VivoPower International PLC (VVPR) Bundle
Vivopower International PLC (VVPR) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt die folgenden Einnahmenerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Yoy Wachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 52,3 Millionen US -Dollar | +14.6% |
| 2023 | 64,7 Millionen US -Dollar | +23.7% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Nachhaltige Energielösungen: 37,2 Mio. USD (57,4%)
- Power Technology Services: 21,5 Mio. USD (33,2%)
- Elektrofahrzeuginfrastruktur: 6,0 Mio. USD (9,4%)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 42,3 Mio. USD (65,4%) |
| Europa | 15,6 Mio. USD (24,1%) |
| Asiatisch-pazifik | 6,8 Mio. USD (10,5%) |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Vivopower International Plc (VVPR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.5% | -18.9% |
| Nettogewinnmarge | -31.6% | -25.4% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Bruttogewinn: 12,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: -7,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: -10,2 Millionen Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert |
|---|---|
| Umsatzkosten | 52,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 20,1 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $485,000 |
Vergleichende Branchenleistung
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 18.2%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: -12.5%
- Vergleichende Betriebseffizienz: Unterhalb der Industrie Median
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vivopower International PLC (VVPR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Vivopower International PLC die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 32,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 15,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.15:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 1.3x
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Gesicherter Laufzeitdarlehen: 25 Millionen Dollar
- Drehende Kreditfazilität: 10 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 7.5%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 18,3 Millionen US -Dollar | 82.8% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 3,8 Millionen US -Dollar | 17.2% |
Bewertung der Liquidität der Vivopower International PLC (VVPR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die betriebliche Gesundheit des Unternehmens:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.64 | 0.51 |
| Betriebskapital | -3,2 Millionen US-Dollar | -4,5 Millionen US-Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 1,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,3 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 0,9 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Geringere Verbesserung der aktuellen und schnellen Verhältnisse
- Fortsetzung negativer Betriebskapitalposition
- Positive Betriebserzeugung des Cashflows
| Solvenzanzeige | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 1.2 |
Ist Vivopower International Plc (VVPR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse bietet einen umfassenden Blick auf die finanziellen Metriken und die Marktpositionierung des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.66 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.04 |
| 52 Wochen hoch | $3.25 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.85 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $3.50
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Wichtige Risiken für Vivopower International Plc (VVPR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 4,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit |
| Kreditrisiko | Forderungen | 17.6% potenzielle Ausfallrate |
| Marktrisiko | Währungsschwankungen | 1,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Austauschverluste |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 22% Potenzielle Produktionsverzögerungen
- Technologie -Veralterung des Risikos: 6,5 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich
- Vorschriftenrisiko für das regulatorische Compliance: 3 Ausstehende regulatorische Untersuchungen
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Marktwettbewerbsintensität: 5 Direkte Konkurrenten
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 63% Einnahmen von Top 3 Kunden
- Herausforderungen des geografischen Marktes Expansion: 2 Neue Märkte unter Bewertung
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Finanzielle Stabilität | Umschuldung | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienz | Technologie -Upgrade | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Marktdiversifizierung | Neue Kundenakquise | 1,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vivopower International PLC (VVPR)
Wachstumschancen
Vivopower International PLC zeigt mehrere wichtige Wachstumschancen im Sektor für erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Solarinfrastruktur | 12.5% CAGR | 435,7 Millionen US -Dollar |
| Ladung des Elektrofahrzeugs | 23.8% CAGR | 287,3 Millionen US -Dollar |
| Batteriespeicherlösungen | 18.6% CAGR | 213,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Projektportfolio für erneuerbare Energien
- Entwickeln Sie fortschrittliches Elektrofahrzeug -Ladungsinfrastruktur
- Investieren Sie in Forschung und Entwicklung der Batterie -Technologie
- Verfolgen Sie strategische Partnerschaften auf aufstrebenden Green Technology -Märkten
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Proprietäre Batterie -Technologie mit 35% höhere Energiedichte
- Etablierte Präsenz in 4 Internationale Märkte
- Patentportfolio mit 17 Registrierte technologische Innovationen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| 2025 | 103,4 Millionen US -Dollar | 18.2% |
| 2026 | 124,7 Millionen US -Dollar | 20.6% |
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