniciativas estratégicas.

Estrategias de expansión del mercado

Estrategia Inversión proyectada Impacto del crecimiento esperado
Nuevas ubicaciones de tiendas $ 4.2 millones Aumento de los ingresos del 3-5%
Mejora de la plataforma digital $ 1.8 millones 2-3% de crecimiento de ventas en línea

Conductores de crecimiento estratégico

  • Expandir la presencia regional del mercado de comestibles
  • Mejorar las capacidades de pedido en línea
  • Desarrollar líneas de productos de etiqueta privada

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los pronósticos financieros indican métricas de crecimiento potencial:

  • Crecimiento anual de ingresos: 4.5%
  • Objetivo de margen EBITDA: 5.2%
  • Crecimiento de ganancias por acción: 3.7%

Posicionamiento competitivo

Ventaja competitiva Asignación de inversión
Infraestructura tecnológica $ 2.1 millones
Optimización de la cadena de suministro $ 1.5 millones

DCF model

Village Super Market, Inc. (VLGEA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.