Vaxart, Inc. (VXRT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Vaxart ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Vaxart ، Inc. عن إجمالي إيرادات 2.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 3.1 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عقود البحث والتطوير | 1,680,000 | 70% |
| منح الحكومة | 480,000 | 20% |
| اتفاقيات التعاون | 240,000 | 10% |
تشمل مقاييس الإيرادات الرئيسية للشركة:
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي 22.6%
- ساهم قطاع البحث والتطوير 70% من إجمالي الإيرادات
- التمويل الحكومي يمثل 20% من إجمالي تدفقات الإيرادات
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,680,000 | 70% |
| أوروبا | 480,000 | 20% |
| مناطق أخرى | 240,000 | 10% |
اتجاه الإيرادات الفصلية لعام 2023:
| ربع | الإيرادات ($) |
|---|---|
| Q1 2023 | 600,000 |
| Q2 2023 | 540,000 |
| س 3 2023 | 660,000 |
| Q4 2023 | 600,000 |
غوص عميق في ربحية Vaxart ، Inc. (VXRT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -57.3% | -68.4% |
| هامش التشغيل | -391.7% | -435.2% |
| صافي هامش الربح | -360.5% | -412.6% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 4.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 79.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 86.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 68.5 مليون دولار سنويا |
| نسبة إدارة التكلفة | 2.3x الإيرادات |
ربحية الصناعة المقارنة
- هامش تشغيل قطاع التكنولوجيا الحيوية: -35.6%
- هامش تشغيل الشركة: -391.7%
- التباين من متوسط الصناعة: -356.1%
الديون مقابل الأسهم: How Vaxart ، Inc. (VXRT) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 37.5% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.8 مليون دولار | 20.6% |
| إجمالي الديون | 19.2 مليون دولار | 58.1% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.38
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 14.6 مليون دولار | 44.2% |
| تمويل الديون | 19.2 مليون دولار | 58.1% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إعادة تمويل الديون: أكتوبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- نضج الديون Profile: 3-5 سنوات
تقييم السيولة Vaxart ، Inc. (VXRT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.85 | يعكس المزيد من وضع السيولة الفورية |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.7 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: انخفاض الاتجاه الملاحظة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
مخاوف السيولة ونقاط القوة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.5 مليون دولار
- معدل الحرق: 4.2 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: تقريبا 5-6 أرباع
تشير هيكل الديون ووضع السيولة إلى التحديات المحتملة في الحفاظ على تمويل تشغيلي مستمر دون زيادة رأس المال الإضافية.
هل Vaxart ، Inc. (VXRT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 |
يوفر أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا للتقييم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.30
- سعر السهم الحالي: $0.97
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 33.3% |
| يمسك | 3 | 50% |
| يبيع | 1 | 16.7% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 259.58 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات المتخلف: 4.52
- نسبة السعر/الأرباح إلى الأمام: -4.89
حالة الأرباح الحالية: لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vaxart ، Inc. (VXRT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
بناءً على أحدث ملفات SEC ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | احتياطيات نقدية محدودة | 16.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| المخاطر التشغيلية | نفقات البحث والتطوير | 48.2 مليون دولار قضى في عام 2023 |
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | -68% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- تقلبات سوق قطاع التكنولوجيا الحيوية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- المشهد التنافسي مع 7 المنافسون الرئيسيون في الصناعة
- قيود التمويل المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- صافي الخسارة 62.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 55.7 مليون دولار
- النسبة الحالية من 3.2
مخاطر التنمية السريرية
| مرحلة التنمية | برامج نشطة | خطر محتمل |
|---|---|---|
| قبل السريرية | 3 البرامج | احتمال الفشل العالي |
| التجارب السريرية | 2 التجارب المستمرة | عدم اليقين الموافقة التنظيمية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Vaxart ، Inc. (VXRT)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- منصة تكنولوجيا لقاح الفم مع تطبيقات محتملة عبر مناطق أمراض متعددة
- التطور السريري المستمر لمرشح لقاح الفم Covid-19
- توسيع الأبحاث في منصات لقاح الأنفلونزا ونوروفيروس
| مقياس النمو | الوضع الحالي | إمكانات متوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | $14.2 مليون (2023) | $18.5 مليون (2024 تقدير) |
| خط أنابيب التجربة السريرية | 3 برامج نشطة | 5 برامج محتملة بحلول عام 2025 |
| محفظة براءات الاختراع | 12 براءات الاختراع الحالية | 17 براءات الاختراع المحتملة في التنمية |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة توصيل لقاح الفم
- إمكانية انخفاض تكاليف التصنيع مقارنة بتقنيات اللقاح التقليدية
- قدرات التصنيع القابلة للتطوير
توجد فرص شراكة استراتيجية في:
- تطور لقاح الأمراض المعدية
- تعاون أبحاث المناعة
- ترخيص التكنولوجيا الصيدلانية
| قطاع السوق | حجم السوق المقدر | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| تكنولوجيا لقاح الفم | $3.2 مليار | 12.5% CAGR |
| لقاحات المرض المعدية | $45.8 مليار | 9.7% CAGR |
Vaxart, Inc. (VXRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.