Vaxart, Inc. (VXRT) Bundle
Comprendre Vaxart, Inc. (VXRT) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Vaxart, Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 3,1 millions de dollars en 2022.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Contrats de recherche et de développement | 1,680,000 | 70% |
| Subventions gouvernementales | 480,000 | 20% |
| Accords de collaboration | 240,000 | 10% |
Les principales mesures de revenus pour l'entreprise comprennent:
- La baisse des revenus d'une année sur l'autre de 22.6%
- Segment de recherche et développement 70% de revenus totaux
- Financement gouvernemental représentant 20% du total des sources de revenus
Répartition des revenus par région géographique:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,680,000 | 70% |
| Europe | 480,000 | 20% |
| Autres régions | 240,000 | 10% |
Tendance des revenus trimestriels pour 2023:
| Quart | Revenus ($) |
|---|---|
| Q1 2023 | 600,000 |
| Q2 2023 | 540,000 |
| Q3 2023 | 660,000 |
| Q4 2023 | 600,000 |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Vaxart, Inc. (VXRT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -57.3% | -68.4% |
| Marge opérationnelle | -391.7% | -435.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -360.5% | -412.6% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Revenus pour 2023: 4,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 79,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 86,3 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 68,5 millions de dollars par an |
| Ratio de gestion des coûts | 2,3x revenus |
Rentabilité de l'industrie comparative
- Marge de fonctionnement médian de la biotechnologie: -35.6%
- Marge opérationnelle de l'entreprise: -391.7%
- Variance par rapport à la médiane de l'industrie: -356.1%
Dette vs Équité: comment Vaxart, Inc. (VXRT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 37.5% |
| Dette totale à court terme | 6,8 millions de dollars | 20.6% |
| Dette totale | 19,2 millions de dollars | 58.1% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.38
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Note de crédit actuelle: B-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 14,6 millions de dollars | 44.2% |
| Financement de la dette | 19,2 millions de dollars | 58.1% |
Activités de dette récentes
- Dernier refinancement de la dette: octobre 2023
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
- Maturité de la dette Profile: 3-5 ans
Évaluation des liquidités de Vaxart, Inc. (VXRT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.85 | Reflète une position de liquidité plus immédiate |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,7 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: tendance à la baisse observée
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 22,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 18,3 millions de dollars |
Préoccupations et forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,5 millions de dollars
- Taux de brûlure: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Cash Runway: approximativement 5-6 trimestres
La structure de la dette et la position de liquidité indiquent des défis potentiels pour maintenir un financement opérationnel soutenu sans augmentation de capital supplémentaire.
Vaxart, Inc. (VXRT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
À partir des dernières données financières, les principales mesures d'évaluation pour l'entreprise révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.92 |
Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation:
- 52 semaines de bas: $0.37
- 52 semaines de haut: $2.30
- Prix actuel de l'action: $0.97
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 33.3% |
| Prise | 3 | 50% |
| Vendre | 1 | 16.7% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 259,58 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente de suivi: 4.52
- Ratio de prix / bénéfice à terme: -4.89
Statut de dividende actuel: aucun dividende actuellement payé.
Risques clés face à Vaxart, Inc. (VXRT)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Sur la base des dépôts de la SEC les plus récents, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Réserves de trésorerie limitées | 16,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Risque opérationnel | Frais de recherche et de développement | 48,2 millions de dollars passé en 2023 |
| Risque de marché | Volatilité des revenus | -68% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
Risques externes clés
- Volatilité du marché du secteur de la biotechnologie
- Défis d'approbation réglementaire
- Paysage compétitif avec 7 Concurrents majeurs de l'industrie
- Contraintes de financement potentielles
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Perte nette 62,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 55,7 millions de dollars
- Ratio actuel de 3.2
Risques de développement clinique
| Étape de développement | Programmes actifs | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Préclinique | 3 programmes | PROBABIBILITÉ DE FAISE élevée |
| Essais cliniques | 2 procès en cours | Incertitude de l'approbation réglementaire |
Perspectives de croissance futures pour Vaxart, Inc. (VXRT)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Plateforme technologique de vaccin oral avec des applications potentielles dans plusieurs zones de maladie
- Développement clinique en cours du candidat vaccinal oral Covid-19
- Élargir la recherche sur les plateformes de vaccination sur la grippe et le norovirus
| Métrique de croissance | État actuel | Potentiel projeté |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | $14,2 millions (2023) | $18,5 millions (2024 estimation) |
| Pipeline d'essais cliniques | 3 programmes actifs | 5 programmes potentiels d'ici 2025 |
| Portefeuille de brevets | 12 brevets existants | 17 brevets potentiels en développement |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Plate-forme de livraison de vaccin oral propriétaire
- Potentiel de réduire les coûts de fabrication par rapport aux technologies traditionnelles des vaccins
- Capacités de fabrication évolutives
Des opportunités de partenariat stratégique existent dans:
- Développement du vaccin contre les maladies infectieuses
- Collaborations de recherche sur l'immunologie
- Licence de technologie pharmaceutique
| Segment de marché | Taille du marché estimé | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Technologie des vaccins oraux | $3,2 milliards | 12.5% TCAC |
| Vaccins contre les maladies infectieuses | $45,8 milliards | 9.7% TCAC |
Vaxart, Inc. (VXRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.