Viasat, Inc. (VSAT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Viasat ، Inc.
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات الشركة قطاعات أعمال متعددة ذات خصائص أداء مالية مميزة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | ٪ من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الإنترنت الأقمار الصناعية | 1,872.4 | 68.3% |
| الخدمات الحكومية | 612.7 | 22.4% |
| شبكات المؤسسة | 255.9 | 9.3% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 2،740.0 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) خلال السنوات الثلاث الماضية: 5.6%
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | ٪ من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2,103.6 | 76.8% |
| أوروبا | 412.0 | 15.0% |
| الأسواق الدولية | 224.4 | 8.2% |
غوص عميق في الربحية في Viasat ، Inc. (VSAT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Viasat ، Inc. للعام المالي 2023 عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | -2.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | -1.5% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | -0.9% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 2.46 مليار دولار
- دخل التشغيل: 177 مليون دولار
- صافي الدخل: 88 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 41.1% |
| تكلفة الإيرادات | 1.27 مليار دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
- العودة على الأسهم (ROE): 6.7%
- العودة على الأصول (ROA): 3.9%
- الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب: 22.5%
الديون مقابل الأسهم: How Viasat ، Inc. (VSAT) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,456.2 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $287.5 |
| إجمالي الديون | $1,743.7 |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نفقات الفائدة: 98.3 مليون دولار
تفاصيل تمويل الديون
| أداة الديون | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 2028 | 7.25% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 2026 | LIBOR + 4.5 ٪ |
انهيار تمويل الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 942.6 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 62.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
تقييم السيولة Viasat ، Inc. (VSAT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.00 |
تحليل رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل في 124.6 مليون دولار، إظهار المرونة المالية المعتدلة.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -215.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -72.4 مليون دولار |
اعتبارات السيولة المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98.5 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 250 مليون دولار
مخاطر السيولة الرئيسية
- نسبة تغطية الديون: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
هل Viasat ، Inc. (VSAT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.76 |
| سعر السهم الحالي | $27.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم أكثر من 12 شهرًا: $21.50 - $37.25
- عائد الأرباح: 0%
- توصيات المحللين:
- يشتري: 3
- يمسك: 4
- يبيع: 1
تُظهر مقاييس التقييم المقارنة وضع الشركة الحالي في السوق بالنسبة لأقران الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Viasat ، Inc. (VSAT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| ثغرة البنية التحتية الأقمار الصناعية | تعطيل الخدمة | متوسطة |
| التقادم التكنولوجيا | عيب تنافسي | عالي |
| تهديدات الأمن السيبراني | إمكانات خرق البيانات | عالي |
المخاطر المالية
- إجمالي الديون اعتبارًا من Q4 2023: 2.3 مليار دولار
- نفقات الفائدة: 156 مليون دولار سنويا
- معدل حرق النقد: 45 مليون دولار لكل ربع
مخاطر المنافسة في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- توسيع شبكة 5G
- مقدمي خدمات الإنترنت الناشئة
- زيادة الطلب على النطاق الترددي
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | القيد المحتمل |
|---|---|
| تخصيص الطيف FCC | حقوق التردد المحدودة |
| لوائح الاتصالات الدولية | قيود الخدمة عبر الحدود |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل مجالات الضعف الاستراتيجية:
- التنويع الجغرافي المحدود
- الاعتماد على العقود الحكومية
- متطلبات الإنفاق الرأسمالية المرتفعة
آفاق النمو المستقبلية لـ Viasat ، Inc. (VSAT)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق:
- توسيع عبر الإنترنت القمر الصناعي: حجم السوق المتوقع من 9.12 مليار دولار بحلول عام 2027
- العقود الحكومية والعسكرية: قيمة العقد السنوي المقدر لـ 487 مليون دولار
- اتصال النطاق العريض في الأسواق الريفية: السوق المحتملة المعالجة 19.4 مليون الأسر غير المحدودة
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| التواصل عبر الأقمار الصناعية | 2.3 مليار دولار | 8.5% CAGR |
| الخدمات الحكومية | 1.7 مليار دولار | 6.2% CAGR |
| الأسواق الدولية | 612 مليون دولار | 11.3% CAGR |
الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية تدفع إمكانات النمو في المستقبل:
- الاستثمار التكنولوجي الأخير: 289 مليون دولار في البنية التحتية للقمر الصناعي من الجيل التالي
- توسيع سعة الشبكة المخطط له: 500 جيجابت في الثانية عرض النطاق الترددي الإضافي
- استهداف استراتيجية اختراق السوق الناشئة 12 دولة جديدة
تشمل المزايا التنافسية تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتقدمة مع 99.5% موثوقية الشبكة والتغطية عبر 32 دولة.
Viasat, Inc. (VSAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.