Varonis Systems, Inc. (VRNS) Bundle
فهم شركة Varonis Systems، Inc. (VRNS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Varonis Systems، Inc. عن الأداء المالي التالي للسنة المالية 2023:
| مقياس الإيرادات | المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 523.9 مليون دولار | 11.4% زيادة |
| إيرادات الاشتراك | 418.1 مليون دولار | 15.2% النمو |
| إيرادات الخدمات المهنية | 105.8 مليون دولار | 2.7% زيادة |
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية ما يلي:
- الاشتراكات في برامجيات أمن البيانات
- الخدمات المهنية والتنفيذ
- حلول حماية البيانات المؤسسية
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 327.4 مليون دولار | 13.6% |
| أوروبا | 132.5 مليون دولار | 8.9% |
| بقية العالم | 63.9 مليون دولار | 6.2% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 590.2 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 77.3%
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 95%
غوص عميق في شركة Varonis Systems، Inc. (VRNS) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 81.3% | 79.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% | -12.7% |
| صافي هامش الربح | -3.8% | -9.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 553.4 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 16.7%
- مصروفات التشغيل: 448.6 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | -4.2% |
| العائد على الأصول | -2.9% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف فارونيس سيستمز، إنك. (VRNS) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 182.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 47.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 413.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.55 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني من S&P: BB-
- مصاريف الفائدة لعام 2023: 8.3 مليون دولار
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.75%
توزيع تمويل الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 40% | 73 مليون دولار |
| القرض لأجل | 35% | 63.8 مليون دولار |
| سندات قابلة للتحويل | 25% | 45.6 مليون دولار |
خصائص تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية القائمة: 45.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 4.2
تقييم Varonis Systems، Inc. (VRNS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| رأس المال المتداول | $124.6 مليون | 2023 |
يوضح تحليل بيانات التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 98.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 45.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 22.7 مليون دولار
| عنصر التدفق النقدي | المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | $98.3 مليون | +12.4% |
| النفقات الرأسمالية | $45.2 مليون | -3.7% |
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى وضع مالي قوي مع أصول قصيرة الأجل كافية لتغطية الالتزامات الفورية.
- النقد وما يعادله: 276.5 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 112.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 388.8 مليون دولار
هي شركة Varonis Systems، Inc. (VRNS) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -48.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.82 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -35.26 |
| سعر السهم (نطاق 52 أسبوعًا) | $36.48 - $65.84 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- تداول سعر السهم الحالي عند $47.63
- تشير النسبة السلبية للفئة الفنية إلى الاستثمارات التشغيلية الجارية
- رأس المال السوقي تقريبا 1.68 مليار دولار
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 62% |
| انتظر | 31% |
| بيع | 7% |
لا تنطبق معلومات توزيعات الأرباح لأن الشركة لا تدفع أرباحًا حاليًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Varonis Systems، Inc. (VRNS)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 13.2 مليون دولار التقلبات الفصلية المحتملة | عالية |
| تهديدات الأمن السيبراني | إمكانات 4.5 مليون دولار تكلفة الخرق المحتملة | حرج |
| المنافسة السوقية | 37% ضعف حصة السوق | معتدل |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمي في أطر خصوصية البيانات
- الاضطرابات التكنولوجية الناشئة في قطاع الأمن السيبراني
- القيود المحتملة على التجارة الدولية
توزيع المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية المحددة ما يلي:
- تحديات الاحتفاظ بالمواهب 22% معدل الدوران السنوي
- احتمال تعطل سلسلة التوريد 6.7 مليون دولار
- تقييم ضعف الهياكل الأساسية التكنولوجية
مقاييس الضعف المالي
| مؤشر المخاطر | التعرض الحالي | اتجاه |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 | زيادة |
| تقلب التدفق النقدي | 9.3 مليون دولار الفصلية | معتدل |
| فترة استرداد الاستثمار | 36 أشهر | مستقر |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Varonis Systems، Inc. (VRNS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوقية الملموسة:
- توسع سوق الأمن السحابي: من المتوقع أن يصل 76.1 مليار دولار بحلول عام 2026
- نمو الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) 22% على أساس سنوي
- إجمالي السوق القابلة للعنونة المقدرة بـ 48 مليار دولار
| مقياس النمو | 2023 القيمة | القيمة المتوقعة لعام 2024 |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 461.7 مليون دولار | 535 مليون دولار |
| معدل اكتساب العملاء | 18٪ زيادة | 25٪ زيادة متوقعة |
| اختراق المؤسسات العالمية | 35٪ من Fortune 500 | استهداف 45٪ |
وتشمل المبادرات الاستراتيجية ما يلي:
- توسيع حلول أمن البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي
- تعزيز قدرات اكتشاف مخاطر التعلم الآلي
- الاستثمار 87 مليون دولار في مجال البحث والتطوير في عام 2024
وتشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- تكنولوجيا تصنيف البيانات المسجلة الملكية
- خوارزميات متقدمة لاكتشاف التهديدات
- قدرات التكامل المتعددة المنصات
Varonis Systems, Inc. (VRNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.