VivoPower International PLC (VVPR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da VivoPower International PLC (VVPR)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as seguintes informações de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento Yoy |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 52,3 milhões | +14.6% |
| 2023 | US $ 64,7 milhões | +23.7% |
Receita Remons Remons:
- Soluções de energia sustentável: US $ 37,2 milhões (57,4%)
- Serviços de tecnologia de energia: US $ 21,5 milhões (33,2%)
- Infraestrutura de veículos elétricos: US $ 6,0 milhões (9,4%)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 42,3 milhões (65,4%) |
| Europa | US $ 15,6 milhões (24,1%) |
| Ásia-Pacífico | US $ 6,8 milhões (10,5%) |
Um profundo mergulho no VivoPower International PLC (VVPR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | -22.5% | -18.9% |
| Margem de lucro líquido | -31.6% | -25.4% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Lucro bruto: US $ 12,4 milhões em 2023
- Receita operacional: -US $ 7,6 milhões em 2023
- Resultado líquido: -US $ 10,2 milhões em 2023
Métricas de eficiência operacional
| Índice de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 52,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 20,1 milhões |
| Receita por funcionário | $485,000 |
Desempenho comparativo da indústria
- Margem bruta média da indústria: 18.2%
- Margem líquida média da indústria: -12.5%
- Eficiência operacional comparativa: Abaixo da mediana da indústria
Dívida vs. patrimônio: como o Vivopower International PLC (VVPR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Vivopower International PLC demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 32,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 15,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.15:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 1.3x
- Maturidade média da dívida: 4,2 anos
A estrutura de dívida recente destaca:
- Empréstimo de prazo garantido: US $ 25 milhões
- Linha de crédito giratória: US $ 10 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 7.5%
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 18,3 milhões | 82.8% |
| Capital adicional pago | US $ 3,8 milhões | 17.2% |
Avaliando a liquidez da VivoPower International PLC (VVPR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde operacional da empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | 0.72 |
| Proporção rápida | 0.64 | 0.51 |
| Capital de giro | $ -3,2 milhões | $ -4,5 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 1,7 milhão
- Investindo fluxo de caixa: $ -2,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 0,9 milhão
As principais observações de liquidez incluem:
- Melhoria marginal nas proporções atuais e rápidas
- Posição de capital de giro negativo contínuo
- Geração de fluxo de caixa operacional positivo
| Indicador de solvência | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 1.2 |
O Vivopower International PLC (VVPR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece uma visão abrangente das métricas financeiras e do posicionamento do mercado da empresa.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.66 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $1.04 |
| 52 semanas de altura | $3.25 |
| Preço atual das ações | $1.85 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $3.50
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Riscos -chave enfrentados pela Vivopower International PLC (VVPR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 4,2 milhões déficit de capital de giro |
| Risco de crédito | Contas a receber | 17.6% taxa de inadimplência potencial |
| Risco de mercado | Flutuações de moeda | US $ 1,3 milhão possíveis perdas de câmbio |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 22% Possíveis atrasos na produção
- Risco de obsolescência tecnológica: US $ 6,5 milhões investimento potencial necessário
- Risco de conformidade regulatória: 3 Investigações regulatórias pendentes
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Intensidade da concorrência no mercado: 5 concorrentes diretos
- Risco de concentração de receita: 63% Receita dos 3 principais clientes
- Desafios de expansão do mercado geográfico: 2 Novos mercados em avaliação
Estratégias de mitigação
| Área de risco | Abordagem de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Estabilidade financeira | Reestruturação da dívida | US $ 3,7 milhões |
| Eficiência operacional | Atualização da tecnologia | US $ 2,1 milhões |
| Diversificação de mercado | Novo aquisição de clientes | US $ 1,5 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para o Vivopower International PLC (VVPR)
Oportunidades de crescimento
A Vivopower International PLC demonstra várias oportunidades importantes de crescimento nos setores de infraestrutura de energia renovável e veículos elétricos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Infraestrutura solar | 12.5% Cagr | US $ 435,7 milhões |
| Carregamento de veículos elétricos | 23.8% Cagr | US $ 287,3 milhões |
| Soluções de armazenamento de bateria | 18.6% Cagr | US $ 213,9 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de projetos de energia renovável
- Desenvolver infraestrutura avançada de carregamento de veículos elétricos
- Invista em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de bateria
- Buscar parcerias estratégicas em mercados emergentes de tecnologia verde
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Tecnologia de bateria proprietária com 35% maior densidade de energia
- Presença estabelecida em 4 Mercados internacionais
- Portfólio de patentes com 17 Inovações tecnológicas registradas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,6 milhões | 15.3% |
| 2025 | US $ 103,4 milhões | 18.2% |
| 2026 | US $ 124,7 milhões | 20.6% |
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