Desglosar Vaxart, Inc. (VXRT) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Vaxart, Inc. (VXRT)

Análisis de ingresos

Vaxart, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.4 millones para el año fiscal 2023, en comparación con $ 3.1 millones en 2022.

Fuente de ingresos 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Contratos de investigación y desarrollo 1,680,000 70%
Subvenciones del gobierno 480,000 20%
Acuerdos de colaboración 240,000 10%

Las métricas de ingresos clave para la empresa incluyen:

  • Ingresos de los ingresos año tras año de 22.6%
  • Investigación y desarrollo de segmento que contribuye 70% de ingresos totales
  • Financiación del gobierno que representa 20% de flujos de ingresos totales

Desglose de ingresos por región geográfica:

Región 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Estados Unidos 1,680,000 70%
Europa 480,000 20%
Otras regiones 240,000 10%

Tendencia de ingresos trimestrales para 2023:

Cuarto Ingresos ($)
Q1 2023 600,000
Q2 2023 540,000
P3 2023 660,000
P4 2023 600,000



Una inmersión profunda en Vaxart, Inc. (VXRT) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -57.3% -68.4%
Margen operativo -391.7% -435.2%
Margen de beneficio neto -360.5% -412.6%

Indicadores de rentabilidad clave

  • Ingresos para 2023: $ 4.2 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 79.4 millones
  • Gastos operativos totales: $ 86.3 millones

Métricas de eficiencia operativa

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Tarifa de quemadura de efectivo $ 68.5 millones anuales
Relación de gestión de costos 2.3x ingresos

Rentabilidad comparativa de la industria

  • Biotecnología Sector Medio Operativo: -35.6%
  • Margen operativo de la empresa: -391.7%
  • Varianza de la mediana de la industria: -356.1%



Deuda versus capital: cómo Vaxart, Inc. (VXRT) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 12.4 millones 37.5%
Deuda total a corto plazo $ 6.8 millones 20.6%
Deuda total $ 19.2 millones 58.1%

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.38
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.25
  • Calificación crediticia actual: B-

Composición de financiamiento

Fuente de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiamiento de capital $ 14.6 millones 44.2%
Financiación de la deuda $ 19.2 millones 58.1%

Actividades de deuda recientes

  • Última refinanciación de la deuda: octubre de 2023
  • Tasa de interés sobre la nueva deuda: 7.25%
  • Vencimiento de la deuda Profile: 3-5 años



Evaluar la liquidez de Vaxart, Inc. (VXRT)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento financiero.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 1.23 Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo
Relación rápida 0.85 Refleja una posición de liquidez más inmediata

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:

  • Capital de trabajo total: $ 14.7 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -12.3%
  • Eficiencia neta del capital de trabajo: tendencia en declive observada

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 22.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 5.4 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 18.3 millones

Preocupaciones y fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.5 millones
  • Tasa de quemaduras: $ 4.2 millones por trimestre
  • Pista de efectivo: aproximadamente 5-6 cuartos

La estructura de la deuda y la posición de liquidez indican desafíos potenciales en el mantenimiento de la financiación operativa sostenida sin aumentos de capital adicionales.




¿Vaxart, Inc. (VXRT) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de los últimos datos financieros, las métricas clave de valoración para la compañía revelan información importante para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.63
Relación de precio a libro (P/B) 1.37
Valor empresarial/EBITDA -8.92

El rendimiento del precio de las acciones proporciona un contexto adicional para la valoración:

  • Bajo de 52 semanas: $0.37
  • 52 semanas de altura: $2.30
  • Precio actual de las acciones: $0.97

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 2 33.3%
Sostener 3 50%
Vender 1 16.7%

Insights de valoración adicional:

  • Capitalización de mercado: $ 259.58 millones
  • Relación de precio/ventas de fines: 4.52
  • Precio a plazo/relación de ganancias: -4.89

Estado de dividendos actual: no hay dividendo actualmente pagado.




Riesgos clave que enfrenta Vaxart, Inc. (VXRT)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

Según las presentaciones de la SEC más recientes, la compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos:

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo financiero Reservas de efectivo limitadas $ 16.4 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023
Riesgo operativo Gastos de investigación y desarrollo $ 48.2 millones Pasé en 2023
Riesgo de mercado Volatilidad de los ingresos -68% disminución de los ingresos año tras año

Riesgos externos clave

  • Volatilidad del mercado del sector de biotecnología
  • Desafíos de aprobación regulatoria
  • Panorama competitivo con 7 principales competidores de la industria
  • Posibles limitaciones de financiación

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:

  • Pérdida neta de $ 62.3 millones En el año fiscal 2023
  • Flujo de efectivo operativo negativo de $ 55.7 millones
  • Relación actual de 3.2

Riesgos de desarrollo clínico

Etapa de desarrollo Programas activos Riesgo potencial
Preclínico 3 programas Alta probabilidad de falla
Ensayos clínicos 2 pruebas en curso Incertidumbre de aprobación regulatoria



Perspectivas de crecimiento futuro para Vaxart, Inc. (VXRT)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave:

  • Plataforma de tecnología de vacunas orales con posibles aplicaciones en múltiples áreas de enfermedades
  • Desarrollo clínico continuo de COVID-19 Candidato de vacuna oral
  • Ampliar la investigación en plataformas de vacunas contra la influenza y norovirus
Métrico de crecimiento Estado actual Potencial proyectado
Inversión de I + D $14.2 millones (2023) $18.5 millones (Estimación 2024)
Tubería de ensayos clínicos 3 programas activos 5 programas potenciales para 2025
Cartera de patentes 12 patentes existentes 17 patentes potenciales en desarrollo

Las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Plataforma de entrega de vacunas orales patentadas
  • Potencial para menores costos de fabricación en comparación con las tecnologías de vacuna tradicionales
  • Capacidades de fabricación escalables

Existen oportunidades de asociación estratégica en:

  • Desarrollo de la vacuna contra la enfermedad infecciosa
  • Colaboraciones de investigación de inmunología
  • Licencias de tecnología farmacéutica
Segmento de mercado Tamaño estimado del mercado Potencial de crecimiento
Tecnología de vacuna oral $3.200 millones 12.5% Tocón
Vacunas de enfermedades infecciosas $45.8 mil millones 9.7% Tocón

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Vaxart, Inc. (VXRT) DCF Excel Template

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