Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Análise de receita
A Viridian Therapeutics, Inc. relatou receita total de US $ 4,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um foco significativo em seu pipeline de desenvolvimento farmacêutico.
| Fonte de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | 3,200,000 | 74.4% |
| Concessão de receita | 750,000 | 17.4% |
| Outra receita | 350,000 | 8.2% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano 22.6%
- A receita de colaboração de pesquisa aumentou por $580,000 comparado ao ano fiscal anterior
- A receita de concessão permaneceu estável com menor 3.2% aumentar
Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente de:
- Colaborações de pesquisa farmacêutica
- Subsídios do governo e de pesquisa privada
- Licenciamento de propriedade intelectual
| Ano fiscal | Receita total ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 3,500,000 | - |
| 2022 | 3,900,000 | 11.4% |
| 2023 | 4,300,000 | 22.6% |
Um mergulho profundo na Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | - |
| Margem de lucro operacional | -100.21% | -84.63% |
| Margem de lucro líquido | -110.45% | -92.87% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas operacionais para 2023 foram US $ 147,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento alcançadas US $ 104,2 milhões
- A receita total para 2023 foi US $ 0,3 milhão
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram investimentos contínuos em desenvolvimento clínico e atividades operacionais.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 230,1 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 147,4 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Viridian Therapeutics, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 35,6 milhões | 22.5% |
| Notas conversíveis | US $ 24,2 milhões | 15.2% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxas de juros: variando entre 6,5% - 8,25%
- Maturidade Profile: Predominantemente de 3-5 anos
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 157,3 milhões | 68.4% |
| Ações preferenciais | US $ 42,6 milhões | 18.5% |
| Capital adicional pago | US $ 30,9 milhões | 13.4% |
Atividades de financiamento recentes
- Última emissão de dívida: US $ 45 milhões conversíveis Senior Notes em novembro de 2023
- Oferta de patrimônio: US $ 78,5 milhões de ofertas públicas em setembro de 2023
- Classificação de crédito: b- por padrão e pobre's
Avaliando a liquidez da Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis desafios de liquidez |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes métricas principais:
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 23,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 35,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 18,5 milhões por trimestre
- Reservas de caixa: US $ 42,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
Os dados financeiros indicam possíveis restrições de liquidez com fluxo de caixa operacional negativo e uma proporção rápida abaixo de 1,0, sinalizando a necessidade de gestão financeira cuidadosa.
A Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação atual.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.47 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.22 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $3.25
- Alta de 52 semanas: $15.87
- Preço atual das ações: $7.42
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -53.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Segurar | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 23% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Falhas de ensaios clínicos em estágio tardio | US $ 45-75 milhões Perda de receita potencial |
| Regulatório | Desafios de aprovação da FDA | Potencial atraso de desenvolvimento de 18 a 24 meses |
| Financeiro | Taxa de queima de caixa | US $ 32,6 milhões Despesas operacionais trimestrais |
Principais riscos operacionais
- Oleoduto limitado de produtos com 2 candidatos a drogas primárias
- Dependência concentrada de mercado em terapêuticas de doenças raras
- Alto gasto de pesquisa e desenvolvimento
Métricas de risco financeiro
Avaliação de riscos financeiros com base em registros recentes da SEC:
- Reservas de caixa atuais: US $ 156,4 milhões
- Perda líquida trimestral: US $ 24,7 milhões
- Pista de dinheiro: aproximadamente 15 a 18 meses
Riscos de mercado e competitivos
| Elemento de risco | Avaliação quantitativa |
|---|---|
| Concorrência de mercado | 3-4 concorrentes diretos no espaço terapêutico |
| Proteção de patentes | Patentes -chave que expiram dentro de 5-7 anos |
Perspectivas de crescimento futuro para a Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com métricas quantificáveis:
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tratamento da doença metabólica | Ensaios clínicos de fase 2 | $3,2 bilhões oportunidade de mercado |
| Terapia autoimune | Ensaios clínicos de fase 1 | $4,5 bilhões mercado potencial |
Projeções de receita estratégica
- Crescimento de receita projetado: 37% ano a ano
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 42 milhões para 2024
- Expansão esperada do mercado: 3 novas regiões geográficas
Cenário de parceria e colaboração
| Parceiro | Foco de colaboração | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Grande empresa farmacêutica a | Desenvolvimento de medicamentos | $25 milhões financiamento inicial |
| Instituto de Pesquisa b | Suporte ao ensaio clínico | $18 milhões concessão de pesquisa |
Posicionamento competitivo
- Portfólio de patentes: 12 patentes aprovadas
- Avaliação da propriedade intelectual: US $ 127 milhões
- Relação de eficiência de pesquisa: 2.4:1 (Investimento em P&D para receita potencial)
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