Varonis Systems, Inc. (VRNS) Bundle
Verständnis von Varonis Systems, Inc. (VRNS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Varonis Systems, Inc. berichtete über die folgende finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmenmetrik | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 523,9 Millionen US -Dollar | 11.4% Zunahme |
| Abonnementeinnahmen | 418,1 Millionen US -Dollar | 15.2% Wachstum |
| Professionelle Dienstleistungen Einnahmen | 105,8 Millionen US -Dollar | 2.7% Zunahme |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Abonnements von Datensicherheitssoftware
- Professionelle Dienstleistungen und Implementierung
- Unternehmensdatenschutzlösungen
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 327,4 Millionen US -Dollar | 13.6% |
| Europa | 132,5 Millionen US -Dollar | 8.9% |
| Rest der Welt | 63,9 Millionen US -Dollar | 6.2% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR): 590,2 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 77.3%
- Kundenbindungsrate: 95%
Ein tiefes Eintauchen in Varonis Systems, Inc. (VRNS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 81.3% | 79.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.2% | -12.7% |
| Nettogewinnmarge | -3.8% | -9.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 553,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 16.7%
- Betriebskosten: 448,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -4.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | -2.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Varonis Systems, Inc. (VRNS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 182,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 413,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.55 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Kreditrating von S & P: BB-
- Zinsaufwand für 2023: 8,3 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 40% | 73 Millionen Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 63,8 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen | 25% | 45,6 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Stammaktien ausstehend: 45,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 4.2
Bewertung der Liquidität von Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Betriebskapital | $124,6 Millionen | 2023 |
Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 98,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,7 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Komponente | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | $98,3 Millionen | +12.4% |
| Investitionsausgaben | $45,2 Millionen | -3.7% |
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine robuste finanzielle Position mit ausreichend kurzfristigen Vermögenswerten hin, um unmittelbare Verpflichtungen zu decken.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 112,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 388,8 Millionen US -Dollar
Ist Varonis Systems, Inc. (VRNS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -48.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | -35.26 |
| Aktienkurs (52-Wochen-Reichweite) | $36.48 - $65.84 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurshandel bei $47.63
- Das negative P/E -Verhältnis zeigt laufende operative Investitionen an
- Marktkapitalisierung ungefähr 1,68 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendeninformationen sind nicht anwendbar, da das Unternehmen derzeit keine Dividenden zahlt.
Wichtige Risiken für Varonis Systems, Inc. (VRNs)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,2 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Schwankung | Hoch |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzial 4,5 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten | Kritisch |
| Marktwettbewerb | 37% Marktanteils Verwundbarkeit | Mäßig |
Key Externe Risiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in Datenschutz -Frameworks
- Aufkommende technologische Störungen im Cybersicherheitssektor
- Potenzielle internationale Handelsbeschränkungen
Betriebsrisikoaufschlüsselung
Zu den spezifischen operativen Risiken gehören:
- Herausforderungen bei der Talentbindung mit 22% Jahresumsatzrate
- Störungspotential der Lieferkette von 6,7 Millionen US -Dollar
- Bewertung der Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
Finanzielle Sicherheitsmetriken
| Risikoindikator | Strombelastung | Trend |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | Zunehmen |
| Cashflow -Volatilität | 9,3 Millionen US -Dollar vierteljährliche Variation | Mäßig |
| Investitionserholungsperiode | 36 Monate | Stabil |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanz- und Marktindikatoren:
- Markterweiterung des Cloud -Sicherheitsmarkt 76,1 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Jährliches wiederkehrendes Umsatz (ARR) -Wachstum von 22% Jahr-über-Jahr
- Gesamt adressierbares Markt geschätzt bei 48 Milliarden US -Dollar
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | Projiziert 2024 Wert |
|---|---|---|
| Produkteinnahmen | 461,7 Millionen US -Dollar | 535 Millionen US -Dollar |
| Kundenerwerbsrate | 18% Zunahme | 25% projizierter Anstieg |
| Globale Unternehmensdurchdringung | 35% des Fortune 500 | 45% ins Visier genommen |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Erweitert künstliche Intelligenz-betriebene Datensicherheitslösungen
- Verbesserung der Erkennung von maschinellen Lernbedrohungsfunktionen
- Investieren 87 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung im Jahr 2024
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Datenklassifizierungstechnologie
- Erweiterte Bedrohungserkennungsalgorithmen
- Multi-Plattform-Integrationsfunktionen
Varonis Systems, Inc. (VRNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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