Briser Village Super Market, Inc. (VLGEA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Village Super Market, Inc. (VLGEA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Grocery Stores | NASDAQ

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Comprendre les sources de revenus de Village Super Market, Inc. (VLGEA)

Analyse des revenus

La performance financière révèle des informations clés sur la structure des revenus et les modèles de croissance de l'entreprise.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 552,3 millions de dollars 3.2%
2023 574,6 millions de dollars 4.0%

Les sources de revenus sont principalement concentrées dans les segments suivants:

  • Retail d'épicerie: 87.5% de revenus totaux
  • Produits de marque privée: 7.3% de revenus totaux
  • Services alimentaires spécialisés: 5.2% de revenus totaux
Source de revenus Contribution de 2023 2022 Contribution
Commerce d'épicerie 502,3 millions de dollars 483,5 millions de dollars
Produits de marque privée 41,9 millions de dollars 39,2 millions de dollars
Services alimentaires spécialisés 30,4 millions de dollars 29,6 millions de dollars

La distribution des revenus géographiques indique une présence concentrée sur le marché:

  • New Jersey: 92% de revenus totaux
  • États voisins: 8% de revenus totaux



Une plongée profonde dans la rentabilité du village Super Market, Inc. (VLGEA)

Analyse des métriques de rentabilité

Village Super Market, Inc. La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 24.3% 25.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 3.2% 3.7%
Marge bénéficiaire nette 1.8% 2.1%

Tendances clés de la rentabilité

  • Le bénéfice brut a augmenté de 171,4 millions de dollars en 2022 à 185,6 millions de dollars en 2023
  • Le revenu d'exploitation s'est amélioré de 22,5 millions de dollars à 27,3 millions de dollars
  • Le revenu net a augmenté de 12,6 millions de dollars à 15,5 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité 2022 2023
Coût des marchandises vendues 547,2 millions de dollars 533,8 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 148,9 millions de dollars 158,3 millions de dollars

Performance comparative

Par rapport aux moyennes de l'industrie de l'épicerie:

  • Marge brute: 25.1% (Moyenne de l'industrie: 24.7%)
  • Marge bénéficiaire nette: 2.1% (Moyenne de l'industrie: 1.9%)
  • Retour sur capitaux propres: 7.3% (Moyenne de l'industrie: 6.8%)



Dette vs Équité: comment Village Super Market, Inc. (VLGEA) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Village Super Market, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 29,4 millions de dollars Au 31 janvier 2023. La dette à court terme de la société se tenait à 5,6 millions de dollars pendant la même période.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette à long terme 29,400,000
Dette à court terme 5,600,000
Total des capitaux propres des actionnaires 145,700,000

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise était 0.24, qui est considéré comme relativement faible par rapport à la norme de l'industrie de l'épicerie de détail de 0.45.

  • Caractéristiques de financement de la dette:
    • Taux d'intérêt fixe sur la dette à long terme: 4.75%
    • Présentation moyenne de la dette pondérée: 7,2 ans

La société maintient une structure de capital conservatrice avec 75% du financement provenant des capitaux propres des actionnaires et 25% à partir des instruments de dette.

Source de financement Pourcentage
Capitaux propres des actionnaires 75%
Financement de la dette 25%

Agence de notation de crédit Standard & Poor's a maintenu la cote de crédit de la société à Bbb + avec une perspective stable, reflétant sa solide situation financière et son faible effet de levier.




Évaluation des liquidités de Village Super Market, Inc. (VLGEA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.38
Rapport rapide 0.87 0.83

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:

  • 2023 Capital de roulement: 18,6 millions de dollars
  • 2022 Capital de roulement: 16,4 millions de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 13.4%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 22,3 millions de dollars 20,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 5,7 millions de dollars - 4,9 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 8,2 millions de dollars - 7,6 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Croissance cohérente du fonds de roulement
  • Ratio de courant stable supérieur à 1,4



Village Super Market, Inc. (VLGEA) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement

L'évaluation financière actuelle de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et l'attractivité des investissements.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.6x 16.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.3x

Les mesures de performance des actions fournissent un contexte supplémentaire pour les considérations d'investissement:

  • Prix ​​actuel de l'action: $22.45
  • Gamme de prix de 52 semaines: $18.75 - $26.30
  • Rendement des dividendes: 3.2%
  • Ratio de paiement: 45%

Les recommandations des analystes indiquent le consensus suivant:

Recommandation Pourcentage
Acheter 40%
Prise 50%
Vendre 10%



Risques clés face à Village Super Market, Inc. (VLGEA)

Facteurs de risque

Une analyse complète des risques clés confrontés à l'entreprise révèle de multiples défis critiques:

  • Dynamique compétitive du marché de l'épicerie
  • Volatilité de la chaîne d'approvisionnement
  • Pressions de conformité réglementaire
  • Sensibilité économique
Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Concurrence sur le marché Réduction des revenus 65%
Coûts opérationnels Compression de marge 55%
Changements réglementaires Frais de conformité 40%

Les principaux risques financiers comprennent:

  • Volatilité de la marge brute: 3.2% fluctuation trimestrielle
  • Ratio de dépenses de fonctionnement: 22.5%
  • Taux de rotation des stocks: 6,8 fois annuellement

Les indicateurs de risque externes suggèrent des défis potentiels pour maintenir des performances financières cohérentes.

Indicateur de risque État actuel S'orienter
Part de marché 4.3% Légère baisse
Fidélisation 78% Écurie



Perspectives de croissance futures pour Village Super Market, Inc. (VLGEA)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.

Stratégies d'expansion du marché

Stratégie Investissement projeté Impact de la croissance attendu
Nouveaux emplacements de magasin 4,2 millions de dollars Augmentation des revenus de 3 à 5%
Amélioration de la plate-forme numérique 1,8 million de dollars 2-3% de croissance des ventes en ligne

Moteurs de croissance stratégique

  • Élargir la présence régionale du marché de l'épicerie
  • Améliorer les capacités de commande en ligne
  • Développer des gammes de produits de marque privée

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent des mesures de croissance potentielles:

  • Croissance annuelle des revenus: 4.5%
  • Cible de marge d'EBITDA: 5.2%
  • Géré par action Croissance: 3.7%

Positionnement concurrentiel

Avantage concurrentiel Allocation des investissements
Infrastructure technologique 2,1 millions de dollars
Optimisation de la chaîne d'approvisionnement 1,5 million de dollars

DCF model

Village Super Market, Inc. (VLGEA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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