Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Análisis de ingresos
Viridian Therapeutics, Inc. reportó ingresos totales de $ 4.3 millones Para el año fiscal 2023, con un enfoque significativo en su tubería de desarrollo farmacéutico.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Colaboración de investigación | 3,200,000 | 74.4% |
| Otorgar ingresos | 750,000 | 17.4% |
| Otros ingresos | 350,000 | 8.2% |
Las ideas clave de ingresos para la compañía incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año de 22.6%
- Los ingresos por colaboración de investigación aumentaron por $580,000 En comparación con el año fiscal anterior
- Los ingresos de la subvención se mantuvieron estables con menor 3.2% aumentar
Las fuentes de ingresos de la compañía se derivan principalmente de:
- Colaboraciones de investigación farmacéutica
- Subvenciones de investigación gubernamental y privada
- Licencia de propiedad intelectual
| Año fiscal | Ingresos totales ($) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | 3,500,000 | - |
| 2022 | 3,900,000 | 11.4% |
| 2023 | 4,300,000 | 22.6% |
Una inmersión profunda en Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | - | - |
| Margen de beneficio operativo | -100.21% | -84.63% |
| Margen de beneficio neto | -110.45% | -92.87% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Los gastos operativos para 2023 fueron $ 147.4 millones
- Los gastos de investigación y desarrollo alcanzaron $ 104.2 millones
- Los ingresos totales para 2023 fueron $ 0.3 millones
Los indicadores de desempeño financiero demuestran una inversión continua en desarrollo clínico y actividades operativas.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 230.1 millones |
| Gastos operativos totales | $ 147.4 millones |
Deuda vs. Equidad: cómo Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Viridian Therapeutics, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 98.4 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 35.6 millones | 22.5% |
| Notas convertibles | $ 24.2 millones | 15.2% |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Tasas de interés: variando entre 6.5% - 8.25%
- Madurez Profile: Predominantemente términos de 3-5 años
Composición de la equidad
| Tipo de capital | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 157.3 millones | 68.4% |
| Acciones preferentes | $ 42.6 millones | 18.5% |
| Capital pagado adicional | $ 30.9 millones | 13.4% |
Actividades de financiación recientes
- Última emisión de la deuda: $ 45 millones en notas mayores convertibles en noviembre de 2023
- Oferta de capital: $ 78.5 millones Oferta pública en septiembre de 2023
- Calificación crediticia: B- por Standard & Poor's
Evaluación de la liquidez de Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.2 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 0.85 | Sugiere posibles desafíos de liquidez |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra las siguientes métricas clave:
- Capital de trabajo total: $ 12.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 23.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 8.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 35.1 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 18.5 millones por trimestre
- Reservas de efectivo: $ 42.7 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
Los datos financieros indican posibles restricciones de liquidez con el flujo de efectivo operativo negativo y una relación rápida por debajo de 1.0, lo que indica la necesidad de una gestión financiera cuidadosa.
¿Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas financieras para la compañía revelan ideas críticas sobre su valoración actual.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.35 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.47 |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.22 |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $3.25
- 52 semanas de altura: $15.87
- Precio actual de las acciones: $7.42
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -53.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Sostener | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 23% |
Análisis de dividendos
Métricas de dividendos actuales:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desarrollo clínico | Fallas de ensayos clínicos en etapa tardía | $ 45-75 millones pérdida potencial de ingresos |
| Regulador | Desafíos de aprobación de la FDA | Retraso de desarrollo potencial de 18-24 meses |
| Financiero | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 32.6 millones gastos operativos trimestrales |
Riesgos operativos clave
- Tubería de productos limitado con 2 candidatos de drogas principales
- Dependencia del mercado concentrada en terapéutica de enfermedades raras
- Alto gasto de investigación y desarrollo
Métricas de riesgo financiero
Evaluación de riesgos financieros basado en las recientes presentaciones de la SEC:
- Reservas de efectivo actuales: $ 156.4 millones
- Pérdida neta trimestral: $ 24.7 millones
- Pista de efectivo: aproximadamente 15-18 meses
Mercado y riesgos competitivos
| Elemento de riesgo | Evaluación cuantitativa |
|---|---|
| Competencia de mercado | 3-4 competidores directos en el espacio terapéutico |
| Protección de patentes | Patentes clave que expiran dentro de 5-7 años |
Perspectivas de crecimiento futuro para Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas con métricas cuantificables:
Desarrollo de la tubería de productos
| Producto | Etapa de desarrollo | Tamaño potencial del mercado |
|---|---|---|
| Tratamiento de enfermedad metabólica | Ensayos clínicos de fase 2 | $3.200 millones oportunidad de mercado |
| Terapia autoinmune | Ensayos clínicos de fase 1 | $4.500 millones mercado potencial |
Proyecciones de ingresos estratégicos
- Crecimiento de ingresos proyectados: 37% año tras año
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 42 millones para 2024
- Expansión del mercado esperada: 3 nuevas regiones geográficas
Landscape de asociación y colaboración
| Pareja | Enfoque de colaboración | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Mayor Compañía Farmacéutica A | Desarrollo de drogas | $25 millones financiación inicial |
| Instituto de Investigación B | Apoyo de ensayos clínicos | $18 millones subvención de investigación |
Posicionamiento competitivo
- Cartera de patentes: 12 patentes aprobadas
- Valoración de la propiedad intelectual: $ 127 millones
- Relación de eficiencia de investigación: 2.4:1 (Inversión de I + D a ingresos potenciales)
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