Vaxart, Inc. (VXRT) Bundle
Underfunding VAXART, Inc. (VXRT) fluxos de receita
Análise de receita
A VAXART, Inc. relatou receita total de US $ 2,4 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 3,1 milhões em 2022.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Contratos de pesquisa e desenvolvimento | 1,680,000 | 70% |
| Subsídios do governo | 480,000 | 20% |
| Acordos de colaboração | 240,000 | 10% |
As principais métricas de receita da empresa incluem:
- Declínio da receita ano a ano 22.6%
- Segmento de pesquisa e desenvolvimento contribuindo 70% de receita total
- Financiamento do governo representando 20% de fluxos totais de receita
Recuante de receita pela região geográfica:
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,680,000 | 70% |
| Europa | 480,000 | 20% |
| Outras regiões | 240,000 | 10% |
Tendência trimestral de receita para 2023:
| Trimestre | Receita ($) |
|---|---|
| Q1 2023 | 600,000 |
| Q2 2023 | 540,000 |
| Q3 2023 | 660,000 |
| Q4 2023 | 600,000 |
Um mergulho profundo na VAXART, INC. (VXRT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -57.3% | -68.4% |
| Margem operacional | -391.7% | -435.2% |
| Margem de lucro líquido | -360.5% | -412.6% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Receita para 2023: US $ 4,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 79,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 86,3 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 68,5 milhões anualmente |
| Taxa de gerenciamento de custos | Receita 2.3x |
Lucratividade comparativa da indústria
- Margem operacional mediana do setor de biotecnologia: -35.6%
- Margem operacional da empresa: -391.7%
- Variação da mediana do setor: -356.1%
Dívida vs. patrimônio: como a Vaxart, Inc. (VXRT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 37.5% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,8 milhões | 20.6% |
| Dívida total | US $ 19,2 milhões | 58.1% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.38
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
- Classificação de crédito atual: B-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 14,6 milhões | 44.2% |
| Financiamento da dívida | US $ 19,2 milhões | 58.1% |
Atividades de dívida recentes
- Último refinanciamento da dívida: outubro de 2023
- Taxa de juros em nova dívida: 7.25%
- Maturidade da dívida Profile: 3-5 anos
Avaliando liquidez da Vaxart, Inc. (VXRT)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Reflete uma posição de liquidez mais imediata |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 14,7 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: tendência em declínio observada
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 18,3 milhões |
Preocupações e pontos fortes de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,5 milhões
- Taxa de queima: US $ 4,2 milhões por trimestre
- Pista de dinheiro: aproximadamente 5-6 quartos
A estrutura da dívida e a posição de liquidez indicam possíveis desafios na manutenção do financiamento operacional sustentado sem aumentos adicionais de capital.
A VAXART, Inc. (VXRT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir dos dados financeiros mais recentes, as principais métricas de avaliação para a empresa revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.92 |
O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional para avaliação:
- Baixa de 52 semanas: $0.37
- Alta de 52 semanas: $2.30
- Preço atual das ações: $0.97
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 33.3% |
| Segurar | 3 | 50% |
| Vender | 1 | 16.7% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 259,58 milhões
- Índice de preço/vendas à direita: 4.52
- Razão de preço a termo/ganhos: -4.89
Status atual de dividendos: nenhum dividendo atualmente pago.
Riscos -chave enfrentados pela VaXart, Inc. (VXRT)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
Com base nos registros mais recentes da SEC, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 16,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Risco operacional | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 48,2 milhões Passado em 2023 |
| Risco de mercado | Volatilidade da receita | -68% declínio da receita ano a ano |
Principais riscos externos
- Volatilidade do mercado do setor de biotecnologia
- Desafios de aprovação regulatória
- Cenário competitivo com 7 Principais concorrentes da indústria
- Possíveis restrições de financiamento
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Perda líquida de US $ 62,3 milhões No ano fiscal de 2023
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 55,7 milhões
- Proporção atual de 3.2
Riscos de desenvolvimento clínico
| Estágio de desenvolvimento | Programas ativos | Risco potencial |
|---|---|---|
| Pré -clínico | 3 programas | Alta probabilidade de falha |
| Ensaios clínicos | 2 ensaios em andamento | Incerteza de aprovação regulatória |
Perspectivas de crescimento futuro para a VAXART, Inc. (VXRT)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Plataforma de tecnologia de vacina oral com possíveis aplicações em várias áreas de doenças
- Desenvolvimento clínico em andamento do candidato a vacina oral CoVid-19
- Expandindo a pesquisa sobre plataformas de vacina contra influenza e norovírus
| Métrica de crescimento | Status atual | Potencial projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | $14,2 milhões (2023) | $18,5 milhões (2024 estimativa) |
| Pipeline de ensaios clínicos | 3 programas ativos | 5 programas em potencial até 2025 |
| Portfólio de patentes | 12 patentes existentes | 17 patentes em potencial em desenvolvimento |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Plataforma de entrega de vacina oral proprietária
- Potencial para menores custos de fabricação em comparação com as tecnologias tradicionais de vacinas
- Recursos de fabricação escaláveis
Existem oportunidades de parceria estratégica em:
- Desenvolvimento de vacinas contra doenças infecciosas
- Colaborações de pesquisa em imunologia
- Licenciamento de tecnologia farmacêutica
| Segmento de mercado | Tamanho estimado do mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Tecnologia de vacina oral | $3,2 bilhões | 12.5% Cagr |
| Vacinas de doenças infecciosas | $45,8 bilhões | 9.7% Cagr |
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