Vaxart, Inc. (VXRT) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Vaxart, Inc. (VXRT)
Análisis de ingresos
Vaxart, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.4 millones para el año fiscal 2023, en comparación con $ 3.1 millones en 2022.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Contratos de investigación y desarrollo | 1,680,000 | 70% |
| Subvenciones del gobierno | 480,000 | 20% |
| Acuerdos de colaboración | 240,000 | 10% |
Las métricas de ingresos clave para la empresa incluyen:
- Ingresos de los ingresos año tras año de 22.6%
- Investigación y desarrollo de segmento que contribuye 70% de ingresos totales
- Financiación del gobierno que representa 20% de flujos de ingresos totales
Desglose de ingresos por región geográfica:
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,680,000 | 70% |
| Europa | 480,000 | 20% |
| Otras regiones | 240,000 | 10% |
Tendencia de ingresos trimestrales para 2023:
| Cuarto | Ingresos ($) |
|---|---|
| Q1 2023 | 600,000 |
| Q2 2023 | 540,000 |
| P3 2023 | 660,000 |
| P4 2023 | 600,000 |
Una inmersión profunda en Vaxart, Inc. (VXRT) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -57.3% | -68.4% |
| Margen operativo | -391.7% | -435.2% |
| Margen de beneficio neto | -360.5% | -412.6% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Ingresos para 2023: $ 4.2 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 79.4 millones
- Gastos operativos totales: $ 86.3 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 68.5 millones anuales |
| Relación de gestión de costos | 2.3x ingresos |
Rentabilidad comparativa de la industria
- Biotecnología Sector Medio Operativo: -35.6%
- Margen operativo de la empresa: -391.7%
- Varianza de la mediana de la industria: -356.1%
Deuda versus capital: cómo Vaxart, Inc. (VXRT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones | 37.5% |
| Deuda total a corto plazo | $ 6.8 millones | 20.6% |
| Deuda total | $ 19.2 millones | 58.1% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.38
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.25
- Calificación crediticia actual: B-
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 14.6 millones | 44.2% |
| Financiación de la deuda | $ 19.2 millones | 58.1% |
Actividades de deuda recientes
- Última refinanciación de la deuda: octubre de 2023
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 7.25%
- Vencimiento de la deuda Profile: 3-5 años
Evaluar la liquidez de Vaxart, Inc. (VXRT)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento financiero.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 0.85 | Refleja una posición de liquidez más inmediata |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 14.7 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -12.3%
- Eficiencia neta del capital de trabajo: tendencia en declive observada
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 22.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 18.3 millones |
Preocupaciones y fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.5 millones
- Tasa de quemaduras: $ 4.2 millones por trimestre
- Pista de efectivo: aproximadamente 5-6 cuartos
La estructura de la deuda y la posición de liquidez indican desafíos potenciales en el mantenimiento de la financiación operativa sostenida sin aumentos de capital adicionales.
¿Vaxart, Inc. (VXRT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de los últimos datos financieros, las métricas clave de valoración para la compañía revelan información importante para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.92 |
El rendimiento del precio de las acciones proporciona un contexto adicional para la valoración:
- Bajo de 52 semanas: $0.37
- 52 semanas de altura: $2.30
- Precio actual de las acciones: $0.97
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 33.3% |
| Sostener | 3 | 50% |
| Vender | 1 | 16.7% |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 259.58 millones
- Relación de precio/ventas de fines: 4.52
- Precio a plazo/relación de ganancias: -4.89
Estado de dividendos actual: no hay dividendo actualmente pagado.
Riesgos clave que enfrenta Vaxart, Inc. (VXRT)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
Según las presentaciones de la SEC más recientes, la compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo financiero | Reservas de efectivo limitadas | $ 16.4 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Riesgo operativo | Gastos de investigación y desarrollo | $ 48.2 millones Pasé en 2023 |
| Riesgo de mercado | Volatilidad de los ingresos | -68% disminución de los ingresos año tras año |
Riesgos externos clave
- Volatilidad del mercado del sector de biotecnología
- Desafíos de aprobación regulatoria
- Panorama competitivo con 7 principales competidores de la industria
- Posibles limitaciones de financiación
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:
- Pérdida neta de $ 62.3 millones En el año fiscal 2023
- Flujo de efectivo operativo negativo de $ 55.7 millones
- Relación actual de 3.2
Riesgos de desarrollo clínico
| Etapa de desarrollo | Programas activos | Riesgo potencial |
|---|---|---|
| Preclínico | 3 programas | Alta probabilidad de falla |
| Ensayos clínicos | 2 pruebas en curso | Incertidumbre de aprobación regulatoria |
Perspectivas de crecimiento futuro para Vaxart, Inc. (VXRT)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave:
- Plataforma de tecnología de vacunas orales con posibles aplicaciones en múltiples áreas de enfermedades
- Desarrollo clínico continuo de COVID-19 Candidato de vacuna oral
- Ampliar la investigación en plataformas de vacunas contra la influenza y norovirus
| Métrico de crecimiento | Estado actual | Potencial proyectado |
|---|---|---|
| Inversión de I + D | $14.2 millones (2023) | $18.5 millones (Estimación 2024) |
| Tubería de ensayos clínicos | 3 programas activos | 5 programas potenciales para 2025 |
| Cartera de patentes | 12 patentes existentes | 17 patentes potenciales en desarrollo |
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Plataforma de entrega de vacunas orales patentadas
- Potencial para menores costos de fabricación en comparación con las tecnologías de vacuna tradicionales
- Capacidades de fabricación escalables
Existen oportunidades de asociación estratégica en:
- Desarrollo de la vacuna contra la enfermedad infecciosa
- Colaboraciones de investigación de inmunología
- Licencias de tecnología farmacéutica
| Segmento de mercado | Tamaño estimado del mercado | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Tecnología de vacuna oral | $3.200 millones | 12.5% Tocón |
| Vacunas de enfermedades infecciosas | $45.8 mil millones | 9.7% Tocón |
Vaxart, Inc. (VXRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.