Desglosando Varonis Systems, Inc. (VRNS) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Varonis Systems, Inc. (VRNS) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Análisis de ingresos

Varonis Systems, Inc. informó el siguiente desempeño financiero para el año fiscal 2023:

Métrico de ingresos Cantidad Cambio año tras año
Ingresos anuales totales $ 523.9 millones 11.4% aumentar
Ingresos por suscripción $ 418.1 millones 15.2% crecimiento
Ingresos de servicios profesionales $ 105.8 millones 2.7% aumentar

Las fuentes de ingresos principales incluyen:

  • Suscripciones de software de seguridad de datos
  • Servicios e implementación profesional
  • Soluciones de protección de datos empresariales

Desglose de ingresos geográficos para 2023:

Región Contribución de ingresos Índice de crecimiento
América del norte $ 327.4 millones 13.6%
Europa $ 132.5 millones 8.9%
Resto del mundo $ 63.9 millones 6.2%

Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:

  • Ingresos recurrentes anuales (ARR): $ 590.2 millones
  • Margen bruto: 77.3%
  • Tasa de retención de clientes: 95%



Una inmersión profunda en Varonis Systems, Inc. (VRNS) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 81.3% 79.5%
Margen de beneficio operativo -5.2% -12.7%
Margen de beneficio neto -3.8% -9.4%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos para el año fiscal 2023: $ 553.4 millones
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 16.7%
  • Gastos operativos: $ 448.6 millones
Métricas de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno sobre la equidad -4.2%
Retorno de los activos -2.9%



Deuda versus patrimonio: cómo Varonis Systems, Inc. (VRNS) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 182.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 47.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 413.2 millones
Relación deuda / capital 0.55

Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia de S&P: CAMA Y DESAYUNO-
  • Gastos por intereses para 2023: $ 8.3 millones
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%

Desglose de financiamiento de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje Monto ($)
Facilidad de crédito giratorio 40% $ 73 millones
Préstamo a plazo 35% $ 63.8 millones
Notas convertibles 25% $ 45.6 millones

Características de financiación de capital:

  • Acciones comunes en circulación: 45.2 millones de acciones
  • Capitalización de mercado: $ 2.1 mil millones
  • Relación precio / libro: 4.2



Evaluación de la liquidez de Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 2.15 2023
Relación rápida 1.87 2023
Capital de explotación $124.6 millones 2023

El análisis del estado de flujo de efectivo demuestra las siguientes tendencias clave:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 98.3 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 45.2 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 22.7 millones
Componente de flujo de caja Cantidad Cambio año tras año
Efectivo neto de las operaciones $98.3 millones +12.4%
Gastos de capital $45.2 millones -3.7%

Los indicadores de liquidez clave sugieren una posición financiera robusta con suficientes activos a corto plazo para cubrir las obligaciones inmediatas.

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 276.5 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 112.3 millones
  • Activos líquidos totales: $ 388.8 millones



¿Venonis Systems, Inc. (VRNS) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -48.67
Relación de precio a libro (P/B) 4.82
Valor empresarial/EBITDA -35.26
Precio de las acciones (rango de 52 semanas) $36.48 - $65.84

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Comercio actual del precio de las acciones en $47.63
  • La relación P/E negativa indica inversiones operativas continuas
  • Capitalización de mercado aproximadamente $ 1.68 mil millones

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 62%
Sostener 31%
Vender 7%

La información de dividendos no es aplicable ya que la Compañía actualmente no paga dividendos.




Riesgos clave que enfrenta Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.

Riesgo financiero Profile

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad de los ingresos $ 13.2 millones potencial fluctuación trimestral Alto
Amenazas de ciberseguridad Potencial $ 4.5 millones Costo potencial de violación Crítico
Competencia de mercado 37% Vulnerabilidad de la cuota de mercado Moderado

Riesgos externos clave

  • Desafíos de cumplimiento regulatorio en marcos de privacidad de datos
  • Interrupciones tecnológicas emergentes en el sector de ciberseguridad
  • Restricciones comerciales internacionales potenciales

Desglose del riesgo operativo

Los riesgos operativos específicos incluyen:

  • Desafíos de retención de talento con 22% Tasa de facturación anual
  • Potencial de interrupción de la cadena de suministro de $ 6.7 millones
  • Evaluación de vulnerabilidad de infraestructura tecnológica

Métricas de vulnerabilidad financiera

Indicador de riesgo Exposición actual Tendencia
Relación deuda / capital 1.42 Creciente
Volatilidad del flujo de caja $ 9.3 millones variación trimestral Moderado
Período de recuperación de la inversión 36 meses Estable



Perspectivas de crecimiento futuro para Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con indicadores financieros y de mercado concretos:

  • Expansión del mercado de seguridad en la nube: proyectado para llegar $ 76.1 mil millones para 2026
  • Crecimiento anual de ingresos recurrentes (ARR) de 22% año tras año
  • Mercado total direccionable estimado en $ 48 mil millones
Métrico de crecimiento Valor 2023 Valor 2024 proyectado
Ingreso del producto $ 461.7 millones $ 535 millones
Tasa de adquisición de clientes Aumento del 18% Aumento proyectado del 25%
Penetración empresarial global 35% de la fortuna 500 45% dirigido

Las iniciativas estratégicas incluyen:

  • Expandir soluciones de seguridad de datos basadas en inteligencia artificial
  • Mejora de las capacidades de detección de amenazas de aprendizaje automático
  • Inversión $ 87 millones en investigación y desarrollo en 2024

Las ventajas competitivas incluyen:

  • Tecnología de clasificación de datos patentada
  • Algoritmos de detección de amenazas avanzadas
  • Capacidades de integración multiplataforma

DCF model

Varonis Systems, Inc. (VRNS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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