Varonis Systems, Inc. (VRNS) Bundle
Underfunding Varonis Systems, Inc. (VRNS) fluxos de receita
Análise de receita
A Varonis Systems, Inc. relatou o seguinte desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de receita | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 523,9 milhões | 11.4% aumentar |
| Receita de assinatura | US $ 418,1 milhões | 15.2% crescimento |
| Receita de Serviços Profissionais | US $ 105,8 milhões | 2.7% aumentar |
Os fluxos de receita primária incluem:
- Subscrições de software de segurança de dados
- Serviços profissionais e implementação
- Enterprise Data Protection Solutions
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 327,4 milhões | 13.6% |
| Europa | US $ 132,5 milhões | 8.9% |
| Resto do mundo | US $ 63,9 milhões | 6.2% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Receita Recorrente Anual (ARR): US $ 590,2 milhões
- Margem bruta: 77.3%
- Taxa de retenção de clientes: 95%
Um mergulho profundo na Varonis Systems, Inc. (VRNS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 81.3% | 79.5% |
| Margem de lucro operacional | -5.2% | -12.7% |
| Margem de lucro líquido | -3.8% | -9.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 553,4 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 16.7%
- Despesas operacionais: US $ 448,6 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -4.2% |
| Retorno sobre ativos | -2.9% |
Dívida vs. Equidade: como a Varonis Systems, Inc. (VRNS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 182,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 413,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.55 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito da S&P: Bb-
- Despesa de juros para 2023: US $ 8,3 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 40% | US $ 73 milhões |
| Empréstimo a prazo | 35% | US $ 63,8 milhões |
| Notas conversíveis | 25% | US $ 45,6 milhões |
Características de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 45,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
- Proporção de preço-livro: 4.2
Avaliando a Varonis Systems, Inc. (VRNS) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
| Capital de giro | $124,6 milhões | 2023 |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra as seguintes tendências importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 98,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,7 milhões
| Componente de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | $98,3 milhões | +12.4% |
| Despesas de capital | $45,2 milhões | -3.7% |
Os principais indicadores de liquidez sugerem uma posição financeira robusta com ativos suficientes de curto prazo para cobrir obrigações imediatas.
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 112,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 388,8 milhões
A Varonis Systems, Inc. (VRNS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -48.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.82 |
| Valor corporativo/ebitda | -35.26 |
| Preço das ações (intervalo de 52 semanas) | $36.48 - $65.84 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Negociação atual de preços das ações em $47.63
- A relação P/E negativa indica investimentos operacionais em andamento
- Capitalização de mercado aproximadamente US $ 1,68 bilhão
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 31% |
| Vender | 7% |
As informações de dividendos não são aplicáveis, pois a empresa atualmente não paga dividendos.
Os principais riscos enfrentados pela Varonis Systems, Inc. (VRNs)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 13,2 milhões potencial flutuação trimestral | Alto |
| Ameaças de segurança cibernética | Potencial US $ 4,5 milhões Custo potencial de violação | Crítico |
| Concorrência de mercado | 37% Vulnerabilidade de participação de mercado | Moderado |
Principais riscos externos
- Desafios de conformidade regulatória em estruturas de privacidade de dados
- Interrupções tecnológicas emergentes no setor de segurança cibernética
- Potenciais restrições comerciais internacionais
Quebra de risco operacional
Riscos operacionais específicos incluem:
- Desafios de retenção de talentos com 22% taxa de rotatividade anual
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos de US $ 6,7 milhões
- Avaliação de vulnerabilidade de infraestrutura tecnológica
Métricas de vulnerabilidade financeira
| Indicador de risco | Exposição atual | Tendência |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Aumentando |
| Volatilidade do fluxo de caixa | US $ 9,3 milhões variação trimestral | Moderado |
| Período de recuperação de investimentos | 36 meses | Estável |
Perspectivas de crescimento futuro da Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado concretos:
- Expansão do mercado de segurança em nuvem: projetado para alcançar US $ 76,1 bilhões até 2026
- Crescimento anual de receita recorrente (ARR) de 22% ano a ano
- Mercado endereçável total estimado em US $ 48 bilhões
| Métrica de crescimento | 2023 valor | Valor projetado 2024 |
|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 461,7 milhões | US $ 535 milhões |
| Taxa de aquisição de clientes | Aumento de 18% | 25% de aumento projetado |
| Penetração da empresa global | 35% da fortuna 500 | 45% direcionados |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo soluções de segurança de dados de inteligência artificial
- Aprimorando os recursos de detecção de ameaças de aprendizado de máquina
- Investimento US $ 87 milhões em pesquisa e desenvolvimento em 2024
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de classificação de dados proprietária
- Algoritmos avançados de detecção de ameaças
- Recursos de integração de várias plataformas
Varonis Systems, Inc. (VRNS) DCF Excel Template
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