Briser Varonis Systems, Inc. (VRNS) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Varonis Systems, Inc. (VRNS) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Varonis Systems, Inc. (VRNS) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Varonis Systems, Inc. a déclaré la performance financière suivante pour l'exercice 2023:

Métrique des revenus Montant Changement d'une année à l'autre
Revenu annuel total 523,9 millions de dollars 11.4% augmenter
Revenus d'abonnement 418,1 millions de dollars 15.2% croissance
Revenus de services professionnels 105,8 millions de dollars 2.7% augmenter

Les sources de revenus primaires comprennent:

  • Abonnements logiciels de sécurité des données
  • Services professionnels et mise en œuvre
  • Solutions de protection des données d'entreprise

Répartition des revenus géographiques pour 2023:

Région Contribution des revenus Taux de croissance
Amérique du Nord 327,4 millions de dollars 13.6%
Europe 132,5 millions de dollars 8.9%
Reste du monde 63,9 millions de dollars 6.2%

Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:

  • Revenus récurrents annuels (ARR): 590,2 millions de dollars
  • Marge brute: 77.3%
  • Taux de rétention de la clientèle: 95%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 81.3% 79.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle -5.2% -12.7%
Marge bénéficiaire nette -3.8% -9.4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour l'exercice 2023: 553,4 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 16.7%
  • Dépenses de fonctionnement: 448,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour des capitaux propres -4.2%
Retour sur les actifs -2.9%



Dette vs Équité: comment Varonis Systems, Inc. (VRNS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 182,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 47,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 413,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.55

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Note de crédit de S&P: Bb-
  • Intérêt pour 2023: 8,3 millions de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%

Répartition du financement de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant ($)
Facilité de crédit renouvelable 40% 73 millions de dollars
Prêt à terme 35% 63,8 millions de dollars
Notes convertibles 25% 45,6 millions de dollars

Caractéristiques de financement des actions:

  • Stock ordinaire en circulation: 45,2 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
  • Ratio de prix / livre: 4.2



Évaluation de la liquidité de Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 2.15 2023
Rapport rapide 1.87 2023
Fonds de roulement $124,6 millions 2023

L'analyse de l'énoncé des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 98,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 22,7 millions de dollars
Composant de trésorerie Montant Changement d'une année à l'autre
L'argent net des opérations $98,3 millions +12.4%
Dépenses en capital $45,2 millions -3.7%

Les principaux indicateurs de liquidité suggèrent une situation financière solide avec des actifs suffisants à court terme pour couvrir les obligations immédiates.

  • Equivalents en espèces et en espèces: 276,5 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 112,3 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 388,8 millions de dollars



Varonis Systems, Inc. (VRNS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -48.67
Ratio de prix / livre (P / B) 4.82
Valeur d'entreprise / EBITDA -35.26
Prix ​​de l'action (gamme de 52 semaines) $36.48 - $65.84

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Le cours actuel du cours des actions se négocie à $47.63
  • Le ratio P / E négatif indique des investissements opérationnels en cours
  • La capitalisation boursière approximativement 1,68 milliard de dollars

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 31%
Vendre 7%

Les informations sur les dividendes ne sont pas applicables car la société ne verse actuellement pas de dividendes.




Risques clés face à Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Risque financier Profile

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des revenus 13,2 millions de dollars Fluctuation trimestrielle potentielle Haut
Menaces de cybersécurité Potentiel 4,5 millions de dollars Coût potentiel de violation Critique
Concurrence sur le marché 37% vulnérabilité des parts de marché Modéré

Risques externes clés

  • Défis de conformité réglementaire dans les cadres de confidentialité des données
  • Perturbations technologiques émergentes dans le secteur de la cybersécurité
  • Restrictions potentielles du commerce international

Répartition des risques opérationnels

Les risques opérationnels spécifiques comprennent:

  • Défis de rétention des talents avec 22% taux de rotation annuel
  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement de 6,7 millions de dollars
  • Évaluation de la vulnérabilité des infrastructures technologiques

Métriques de vulnérabilité financière

Indicateur de risque Exposition actuelle S'orienter
Ratio dette / fonds propres 1.42 Croissant
Volatilité des flux de trésorerie 9,3 millions de dollars variation trimestrielle Modéré
Période de récupération des investissements 36 mois Écurie



Perspectives de croissance futures pour Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché concrets:

  • Extension du marché de la sécurité du cloud: prévu pour atteindre 76,1 milliards de dollars d'ici 2026
  • Croissance annuelle des revenus récurrents (ARR) de 22% d'une année à l'autre
  • Marché total adressable estimé à 48 milliards de dollars
Métrique de croissance Valeur 2023 Valeur projetée 2024
Revenus de produits 461,7 millions de dollars 535 millions de dollars
Taux d'acquisition des clients Augmentation de 18% Augmentation prévue de 25%
Pénétration mondiale de l'entreprise 35% du Fortune 500 45% ciblé

Les initiatives stratégiques comprennent:

  • Expansion des solutions de sécurité des données axées sur l'intelligence artificielle
  • Amélioration des capacités de détection des menaces d'apprentissage automatique
  • Investissement 87 millions de dollars dans la recherche et le développement en 2024

Les avantages compétitifs comprennent:

  • Technologie de classification des données propriétaires
  • Algorithmes de détection de menace avancés
  • Capacités d'intégration multiplateforme

DCF model

Varonis Systems, Inc. (VRNS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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