Viasat, Inc. (VSAT) Bundle
UNSINAÇÃO VIASAT, INC. (VSAT) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa abrangem vários segmentos de negócios com características distintas de desempenho financeiro.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | % da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de Internet por satélite | 1,872.4 | 68.3% |
| Serviços do governo | 612.7 | 22.4% |
| Networking Enterprise | 255.9 | 9.3% |
Principais indicadores de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- Receita anual total: US $ 2.740,0 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 7.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 3 anos: 5.6%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($ m) | % da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 2,103.6 | 76.8% |
| Europa | 412.0 | 15.0% |
| Mercados internacionais | 224.4 | 8.2% |
Um mergulho profundo na Viasat, Inc. (VSAT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Viasat, Inc. para o ano fiscal de 2023 revela insights críticos de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | -2.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | -1.5% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | -0.9% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 2,46 bilhões
- Receita operacional: US $ 177 milhões
- Resultado líquido: US $ 88 milhões
Métricas de eficiência operacional:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 41.1% |
| Custo da receita | US $ 1,27 bilhão |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 6.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 3.9%
- Margem EBITDA: 22.5%
Dívida vs. patrimônio: como Viasat, Inc. (VSAT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,456.2 |
| Dívida total de curto prazo | $287.5 |
| Dívida total | $1,743.7 |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Classificação de crédito atual: BB-
- Despesa de juros: US $ 98,3 milhões
Detalhes do financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | 2028 | 7.25% |
| Linha de crédito rotativo | 2026 | Libor + 4,5% |
Recuoração de financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 942,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 62,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
Avaliando a Viasat, Inc. (VSAT) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.00 |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em US $ 124,6 milhões, demonstrando flexibilidade financeira moderada.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 215,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 72,4 milhões |
Considerações potenciais de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Riscos importantes de liquidez
- Taxa de cobertura da dívida: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
A Viasat, Inc. (VSAT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.76 |
| Preço atual das ações | $27.45 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações ao longo de 12 meses: $21.50 - $37.25
- Rendimento de dividendos: 0%
- Recomendações de analistas:
- Comprar: 3
- Segurar: 4
- Vender: 1
As métricas de avaliação comparativa demonstram o atual posicionamento de mercado da Companhia em relação aos pares do setor.
Riscos -chave enfrentando a Viasat, Inc. (VSAT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Vulnerabilidade da infraestrutura de satélite | Interrupção do serviço | Médio-alto |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | Alto |
| Ameaças de segurança cibernética | Potencial de violação de dados | Alto |
Riscos financeiros
- Dívida total a partir do quarto trimestre 2023: US $ 2,3 bilhões
- Despesa de juros: US $ 156 milhões anualmente
- Taxa de queima de caixa: US $ 45 milhões por trimestre
Riscos de concorrência no mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Expansão da rede 5G
- Provedores de Internet emergentes de Satélite
- Aumento da demanda de largura de banda
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Restrição potencial |
|---|---|
| Alocação de espectro da FCC | Direitos de frequência limitados |
| Regulamentos Internacionais de Telecomunicações | Limitações de serviço transfronteiriço |
Riscos estratégicos
As áreas de vulnerabilidade estratégica incluem:
- Diversificação geográfica limitada
- Dependência de contratos governamentais
- Altos requisitos de despesa de capital
Perspectivas de crescimento futuro da VIASAT, Inc. (VSAT)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado importantes:
- Expansão da Internet por satélite: tamanho do mercado projetado de US $ 9,12 bilhões até 2027
- Contratos governamentais e militares: valor estimado do contrato anual de US $ 487 milhões
- Conectividade de banda larga em mercados rurais: potencial mercado endereçável de 19,4 milhões famílias não atendidas
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Comunicação por satélite | US $ 2,3 bilhões | 8.5% Cagr |
| Serviços do governo | US $ 1,7 bilhão | 6.2% Cagr |
| Mercados internacionais | US $ 612 milhões | 11.3% Cagr |
Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas estão impulsionando o potencial de crescimento futuro:
- Investimento de tecnologia recente: US $ 289 milhões na infraestrutura de satélite de próxima geração
- Expansão de capacidade de rede planejada: 500 Gbps Largura de banda adicional
- Estratégia de penetração de mercado emergente direcionada 12 novos países
As vantagens competitivas incluem tecnologia de satélite avançada com 99.5% Confiabilidade da rede e cobertura em todo 32 países.
Viasat, Inc. (VSAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.