Briser Vaxart, Inc. (VXRT) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Vaxart, Inc. (VXRT) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Vaxart, Inc. (VXRT) Bundle

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Comprendre Vaxart, Inc. (VXRT) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Vaxart, Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 3,1 millions de dollars en 2022.

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Contrats de recherche et de développement 1,680,000 70%
Subventions gouvernementales 480,000 20%
Accords de collaboration 240,000 10%

Les principales mesures de revenus pour l'entreprise comprennent:

  • La baisse des revenus d'une année sur l'autre de 22.6%
  • Segment de recherche et développement 70% de revenus totaux
  • Financement gouvernemental représentant 20% du total des sources de revenus

Répartition des revenus par région géographique:

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
États-Unis 1,680,000 70%
Europe 480,000 20%
Autres régions 240,000 10%

Tendance des revenus trimestriels pour 2023:

Quart Revenus ($)
Q1 2023 600,000
Q2 2023 540,000
Q3 2023 660,000
Q4 2023 600,000



Une plongée profonde dans la rentabilité de Vaxart, Inc. (VXRT)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -57.3% -68.4%
Marge opérationnelle -391.7% -435.2%
Marge bénéficiaire nette -360.5% -412.6%

Indicateurs de rentabilité clés

  • Revenus pour 2023: 4,2 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 79,4 millions de dollars
  • Dépenses d'exploitation totales: 86,3 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Taux de brûlure en espèces 68,5 millions de dollars par an
Ratio de gestion des coûts 2,3x revenus

Rentabilité de l'industrie comparative

  • Marge de fonctionnement médian de la biotechnologie: -35.6%
  • Marge opérationnelle de l'entreprise: -391.7%
  • Variance par rapport à la médiane de l'industrie: -356.1%



Dette vs Équité: comment Vaxart, Inc. (VXRT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 12,4 millions de dollars 37.5%
Dette totale à court terme 6,8 millions de dollars 20.6%
Dette totale 19,2 millions de dollars 58.1%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.38
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
  • Note de crédit actuelle: B-

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 14,6 millions de dollars 44.2%
Financement de la dette 19,2 millions de dollars 58.1%

Activités de dette récentes

  • Dernier refinancement de la dette: octobre 2023
  • Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
  • Maturité de la dette Profile: 3-5 ans



Évaluation des liquidités de Vaxart, Inc. (VXRT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.23 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 0.85 Reflète une position de liquidité plus immédiate

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 14,7 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.3%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: tendance à la baisse observée

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 22,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 5,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 18,3 millions de dollars

Préoccupations et forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 87,5 millions de dollars
  • Taux de brûlure: 4,2 millions de dollars par trimestre
  • Cash Runway: approximativement 5-6 trimestres

La structure de la dette et la position de liquidité indiquent des défis potentiels pour maintenir un financement opérationnel soutenu sans augmentation de capital supplémentaire.




Vaxart, Inc. (VXRT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

À partir des dernières données financières, les principales mesures d'évaluation pour l'entreprise révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.63
Ratio de prix / livre (P / B) 1.37
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.92

Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation:

  • 52 semaines de bas: $0.37
  • 52 semaines de haut: $2.30
  • Prix ​​actuel de l'action: $0.97

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 2 33.3%
Prise 3 50%
Vendre 1 16.7%

Informations sur l'évaluation supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 259,58 millions de dollars
  • Ratio de prix / de vente de suivi: 4.52
  • Ratio de prix / bénéfice à terme: -4.89

Statut de dividende actuel: aucun dividende actuellement payé.




Risques clés face à Vaxart, Inc. (VXRT)

Facteurs de risque impactant la santé financière

Sur la base des dépôts de la SEC les plus récents, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque financier Réserves de trésorerie limitées 16,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023
Risque opérationnel Frais de recherche et de développement 48,2 millions de dollars passé en 2023
Risque de marché Volatilité des revenus -68% Dispose des revenus d'une année sur l'autre

Risques externes clés

  • Volatilité du marché du secteur de la biotechnologie
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Paysage compétitif avec 7 Concurrents majeurs de l'industrie
  • Contraintes de financement potentielles

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:

  • Perte nette 62,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 55,7 millions de dollars
  • Ratio actuel de 3.2

Risques de développement clinique

Étape de développement Programmes actifs Risque potentiel
Préclinique 3 programmes PROBABIBILITÉ DE FAISE élevée
Essais cliniques 2 procès en cours Incertitude de l'approbation réglementaire



Perspectives de croissance futures pour Vaxart, Inc. (VXRT)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:

  • Plateforme technologique de vaccin oral avec des applications potentielles dans plusieurs zones de maladie
  • Développement clinique en cours du candidat vaccinal oral Covid-19
  • Élargir la recherche sur les plateformes de vaccination sur la grippe et le norovirus
Métrique de croissance État actuel Potentiel projeté
Investissement en R&D $14,2 millions (2023) $18,5 millions (2024 estimation)
Pipeline d'essais cliniques 3 programmes actifs 5 programmes potentiels d'ici 2025
Portefeuille de brevets 12 brevets existants 17 brevets potentiels en développement

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Plate-forme de livraison de vaccin oral propriétaire
  • Potentiel de réduire les coûts de fabrication par rapport aux technologies traditionnelles des vaccins
  • Capacités de fabrication évolutives

Des opportunités de partenariat stratégique existent dans:

  • Développement du vaccin contre les maladies infectieuses
  • Collaborations de recherche sur l'immunologie
  • Licence de technologie pharmaceutique
Segment de marché Taille du marché estimé Potentiel de croissance
Technologie des vaccins oraux $3,2 milliards 12.5% TCAC
Vaccins contre les maladies infectieuses $45,8 milliards 9.7% TCAC

DCF model

Vaxart, Inc. (VXRT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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