Village Super Market, Inc. (VLGEA) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela información clave sobre la estructura de ingresos y los patrones de crecimiento de la compañía.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 552.3 millones | 3.2% |
| 2023 | $ 574.6 millones | 4.0% |
Las fuentes de ingresos se concentran principalmente en los siguientes segmentos:
- Comercio minorista: 87.5% de ingresos totales
- Productos de etiqueta privada: 7.3% de ingresos totales
- Servicios de alimentos especializados: 5.2% de ingresos totales
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Contribución 2022 |
|---|---|---|
| Comercio minorista | $ 502.3 millones | $ 483.5 millones |
| Productos de etiqueta privada | $ 41.9 millones | $ 39.2 millones |
| Servicios de alimentos especializados | $ 30.4 millones | $ 29.6 millones |
La distribución de ingresos geográficos indica una presencia concentrada del mercado:
- Nueva Jersey: 92% de ingresos totales
- Estados vecinos: 8% de ingresos totales
Una inmersión profunda en Village Super Market, Inc. (VLGEA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El rendimiento financiero de Village Super Market, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | 25.1% |
| Margen de beneficio operativo | 3.2% | 3.7% |
| Margen de beneficio neto | 1.8% | 2.1% |
Tendencias clave de rentabilidad
- La ganancia bruta aumentó de $ 171.4 millones en 2022 a $ 185.6 millones en 2023
- Los ingresos operativos mejorados de $ 22.5 millones a $ 27.3 millones
- El ingreso neto aumentó de $ 12.6 millones a $ 15.5 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 547.2 millones | $ 533.8 millones |
| Gastos operativos | $ 148.9 millones | $ 158.3 millones |
Rendimiento comparativo
En comparación con los promedios de la industria de comestibles:
- Margen bruto: 25.1% (Promedio de la industria: 24.7%)
- Margen de beneficio neto: 2.1% (Promedio de la industria: 1.9%)
- Regreso sobre la equidad: 7.3% (Promedio de la industria: 6.8%)
Deuda vs. Equidad: Cómo Village Super Market, Inc. (VLGEA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Village Super Market, Inc. informó una deuda total a largo plazo de $ 29.4 millones Al 31 de enero de 2023. La deuda a corto plazo de la compañía se encontraba en $ 5.6 millones durante el mismo período.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 29,400,000 |
| Deuda a corto plazo | 5,600,000 |
| Equidad total de los accionistas | 145,700,000 |
La relación deuda / capital de la compañía fue 0.24, que se considera relativamente bajo en comparación con el estándar de la industria de comestibles minoristas de 0.45.
- Características de financiamiento de la deuda:
- Tasa de interés fija en deuda a largo plazo: 4.75%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 7.2 años
La compañía mantiene una estructura de capital conservadora con 75% de financiamiento proveniente de la equidad de los accionistas y 25% de instrumentos de deuda.
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Patrimonio de los accionistas | 75% |
| Financiación de la deuda | 25% |
La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's mantuvo la calificación crediticia de la compañía en BBB+ con una perspectiva estable, que refleja su fuerte posición financiera y su bajo apalancamiento.
Evaluar la liquidez de Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Análisis de liquidez y solvencia
Analizar la liquidez de la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.38 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.83 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 18.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 16.4 millones
- Crecimiento año tras año: 13.4%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.3 millones | $ 20.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.7 millones | -$ 4.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 8.2 millones | -$ 7.6 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Crecimiento constante del capital de trabajo
- Relación de corriente estable por encima de 1.4
¿Village Super Market, Inc. (VLGEA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: evaluación del potencial de inversión
La evaluación financiera actual de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento en el mercado y el atractivo de la inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.6x | 16.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Las métricas de rendimiento de las acciones proporcionan un contexto adicional para las consideraciones de inversión:
- Precio actual de las acciones: $22.45
- Rango de precios de 52 semanas: $18.75 - $26.30
- Rendimiento de dividendos: 3.2%
- Ratio de pago: 45%
Las recomendaciones de los analistas indican el siguiente consenso:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 10% |
Riesgos clave a la aldea Super Market, Inc. (VLGEA)
Factores de riesgo
El análisis integral de los riesgos clave que enfrenta la compañía revela múltiples desafíos críticos:
- Dinámica competitiva del mercado de comestibles
- Volatilidad de la cadena de suministro
- Presiones de cumplimiento regulatorio
- Sensibilidad económica
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Reducción de ingresos | 65% |
| Costos operativos | Compresión de margen | 55% |
| Cambios regulatorios | Gastos de cumplimiento | 40% |
Los riesgos financieros clave incluyen:
- Volatilidad del margen bruto: 3.2% fluctuación trimestral
- Relación de gastos operativos: 22.5%
- Tasa de facturación de inventario: 6.8 veces anualmente
Los indicadores de riesgo externos sugieren desafíos potenciales para mantener un desempeño financiero consistente.
| Indicador de riesgo | Estado actual | Tendencia |
|---|---|---|
| Cuota de mercado | 4.3% | Ligero declive |
| Retención de clientes | 78% | Estable |
Perspectivas de crecimiento futuro para Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros específicos e iniciativas estratégicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Estrategia | Inversión proyectada | Impacto del crecimiento esperado |
|---|---|---|
| Nuevas ubicaciones de tiendas | $ 4.2 millones | Aumento de los ingresos del 3-5% |
| Mejora de la plataforma digital | $ 1.8 millones | 2-3% de crecimiento de ventas en línea |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expandir la presencia regional del mercado de comestibles
- Mejorar las capacidades de pedido en línea
- Desarrollar líneas de productos de etiqueta privada
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros indican métricas de crecimiento potencial:
- Crecimiento anual de ingresos: 4.5%
- Objetivo de margen EBITDA: 5.2%
- Crecimiento de ganancias por acción: 3.7%
Posicionamiento competitivo
| Ventaja competitiva | Asignación de inversión |
|---|---|
| Infraestructura tecnológica | $ 2.1 millones |
| Optimización de la cadena de suministro | $ 1.5 millones |
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