Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Bundle
Verständnis von Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Viridian Therapeutics, Inc. berichtete über einen Gesamtumsatz von 4,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem signifikanten Fokus auf seine pharmazeutische Entwicklungspipeline.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungszusammenarbeit | 3,200,000 | 74.4% |
| Erträge einkommen | 750,000 | 17.4% |
| Andere Einnahmen | 350,000 | 8.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Gegenüber dem Vorjahr Umsatzwachstumswachstumsrate von 22.6%
- Die Umsatzerlöse für Forschungszusagen stiegen um durch $580,000 Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
- Zuschusseinnahmen blieben mit Moll stabil 3.2% Zunahme
Die Umsatzströme des Unternehmens werden hauptsächlich abgeleitet:
- Zusammenarbeit mit pharmazeutischer Forschung
- Staatliche und private Forschungsstipendien
- Lizenzierung des geistigen Eigentums
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 3,500,000 | - |
| 2022 | 3,900,000 | 11.4% |
| 2023 | 4,300,000 | 22.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsgewinnmarge | -100.21% | -84.63% |
| Nettogewinnmarge | -110.45% | -92.87% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Betriebskosten für 2023 waren 147,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten erreicht 104,2 Millionen US -Dollar
- Der Gesamtumsatz für 2023 war 0,3 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Investitionen in klinische Entwicklung und Betriebsaktivitäten.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 230,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 147,4 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Viridian Therapeutics, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 35,6 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Cabrio -Notizen | 24,2 Millionen US -Dollar | 15.2% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinssätze: zwischen 6,5% - 8,25%
- Reife Profile: Überwiegend 3-5 Jahre
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 157,3 Millionen US -Dollar | 68.4% |
| Vorzugsbestand | 42,6 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 30,9 Millionen US -Dollar | 13.4% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Jüngste Schuld Emission: 45 Millionen US -Dollar Cabrio -Vorreiter im November 2023
- Eigenkapitalangebot: 78,5 Millionen US -Dollar öffentliches Angebot im September 2023
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
Bewertung der Liquidität von Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Liquiditätsprobleme vor |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -23,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 35,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 18,5 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 42,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Die Finanzdaten zeigen potenzielle Liquiditätsbeschränkungen mit negativem operativem Cashflow und einer schnellen Quote unter 1,0 an, was darauf hindeutet, dass ein sorgfältiges Finanzmanagement erforderlich ist.
Ist Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Februar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine derzeitige Bewertung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.47 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.22 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $3.25
- 52 Wochen hoch: $15.87
- Aktueller Aktienkurs: $7.42
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -53.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44% |
| Halten | 3 | 33% |
| Verkaufen | 2 | 23% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Ausfälle für klinische Studien im späten Stadium | 45-75 Millionen US-Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Regulatorisch | FDA -Zulassungsherausforderungen | Potenzielle 18-24-monatige Entwicklungsverzögerung |
| Finanziell | Kassenverbrennungsrate | 32,6 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
Wichtige operative Risiken
- Eingeschränkte Produktpipeline mit 2 primäre Drogenkandidaten
- Konzentrierte Marktabhängigkeit bei Therapeutika für seltene Krankheiten
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben
Finanzielle Risikokennzahlen
Bewertung des finanziellen Risikos auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen:
- Aktuelle Bargeldreserven: 156,4 Millionen US -Dollar
- Vierteljährlicher Nettoverlust: 24,7 Millionen US -Dollar
- Cash Runway: ca. 15-18 Monate
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikoelement | Quantitative Bewertung |
|---|---|
| Marktwettbewerb | 3-4 direkte Konkurrenten im therapeutischen Raum |
| Patentschutz | Schlüsselpatente sind innerhalb 5-7 Jahre |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbaren Metriken verankert:
Produktpipelineentwicklung
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Behandlung mit Stoffwechselerkrankungen | Klinische Phase 2 | $3,2 Milliarden Marktchance |
| Autoimmuntherapie | Klinische Phase -1 -Studien | $4,5 Milliarden potenzieller Markt |
Strategische Einnahmenprojektionen
- Projiziertes Umsatzwachstum: 37% Jahr-über-Jahr
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 42 Millionen Dollar für 2024
- Erwartete Markterweiterung: 3 neue geografische Regionen
Partnerschafts- und Zusammenarbeitslandschaft
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Haupt Pharmaunternehmen a | Drogenentwicklung | $25 Millionen Erstfinanzierung |
| Forschungsinstitut b | Unterstützung bei klinischer Studien | $18 Millionen Forschungsstipendium |
Wettbewerbspositionierung
- Patentportfolio: 12 zugelassene Patente
- Bewertung des geistigen Eigentums: 127 Millionen Dollar
- Forschungseffizienzverhältnis: 2.4:1 (F & E -Investition in potenzielle Einnahmen)
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