Vaxart, Inc. (VXRT) Bundle
Verständnis von Vaxart, Inc. (VXRT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Vaxart, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 3,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsverträge | 1,680,000 | 70% |
| Regierungszuschüsse | 480,000 | 20% |
| Zusammenarbeitsvereinbarungen | 240,000 | 10% |
Zu den wichtigsten Umsatzmetriken für das Unternehmen gehören:
- Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von 22.6%
- Forschungs- und Entwicklungssegment zum Beitrag 70% des Gesamtumsatzes
- Staatliche Finanzierung vertreten 20% von Gesamteinnahmequellen
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,680,000 | 70% |
| Europa | 480,000 | 20% |
| Andere Regionen | 240,000 | 10% |
Quarter -Umsatztrend für 2023:
| Quartal | Umsatz ($) |
|---|---|
| Q1 2023 | 600,000 |
| Q2 2023 | 540,000 |
| Q3 2023 | 660,000 |
| Q4 2023 | 600,000 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Vaxart, Inc. (VXRT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -57.3% | -68.4% |
| Betriebsspanne | -391.7% | -435.2% |
| Nettogewinnmarge | -360.5% | -412.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Einnahmen für 2023: 4,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 79,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 86,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 68,5 Millionen US -Dollar pro Jahr |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 2.3x Einnahmen |
Vergleichende Branchenrentabilität
- Biotechnologiesektor Median Operating Margin: -35.6%
- Betriebsmarge des Unternehmens: -391.7%
- Abweichung vom Industrie -Median: -356.1%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vaxart, Inc. (VXRT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 37.5% |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,8 Millionen US -Dollar | 20.6% |
| Gesamtverschuldung | 19,2 Millionen US -Dollar | 58.1% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.38
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Aktuelles Kreditrating: B-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 14,6 Millionen US -Dollar | 44.2% |
| Fremdfinanzierung | 19,2 Millionen US -Dollar | 58.1% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Schuldenrefinanzierung: Oktober 2023
- Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle Profile: 3-5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Vaxart, Inc. (VXRT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Spiegelt eine sofortige Liquiditätsposition wider |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 14,7 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.3%
- Effizienz des Netzkapitals: Rückgang des Trends beobachtet
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -22,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 18,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsprobleme und Stärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,5 Millionen US -Dollar
- Brennrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: Ungefähr 5-6 Viertel
Schuldenstruktur und Liquiditätsposition zeigen potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer anhaltenden operativen Finanzierung ohne zusätzliche Kapitalerhöhungen.
Ist Vaxart, Inc. (VXRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach den neuesten Finanzdaten zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 |
Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung:
- 52 Wochen niedrig: $0.37
- 52 Wochen hoch: $2.30
- Aktueller Aktienkurs: $0.97
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 33.3% |
| Halten | 3 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 16.7% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 259,58 Millionen US -Dollar
- Rücklaufpreis-/Umsatzquote: 4.52
- Vorwärtspreis-/Gewinnquote: -4.89
Aktueller Dividendenstatus: Derzeit keine Dividende bezahlt.
Wichtige Risiken gegenüber Vaxart, Inc. (VXRT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Basierend auf den jüngsten SEC -Einreichungen steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 16,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Betriebsrisiko | Forschungs- und Entwicklungskosten | 48,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 verbracht |
| Marktrisiko | Umsatzvolatilität | -68% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
Key Externe Risiken
- Marktvolatilität des Biotechnologiesektors
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Wettbewerbslandschaft mit 7 Große Branchenkonkurrenten
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Nettoverlust von 62,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Negativer operativer Cashflow von 55,7 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis von 3.2
Klinische Entwicklungsrisiken
| Entwicklungsphase | Aktive Programme | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Präklinisch | 3 Programme | Hohe Ausfallwahrscheinlichkeit |
| Klinische Studien | 2 laufende Prüfungen | Regulatorische Genehmigungsunsicherheit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vaxart, Inc. (VXRT)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Orale Impfstofftechnologieplattform mit potenziellen Anwendungen in mehreren Krankheitsgebieten
- Laufende klinische Entwicklung des oralen Impfstoffkandidaten von Covid-19
- Erweiterung der Forschung zu Influenza- und Norovirus -Impfstoffplattformen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Potenzial |
|---|---|---|
| F & E -Investition | $14,2 Millionen (2023) | $18,5 Millionen (2024 Schätzung) |
| Pipeline für klinische Studien | 3 aktive Programme | 5 potenzielle Programme bis 2025 |
| Patentportfolio | 12 Bestehende Patente | 17 potenzielle Patente in der Entwicklung |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre orale Impfstoffabgabeplattform
- Potenzial für niedrigere Herstellungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Impfstofftechnologien
- Skalierbare Fertigungsfähigkeiten
Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten gibt es in:
- Entwicklung von Infektionskrankheiten
- Immunology Forschungskooperationen
- Pharmazeutische Technologie -Lizenzierung
| Marktsegment | Geschätzte Marktgröße | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Orale Impfstofftechnologie | $3,2 Milliarden | 12.5% CAGR |
| Impfstoffe für Infektionskrankheiten | $45,8 Milliarden | 9.7% CAGR |
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