WD-40 Company (WDFC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة WD-40 (WDFC)
تحليل الإيرادات
يكشف أداء إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين الذين يحللون صحتها المالية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023، بلغ إجمالي الإيرادات 571.7 مليون دولار، مما يمثل انخفاضا طفيفا عن العام السابق 580.4 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | النسبة المئوية للمساهمة | المبلغ بالدولار |
|---|---|---|
| المبيعات المحلية | 65.3% | 373.4 مليون دولار |
| المبيعات الدولية | 34.7% | 198.3 مليون دولار |
يوضح التوزيع الجغرافي للإيرادات التوزيع الرئيسي للسوق:
- الولايات المتحدة: 62.5% مجموع الإيرادات
- أوروبا: 21.3% مجموع الإيرادات
- آسيا والمحيط الهادئ: 12.7% مجموع الإيرادات
- مناطق أخرى: 3.5% مجموع الإيرادات
يُظهر معدل نمو إيرادات الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية أداءً ثابتًا:
| السنة المالية | معدل نمو الإيرادات |
|---|---|
| 2019 | 4.2% |
| 2020 | 3.9% |
| 2021 | 5.1% |
| 2022 | 4.5% |
| 2023 | -1.5% |
تكشف مساهمة عائدات قطاع المنتج عن مصادر دخل متنوعة:
- المنتجات الاستهلاكية: 412.3 مليون دولار
- المنتجات الصناعية: 159.4 مليون دولار
الغوص العميق في ربحية شركة WD-40 (WDFC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.4% | 59.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 23.6% | 24.1% |
| صافي هامش الربح | 17.8% | 18.3% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 35.6% | 36.2% |
يسلط أداء الربحية الضوء على:
- زيادة إجمالي الربح من 415.3 مليون دولار إلى 436.7 مليون دولار
- ارتفع الدخل التشغيلي إلى 178.2 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 135.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- تكلفة السلع المباعة: 281.5 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 258.4 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 1.09
| مقاييس الصناعة المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.2% | 52.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.1% | 19.7% |
| صافي هامش الربح | 18.3% | 15.6% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة WD-40 (WDFC) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تُظهر الشركة نهجًا ماليًا متحفظًا WD-40 هيكل رأس المال.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 83.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 19.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 248.6 مليون دولار |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية 200 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح 4.3%
- ينتشر استحقاق الديون عبر سنوات متعددة
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الرسملة السوقية 2.1 مليار دولار
- تاريخ ثابت لدفع الأرباح
- مشاركة برنامج إعادة الشراء نشط
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم القائمة | 17.4 مليون |
| توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم | $5.60 |
تقييم سيولة شركة WD-40 (WDFC)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية والملاءة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل واستقرارها على المدى الطويل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.2 | 3.5 |
| نسبة سريعة | 2.7 | 2.9 |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 128.6 مليون دولار (2023)
- اتجاه رأس المال المتداول: نمو ثابت على أساس سنوي
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 2.8
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 210.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 85.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 185.4 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 62.9 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.4
هل شركة WD-40 (WDFC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 37.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 22.1 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 19.3 |
| عائد توزيعات الأرباح | 1.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 45.6% |
أداء سعر السهم
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $170 - $230
- سعر السهم الحالي: $205
- الأداء حتى تاريخه: +12.3%
توصيات المحللين
| التصنيف | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 7 | 38% |
| انتظر | 10 | 54% |
| بيع | 2 | 8% |
رؤى التقييم المقارن
تشير مقاييس التقييم الخاصة بالشركة إلى سعر مميز مقارنة بنظرائهم في الصناعة، مع 37.5 تشير نسبة P/E إلى ارتفاع توقعات السوق للنمو المستقبلي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة WD-40 (WDFC)
عوامل الخطر لشركة WD-40
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | تقلبات تكلفة المنتجات القائمة على النفط | ±15% التباين السنوي |
| اضطراب سلسلة التوريد العالمية | تحديات التصنيع والتوزيع | 7.2% التأثير المحتمل للإيرادات |
| مخاطر صرف العملات | التعرض للأسواق الدولية | 3.4 مليون دولار تعديل محتمل لترجمة العملة |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر تركيز مرافق التصنيع في 3 المواقع الرئيسية
- الاعتماد على 12 الموردين الرئيسيين على الصعيد العالمي
- استراتيجية محدودة لتنويع المنتجات
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- رأس المال المتداول: 68.3 مليون دولار
مخاطر التنظيم والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | 1.2 مليون دولار مصاريف الامتثال السنوية المحتملة | معتدل |
| قيود التجارة الدولية | 4.5 مليون دولار التأثير المحتمل للإيرادات | مرتفع |
مخاطر تركيز السوق
مخاطر التوزيع الجغرافي وسوق المنتجات:
- تمثل سوق أمريكا الشمالية 62% مجموع الإيرادات
- أعلى 5 العملاء يمثلون 22% المبيعات السنوية
- مخاطر الاعتماد على خط إنتاج واحد
آفاق النمو المستقبلي لشركة WD-40 (WDFC)
فرص النمو
تُظهر الشركة إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات تطوير المنتجات المبتكرة.
مقاييس توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | الإيرادات المقدرة المحتملة |
|---|---|---|
| الصيانة الصناعية | 4.5% CAGR | 287 مليون دولار |
| قطاع السيارات | 3.8% CAGR | 214 مليون دولار |
| المنتجات الاستهلاكية | 5.2% CAGR | 176 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استهداف اختراق الأسواق الدولية 12% التوسع السنوي
- تطوير منتج جديد مع 22 مليون دولار الاستثمار في البحث والتطوير
- استراتيجيات التحول الرقمي التي تركز على قنوات التجارة الإلكترونية
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو محتمل في الإيرادات 6.7% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع وصول الأرباح المتوقعة إلى 495 مليون دولار بحلول عام 2026.
مزايا تنافسية
- محفظة التكنولوجيا المسجلة الملكية مع 37 براءات الاختراع النشطة
- تغطية شبكة التوزيع العالمية 176 البلدان
- خط إنتاج متنوع مع 2,000+ الصياغات المتخصصة
استراتيجية الشراكة والاقتناء
| نوع الشراكة | عدد الاتفاقات | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التعاون التصنيعي | 8 الشراكات النشطة | طاقة إنتاجية موسعة |
| الترخيص التكنولوجي | 5 الاتفاقات | خط أنابيب الابتكار المعزز |
WD-40 Company (WDFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.