VivoPower International PLC (VVPR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات VivoPower International PLC (VVPR)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو YoY |
|---|---|---|
| 2022 | 52.3 مليون دولار | +14.6% |
| 2023 | 64.7 مليون دولار | +23.7% |
توزيع تدفقات الإيرادات:
- حلول الطاقة المستدامة: 37.2 مليون دولار (57.4٪)
- خدمات تكنولوجيا الطاقة: 21.5 مليون دولار (33.2٪)
- البنية التحتية للمركبات الكهربائية: 6.0 مليون دولار (9.4٪)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42.3 مليون دولار (65.4٪) |
| أوروبا | 15.6 مليون دولار (24.1٪) |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.8 مليون دولار (10.5٪) |
الغوص العميق في ربحية VivoPower International PLC (VVPR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.5% | -18.9% |
| صافي هامش الربح | -31.6% | -25.4% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح: 12.4 مليون دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: - 7.6 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: - 10.2 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 52.3 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 20.1 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | $485,000 |
أداء الصناعة المقارن
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 18.2%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: -12.5%
- كفاءة التشغيل المقارنة: أقل من متوسط الصناعة
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول VivoPower International PLC (VVPR) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح VivoPower International PLC الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 32.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 15.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 22.1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.15:1 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B- من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 1.3x
- متوسط استحقاق الدين: 4.2 سنة
يسلط هيكل الديون الأخير الضوء على ما يلي:
- القرض المضمون المدة: 25 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 10 ملايين دولار
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 7.5%
توزيع تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 18.3 مليون دولار | 82.8% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 3.8 مليون دولار | 17.2% |
تقييم سيولة VivoPower International PLC (VVPR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لصحة الشركة التشغيلية:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.64 | 0.51 |
| رأس المال المتداول | -3.2 مليون دولار | -4.5 مليون دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 0.9 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية ما يلي:
- التحسن الهامشي في النسب الحالية والسريعة
- استمرار الوضع السلبي لرأس المال المتداول
- توليد التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
| مؤشر الملاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 1.2 |
هل VivoPower International PLC (VVPR) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يوفر تحليل التقييم نظرة شاملة على المقاييس المالية للشركة ووضع السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.66 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $1.04 |
| 52-Week عالية | $3.25 |
| سعر السهم الحالي | $1.85 |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 2
- عقد التوصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $3.50
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 0% |
| نسبة المدفوعات | لا ينطبق |
المخاطر الرئيسية التي تواجه VivoPower International PLC (VVPR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 4.2 مليون دولار عجز رأس المال المتداول |
| مخاطر الائتمان | حسابات القبض | 17.6% معدل التخلف المحتمل |
| مخاطر السوق | تقلبات العملة | 1.3 مليون دولار الخسائر المحتملة في أسعار الصرف |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد: 22% التأخير المحتمل في الإنتاج
- مخاطر تقادم التكنولوجيا: 6.5 مليون دولار مطلوب استثمار محتمل
- مخاطر الامتثال التنظيمي: 3 في انتظار التحقيقات التنظيمية
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- كثافة المنافسة في السوق: 5 المنافسون المباشرون
- مخاطر تركيز الإيرادات: 63% الإيرادات من كبار العملاء 3
- تحديات توسع السوق الجغرافية: 2 أسواق جديدة قيد التقييم
استراتيجيات التخفيف
| منطقة الخطر | نهج التخفيف | الاستثمارات المقدرة |
|---|---|---|
| الاستقرار المالي | إعادة هيكلة الديون | 3.7 مليون دولار |
| الكفاءة التشغيلية | ترقية التكنولوجيا | 2.1 مليون دولار |
| تنويع السوق | اكتساب عميل جديد | 1.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة VivoPower International PLC (VVPR)
فرص النمو
توضح VivoPower International PLC العديد من فرص النمو الرئيسية في قطاعي الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمركبات الكهربائية.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للطاقة الشمسية | 12.5% CAGR | 435.7 مليون دولار |
| شحن المركبات الكهربائية | 23.8% CAGR | 287.3 مليون دولار |
| حلول تخزين البطاريات | 18.6% CAGR | 213.9 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع حافظة مشاريع الطاقة المتجددة
- تطوير بنية تحتية متقدمة لشحن السيارات الكهربائية
- الاستثمار في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا البطاريات
- مواصلة الشراكات الاستراتيجية في أسواق التكنولوجيا الخضراء الناشئة
مزايا تنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية ما يلي:
- تقنية البطارية المسجلة الملكية مع 35% كثافة طاقة أعلى
- الوجود الثابت في 4 الأسواق الدولية
- محفظة براءات الاختراع مع 17 الابتكارات التكنولوجية المسجلة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 87.6 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 103.4 مليون دولار | 18.2% |
| 2026 | 124.7 مليون دولار | 20.6% |
VivoPower International PLC (VVPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.