Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Analyse des revenus
Viridian Therapeutics, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,3 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec un accent significatif sur son pipeline de développement pharmaceutique.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Collaboration de recherche | 3,200,000 | 74.4% |
| Accorder des revenus | 750,000 | 17.4% |
| Autres revenus | 350,000 | 8.2% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Taux de croissance des revenus de toute l'année de 22.6%
- Les revenus de collaboration de recherche ont augmenté de $580,000 par rapport à l'exercice précédent
- Le revenu de subvention est resté stable avec mineur 3.2% augmenter
Les sources de revenus de l'entreprise proviennent principalement de:
- Collaborations de recherche pharmaceutique
- Subventions de recherche gouvernementales et privées
- Licence de propriété intellectuelle
| Exercice fiscal | Revenu total ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 3,500,000 | - |
| 2022 | 3,900,000 | 11.4% |
| 2023 | 4,300,000 | 22.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | - |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -100.21% | -84.63% |
| Marge bénéficiaire nette | -110.45% | -92.87% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Les dépenses d'exploitation pour 2023 étaient 147,4 millions de dollars
- Les frais de recherche et de développement atteints 104,2 millions de dollars
- Les revenus totaux de 2023 étaient 0,3 million de dollars
Les indicateurs de performance financière démontrent un investissement continu dans le développement clinique et les activités opérationnelles.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 230,1 millions de dollars |
| Dépenses opérationnelles totales | 147,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Viridian Therapeutics, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 35,6 millions de dollars | 22.5% |
| Notes convertibles | 24,2 millions de dollars | 15.2% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Taux d'intérêt: allant entre 6,5% et 8,25%
- Maturité Profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 157,3 millions de dollars | 68.4% |
| Stock privilégié | 42,6 millions de dollars | 18.5% |
| Capital payant supplémentaire | 30,9 millions de dollars | 13.4% |
Activités de financement récentes
- Dernière émission de la dette: 45 millions de dollars de notes de senior convertibles en novembre 2023
- Offre de capitaux propres: offre publique de 78,5 millions de dollars en septembre 2023
- Note de crédit: B- par Standard & Poor's
Évaluation de la liquidité de Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des défis de liquidité potentiels |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les mesures clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 23,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 35,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 18,5 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 42,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Les données financières indiquent des contraintes de liquidité potentielles avec les flux de trésorerie d'exploitation négatifs et un ratio rapide inférieur à 1,0, ce qui signale la nécessité d'une gestion financière minutieuse.
Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation actuelle.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.47 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.22 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $3.25
- 52 semaines de haut: $15.87
- Prix actuel de l'action: $7.42
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -53.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 44% |
| Prise | 3 | 33% |
| Vendre | 2 | 23% |
Analyse des dividendes
Mesures de dividendes actuels:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Développement clinique | Échecs des essais cliniques à un stade | 45 à 75 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | Délai de développement potentiel de 18 à 24 mois |
| Financier | Taux de brûlure en espèces | 32,6 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles |
Risques opérationnels clés
- Pipeline de produits limités avec 2 candidats au médicament primaire
- Dépendance concentrée sur le marché dans les thérapies rares
- Dépenses de recherche et développement élevées
Métriques de risque financier
Évaluation des risques financiers basée sur les récents dépôts de la SEC:
- Réserves en espèces actuelles: 156,4 millions de dollars
- Perte nette trimestrielle: 24,7 millions de dollars
- Cash Runway: environ 15-18 mois
Marché et risques concurrentiels
| Élément de risque | Évaluation quantitative |
|---|---|
| Concurrence sur le marché | 3-4 concurrents directs dans l'espace thérapeutique |
| Protection des brevets | Des brevets clés expirant 5-7 ans |
Perspectives de croissance futures pour Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures quantifiables:
Développement de pipeline de produits
| Produit | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Traitement des maladies métaboliques | Essais cliniques de phase 2 | $3,2 milliards opportunité de marché |
| Thérapie auto-immune | Essais cliniques de phase 1 | $4,5 milliards marché potentiel |
Projections de revenus stratégiques
- Croissance des revenus prévue: 37% d'une année à l'autre
- Investissement de recherche et développement: 42 millions de dollars pour 2024
- Extension attendue du marché: 3 nouvelles régions géographiques
Paysage de partenariat et de collaboration
| Partenaire | Focus de la collaboration | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Grande entreprise pharmaceutique A | Développement de médicaments | $25 millions financement initial |
| Institut de recherche B | Soutien en essai clinique | $18 millions subvention de recherche |
Positionnement concurrentiel
- Portefeuille de brevets: 12 brevets approuvés
- Évaluation de la propriété intellectuelle: 127 millions de dollars
- Ratio d'efficacité de la recherche: 2.4:1 (Investissement en R&D aux revenus potentiels)
Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.