Viasat, Inc. (VSAT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Viasat, Inc. (VSAT)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise englobent plusieurs segments d'entreprise avec des caractéristiques de performance financière distinctes.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Services Internet satellite | 1,872.4 | 68.3% |
| Services gouvernementaux | 612.7 | 22.4% |
| Réseautage d'entreprise | 255.9 | 9.3% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour l'exercice 2023:
- Revenus annuels totaux: 2 740,0 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des 3 dernières années: 5.6%
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 2,103.6 | 76.8% |
| Europe | 412.0 | 15.0% |
| Marchés internationaux | 224.4 | 8.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Viasat, Inc. (VSAT)
Analyse des métriques de rentabilité
Viasat, Inc. La performance financière de l'exercice 2023 révèle des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | -2.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.6% | -0.9% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 2,46 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 177 millions de dollars
- Revenu net: 88 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 41.1% |
| Coût des revenus | 1,27 milliard de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent un positionnement concurrentiel:
- Retour à l'équité (ROE): 6.7%
- Retour des actifs (ROA): 3.9%
- Marge d'EBITDA: 22.5%
Dette vs Équité: comment Viasat, Inc. (VSAT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,456.2 |
| Dette totale à court terme | $287.5 |
| Dette totale | $1,743.7 |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Note de crédit actuelle: BB-
- Intérêt des intérêts: 98,3 millions de dollars
Détails de financement de la dette
| Instrument de dette | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 2028 | 7.25% |
| Facilité de crédit renouvelable | 2026 | Libor + 4,5% |
Répartition du financement des actions
- Total des actions des actionnaires: 942,6 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 62,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
Évaluation des liquidités de Viasat, Inc. (VSAT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.00 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à 124,6 millions de dollars, démontrant une flexibilité financière modérée.
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 72,4 millions de dollars |
Considérations de liquidité potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 98,5 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 250 millions de dollars
Risques de liquidité clés
- Ratio de couverture de la dette: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
Viasat, Inc. (VSAT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.76 |
| Cours actuel | $27.45 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions sur 12 mois: $21.50 - $37.25
- Rendement des dividendes: 0%
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 3
- Prise: 4
- Vendre: 1
Les mesures d'évaluation comparatives démontrent le positionnement actuel du marché par rapport aux pairs de l'industrie.
Risques clés face à Viasat, Inc. (VSAT)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Vulnérabilité des infrastructures satellites | Perturbation du service | Moyen-élevé |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | Haut |
| Menaces de cybersécurité | Potentiel de violation de données | Haut |
Risques financiers
- Dette totale au quatrième trimestre 2023: 2,3 milliards de dollars
- Intérêt des intérêts: 156 millions de dollars annuellement
- Taux de brûlure en espèces: 45 millions de dollars par trimestre
Risques de concurrence sur le marché
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Extension du réseau 5G
- Provideurs Internet satellite émergents
- Demande croissante de la bande passante
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Contrainte potentielle |
|---|---|
| Attribution du spectre FCC | Droits de fréquence limités |
| Règlements internationaux de télécommunications | Limitations de service transfrontalières |
Risques stratégiques
Les domaines de vulnérabilité stratégique comprennent:
- Diversification géographique limitée
- Dépendance à l'égard des contrats gouvernementaux
- Exigences élevées en matière de dépenses en capital
Perspectives de croissance futures pour Viasat, Inc. (VSAT)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et opportunités de marché:
- Extension par satellite Internet: taille du marché projeté de 9,12 milliards de dollars d'ici 2027
- Contrats gouvernementaux et militaires: valeur du contrat annuel estimé de 487 millions de dollars
- Connectivité à large bande sur les marchés ruraux: marché adressable potentiel 19,4 millions ménages non desservis
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Communication par satellite | 2,3 milliards de dollars | 8.5% TCAC |
| Services gouvernementaux | 1,7 milliard de dollars | 6.2% TCAC |
| Marchés internationaux | 612 millions de dollars | 11.3% TCAC |
Les partenariats stratégiques et les innovations technologiques stimulent le potentiel de croissance futur:
- Investissement technologique récent: 289 millions de dollars dans les infrastructures satellites de nouvelle génération
- Expansion de la capacité du réseau planifié: 500 Gbps bande passante supplémentaire
- Émergence de stratégie de pénétration du marché ciblage 12 nouveaux pays
Les avantages compétitifs incluent la technologie satellite avancée avec 99.5% fiabilité et couverture du réseau à travers 32 pays.
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