Viasat, Inc. (VSAT) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Viasat, Inc. (VSAT)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen mehrere Geschäftssegmente mit unterschiedlichen finanziellen Leistungsmerkmalen.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Satelliten -Internetdienste | 1,872.4 | 68.3% |
| Regierungsdienste | 612.7 | 22.4% |
| Enterprise Networking | 255.9 | 9.3% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: 2.740,0 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 7.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten 3 Jahren: 5.6%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,103.6 | 76.8% |
| Europa | 412.0 | 15.0% |
| Internationale Märkte | 224.4 | 8.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Viasat, Inc. (VSAT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Viasat, Inc. für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | -2.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | 3.6% | -0.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 2,46 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 177 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 88 Millionen Dollar
Betriebseffizienz Metriken:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 41.1% |
| Umsatzkosten | 1,27 Milliarden US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Eigenkapitalrendite (ROE): 6.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 3.9%
- EBITDA -Marge: 22.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Viasat, Inc. (VSAT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,456.2 |
| Totale kurzfristige Schulden | $287.5 |
| Gesamtverschuldung | $1,743.7 |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinsaufwand: 98,3 Millionen US -Dollar
Details der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 2028 | 7.25% |
| Drehende Kreditfazilität | 2026 | LIBOR + 4,5% |
Aktienfinanzierungsausfall
- Gesamtkapital der Aktionäre: 942,6 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 62,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Viasat, Inc. (VSAT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.00 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf 124,6 Millionen US -Dollarmit moderaten finanziellen Flexibilität nachweisen.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 287,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -215,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -72,4 Millionen US -Dollar |
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 250 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsrisiken
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Ist Viasat, Inc. (VSAT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.76 |
| Aktueller Aktienkurs | $27.45 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich über 12 Monate: $21.50 - $37.25
- Dividendenrendite: 0%
- Analystenempfehlungen:
- Kaufen: 3
- Halten: 4
- Verkaufen: 1
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens im Vergleich zu Kollegen der Branche.
Schlüsselrisiken für Viasat, Inc. (VSAT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Satelliteninfrastrukturanfälligkeit | Service -Störung | Mittelhoch |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | Hoch |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Datenschutzpotential | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Gesamtverschuldung ab dem vierten Quartal 2023: 2,3 Milliarden US -Dollar
- Zinsaufwand: 156 Millionen Dollar jährlich
- Kassenverbrennungsrate: 45 Millionen Dollar pro Quartal
Marktwettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- 5G -Netzwerkausdehnung
- Aufstrebende Satelliten -Internetanbieter
- Steigerung der Bandbreitennachfrage
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Einschränkung |
|---|---|
| FCC -Spektrumallokation | Begrenzte Frequenzrechte |
| Internationale Telekommunikationsbestimmungen | Grenzüberschreitende Servicebeschränkungen |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Anfälligkeitsbereichen gehören:
- Begrenzte geografische Diversifizierung
- Abhängigkeit von Regierungsverträgen
- Anforderungen an die Kapitalausgaben
Zukünftige Wachstumsaussichten für Viasat, Inc. (VSAT)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktchancen unterstützt:
- Satelliten -Internet -Expansion: projizierte Marktgröße von 9,12 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Regierungs- und Militärverträge: geschätzter jährlicher Vertragswert von 487 Millionen US -Dollar
- Breitbandkonnektivität in ländlichen Märkten: potenzieller adressierbarer Markt von 19,4 Millionen nicht versorgte Haushalte
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Satellitenkommunikation | 2,3 Milliarden US -Dollar | 8.5% CAGR |
| Regierungsdienste | 1,7 Milliarden US -Dollar | 6.2% CAGR |
| Internationale Märkte | 612 Millionen US -Dollar | 11.3% CAGR |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen steigern das zukünftige Wachstumspotenzial:
- Aktuelle Technologieinvestitionen: 289 Millionen US -Dollar In der Satelliteninfrastruktur der nächsten Generation
- Geplante Erweiterung der Netzwerkkapazität: 500 Gbit / s Zusätzliche Bandbreite
- Strategie zur Penetrationsstrategie der aufstrebenden Markt 12 neue Länder
Wettbewerbsvorteile sind fortschrittliche Satellitentechnologie mit 99.5% Netzwerkzuverlässigkeit und -abdeckung über 32 Länder.
Viasat, Inc. (VSAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.