Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Viridian Therapeutics ، Inc. (VRDN)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Viridian Therapeutics ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 4.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع التركيز بشكل كبير على خط أنابيب تطوير الأدوية.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 3,200,000 | 74.4% |
| منحة الدخل | 750,000 | 17.4% |
| إيرادات أخرى | 350,000 | 8.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 22.6%
- زادت إيرادات التعاون البحثي عن طريق $580,000 مقارنة بالسنة المالية السابقة
- ظل دخل المنحة مستقرا مع قاصر 3.2% يزيد
تدفقات إيرادات الشركة مستمدة في المقام الأول من:
- تعاون الأبحاث الصيدلانية
- منح الأبحاث الحكومية والخاصة
- ترخيص الملكية الفكرية
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 3,500,000 | - |
| 2022 | 3,900,000 | 11.4% |
| 2023 | 4,300,000 | 22.6% |
غوص عميق في ربحية Viridian Therapeutics ، Inc. (VRDN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -100.21% | -84.63% |
| صافي هامش الربح | -110.45% | -92.87% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- كانت نفقات التشغيل لعام 2023 147.4 مليون دولار
- تم التوصل إلى نفقات البحث والتطوير 104.2 مليون دولار
- وكان إجمالي الإيرادات لعام 2023 0.3 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الاستثمار المستمر في التنمية السريرية والأنشطة التشغيلية.
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 230.1 مليون دولار |
| إجمالي النفقات التشغيلية | 147.4 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Viridian Therapeutics ، Inc. (VRDN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Viridian Therapeutics ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 35.6 مليون دولار | 22.5% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 24.2 مليون دولار | 15.2% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.5 ٪ - 8.25 ٪
- نضج Profile: في الغالب 3-5 سنوات
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 157.3 مليون دولار | 68.4% |
| الأسهم المفضلة | 42.6 مليون دولار | 18.5% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 30.9 مليون دولار | 13.4% |
أنشطة التمويل الأخيرة
- أحدث إصدار للديون: 45 مليون دولار كبار قابلة للتحويل في نوفمبر 2023
- عروض الأسهم: 78.5 مليون دولار في سبتمبر 2023
- التصنيف الائتماني: ب- بواسطة Standard & Poor's
تقييم السيولة Viridian Therapeutics ، Inc. (VRDN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح تحديات السيولة المحتملة |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المقاييس الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -23.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 35.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 18.5 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 42.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
تشير البيانات المالية إلى قيود السيولة المحتملة مع التدفق النقدي للتشغيل السلبي ونسبة سريعة أقل من 1.0 ، مما يشير إلى الحاجة إلى إدارة مالية دقيقة.
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها في Viridian Therapeutics ، Inc. (VRDN)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييمها الحالي.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.47 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.22 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $15.87
- سعر السهم الحالي: $7.42
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -53.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 44% |
| يمسك | 3 | 33% |
| يبيع | 2 | 23% |
تحليل الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Viridian Therapeutics ، Inc. (VRDN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | فشل التجارب السريرية في المرحلة المتأخرة | 45-75 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تنظيمي | تحديات موافقة FDA | تأخير التنمية المحتملة 18-24 شهرًا |
| مالي | سعر الحرق النقدي | 32.6 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- خط أنابيب المنتج المحدود مع 2 المرشحين المخدرات الأساسيين
- تبعية السوق المركزة في علاجات الأمراض النادرة
- ارتفاع نفقات البحوث والتنمية
مقاييس المخاطر المالية
تقييم المخاطر المالية بناءً على ملفات SEC الأخيرة:
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 156.4 مليون دولار
- خسارة صافية ربع سنوية: 24.7 مليون دولار
- المدرج النقدي: حوالي 15-18 شهرًا
السوق والمخاطر التنافسية
| عنصر المخاطر | التقييم الكمي |
|---|---|
| مسابقة السوق | 3-4 المنافسين المباشرين في الفضاء العلاجي |
| حماية براءات الاختراع | تنتهي براءات الاختراع الرئيسية داخل 5-7 سنوات |
آفاق النمو المستقبلية لـ Viridian Therapeutics ، Inc. (VRDN)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي:
تطوير خط أنابيب المنتج
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علاج المرض الأيضي | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $3.2 مليار فرصة السوق |
| علاج المناعة الذاتية | المرحلة الأولى التجارب السريرية | $4.5 مليار السوق المحتمل |
توقعات الإيرادات الاستراتيجية
- نمو الإيرادات المتوقع: 37% سنة سنة
- الاستثمار في البحث والتطوير: 42 مليون دولار لعام 2024
- التوسع المتوقع في السوق: 3 مناطق جغرافية جديدة
المشهد الشراكة والتعاون
| شريك | تركيز التعاون | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| شركة الأدوية الرئيسية أ | تطوير المخدرات | $25 مليون التمويل الأولي |
| معهد الأبحاث ب | دعم التجارب السريرية | $18 مليون منحة البحث |
تحديد المواقع التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 12 براءات الاختراع المعتمدة
- تقييم الملكية الفكرية: 127 مليون دولار
- نسبة كفاءة البحث: 2.4:1 (استثمار البحث والتطوير إلى الإيرادات المحتملة)
Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.