Varonis Systems, Inc. (VRNS) Bundle
Comprendre Varonis Systems, Inc. (VRNS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Varonis Systems, Inc. a déclaré la performance financière suivante pour l'exercice 2023:
| Métrique des revenus | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 523,9 millions de dollars | 11.4% augmenter |
| Revenus d'abonnement | 418,1 millions de dollars | 15.2% croissance |
| Revenus de services professionnels | 105,8 millions de dollars | 2.7% augmenter |
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Abonnements logiciels de sécurité des données
- Services professionnels et mise en œuvre
- Solutions de protection des données d'entreprise
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 327,4 millions de dollars | 13.6% |
| Europe | 132,5 millions de dollars | 8.9% |
| Reste du monde | 63,9 millions de dollars | 6.2% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus récurrents annuels (ARR): 590,2 millions de dollars
- Marge brute: 77.3%
- Taux de rétention de la clientèle: 95%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 81.3% | 79.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.2% | -12.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -3.8% | -9.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 553,4 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 16.7%
- Dépenses de fonctionnement: 448,6 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | -4.2% |
| Retour sur les actifs | -2.9% |
Dette vs Équité: comment Varonis Systems, Inc. (VRNS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 182,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 47,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 413,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.55 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit de S&P: Bb-
- Intérêt pour 2023: 8,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 40% | 73 millions de dollars |
| Prêt à terme | 35% | 63,8 millions de dollars |
| Notes convertibles | 25% | 45,6 millions de dollars |
Caractéristiques de financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 45,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
- Ratio de prix / livre: 4.2
Évaluation de la liquidité de Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2023 |
| Fonds de roulement | $124,6 millions | 2023 |
L'analyse de l'énoncé des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 98,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 22,7 millions de dollars
| Composant de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| L'argent net des opérations | $98,3 millions | +12.4% |
| Dépenses en capital | $45,2 millions | -3.7% |
Les principaux indicateurs de liquidité suggèrent une situation financière solide avec des actifs suffisants à court terme pour couvrir les obligations immédiates.
- Equivalents en espèces et en espèces: 276,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 112,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 388,8 millions de dollars
Varonis Systems, Inc. (VRNS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -48.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -35.26 |
| Prix de l'action (gamme de 52 semaines) | $36.48 - $65.84 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Le cours actuel du cours des actions se négocie à $47.63
- Le ratio P / E négatif indique des investissements opérationnels en cours
- La capitalisation boursière approximativement 1,68 milliard de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 31% |
| Vendre | 7% |
Les informations sur les dividendes ne sont pas applicables car la société ne verse actuellement pas de dividendes.
Risques clés face à Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 13,2 millions de dollars Fluctuation trimestrielle potentielle | Haut |
| Menaces de cybersécurité | Potentiel 4,5 millions de dollars Coût potentiel de violation | Critique |
| Concurrence sur le marché | 37% vulnérabilité des parts de marché | Modéré |
Risques externes clés
- Défis de conformité réglementaire dans les cadres de confidentialité des données
- Perturbations technologiques émergentes dans le secteur de la cybersécurité
- Restrictions potentielles du commerce international
Répartition des risques opérationnels
Les risques opérationnels spécifiques comprennent:
- Défis de rétention des talents avec 22% taux de rotation annuel
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement de 6,7 millions de dollars
- Évaluation de la vulnérabilité des infrastructures technologiques
Métriques de vulnérabilité financière
| Indicateur de risque | Exposition actuelle | S'orienter |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | Croissant |
| Volatilité des flux de trésorerie | 9,3 millions de dollars variation trimestrielle | Modéré |
| Période de récupération des investissements | 36 mois | Écurie |
Perspectives de croissance futures pour Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché concrets:
- Extension du marché de la sécurité du cloud: prévu pour atteindre 76,1 milliards de dollars d'ici 2026
- Croissance annuelle des revenus récurrents (ARR) de 22% d'une année à l'autre
- Marché total adressable estimé à 48 milliards de dollars
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | Valeur projetée 2024 |
|---|---|---|
| Revenus de produits | 461,7 millions de dollars | 535 millions de dollars |
| Taux d'acquisition des clients | Augmentation de 18% | Augmentation prévue de 25% |
| Pénétration mondiale de l'entreprise | 35% du Fortune 500 | 45% ciblé |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion des solutions de sécurité des données axées sur l'intelligence artificielle
- Amélioration des capacités de détection des menaces d'apprentissage automatique
- Investissement 87 millions de dollars dans la recherche et le développement en 2024
Les avantages compétitifs comprennent:
- Technologie de classification des données propriétaires
- Algorithmes de détection de menace avancés
- Capacités d'intégration multiplateforme
Varonis Systems, Inc. (VRNS) DCF Excel Template
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