Village Super Market, Inc. (VLGEA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la structure des revenus et les modèles de croissance de l'entreprise.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 552,3 millions de dollars | 3.2% |
| 2023 | 574,6 millions de dollars | 4.0% |
Les sources de revenus sont principalement concentrées dans les segments suivants:
- Retail d'épicerie: 87.5% de revenus totaux
- Produits de marque privée: 7.3% de revenus totaux
- Services alimentaires spécialisés: 5.2% de revenus totaux
| Source de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Commerce d'épicerie | 502,3 millions de dollars | 483,5 millions de dollars |
| Produits de marque privée | 41,9 millions de dollars | 39,2 millions de dollars |
| Services alimentaires spécialisés | 30,4 millions de dollars | 29,6 millions de dollars |
La distribution des revenus géographiques indique une présence concentrée sur le marché:
- New Jersey: 92% de revenus totaux
- États voisins: 8% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité du village Super Market, Inc. (VLGEA)
Analyse des métriques de rentabilité
Village Super Market, Inc. La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 25.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.2% | 3.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.8% | 2.1% |
Tendances clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 171,4 millions de dollars en 2022 à 185,6 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation s'est amélioré de 22,5 millions de dollars à 27,3 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 12,6 millions de dollars à 15,5 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 547,2 millions de dollars | 533,8 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 148,9 millions de dollars | 158,3 millions de dollars |
Performance comparative
Par rapport aux moyennes de l'industrie de l'épicerie:
- Marge brute: 25.1% (Moyenne de l'industrie: 24.7%)
- Marge bénéficiaire nette: 2.1% (Moyenne de l'industrie: 1.9%)
- Retour sur capitaux propres: 7.3% (Moyenne de l'industrie: 6.8%)
Dette vs Équité: comment Village Super Market, Inc. (VLGEA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Village Super Market, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 29,4 millions de dollars Au 31 janvier 2023. La dette à court terme de la société se tenait à 5,6 millions de dollars pendant la même période.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette à long terme | 29,400,000 |
| Dette à court terme | 5,600,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 145,700,000 |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise était 0.24, qui est considéré comme relativement faible par rapport à la norme de l'industrie de l'épicerie de détail de 0.45.
- Caractéristiques de financement de la dette:
- Taux d'intérêt fixe sur la dette à long terme: 4.75%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 7,2 ans
La société maintient une structure de capital conservatrice avec 75% du financement provenant des capitaux propres des actionnaires et 25% à partir des instruments de dette.
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Capitaux propres des actionnaires | 75% |
| Financement de la dette | 25% |
Agence de notation de crédit Standard & Poor's a maintenu la cote de crédit de la société à Bbb + avec une perspective stable, reflétant sa solide situation financière et son faible effet de levier.
Évaluation des liquidités de Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.83 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 18,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 16,4 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 13.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,3 millions de dollars | 20,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,7 millions de dollars | - 4,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,2 millions de dollars | - 7,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Ratio de courant stable supérieur à 1,4
Village Super Market, Inc. (VLGEA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement
L'évaluation financière actuelle de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et l'attractivité des investissements.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 16.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Les mesures de performance des actions fournissent un contexte supplémentaire pour les considérations d'investissement:
- Prix actuel de l'action: $22.45
- Gamme de prix de 52 semaines: $18.75 - $26.30
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de paiement: 45%
Les recommandations des analystes indiquent le consensus suivant:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Facteurs de risque
Une analyse complète des risques clés confrontés à l'entreprise révèle de multiples défis critiques:
- Dynamique compétitive du marché de l'épicerie
- Volatilité de la chaîne d'approvisionnement
- Pressions de conformité réglementaire
- Sensibilité économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction des revenus | 65% |
| Coûts opérationnels | Compression de marge | 55% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 40% |
Les principaux risques financiers comprennent:
- Volatilité de la marge brute: 3.2% fluctuation trimestrielle
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 22.5%
- Taux de rotation des stocks: 6,8 fois annuellement
Les indicateurs de risque externes suggèrent des défis potentiels pour maintenir des performances financières cohérentes.
| Indicateur de risque | État actuel | S'orienter |
|---|---|---|
| Part de marché | 4.3% | Légère baisse |
| Fidélisation | 78% | Écurie |
Perspectives de croissance futures pour Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Investissement projeté | Impact de la croissance attendu |
|---|---|---|
| Nouveaux emplacements de magasin | 4,2 millions de dollars | Augmentation des revenus de 3 à 5% |
| Amélioration de la plate-forme numérique | 1,8 million de dollars | 2-3% de croissance des ventes en ligne |
Moteurs de croissance stratégique
- Élargir la présence régionale du marché de l'épicerie
- Améliorer les capacités de commande en ligne
- Développer des gammes de produits de marque privée
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent des mesures de croissance potentielles:
- Croissance annuelle des revenus: 4.5%
- Cible de marge d'EBITDA: 5.2%
- Géré par action Croissance: 3.7%
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Allocation des investissements |
|---|---|
| Infrastructure technologique | 2,1 millions de dollars |
| Optimisation de la chaîne d'approvisionnement | 1,5 million de dollars |
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