WD-40 Company (WDFC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita WD-40 Company (WDFC)
Análise de receita
O desempenho da receita da empresa revela informações críticas para os investidores que analisam sua saúde financeira. Para o ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2023, a receita total alcançada US $ 571,7 milhões, representando uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior US $ 580,4 milhões.
Fluxo de receita | Contribuição percentual | Valor em dólares |
---|---|---|
Vendas domésticas | 65.3% | US $ 373,4 milhões |
Vendas internacionais | 34.7% | US $ 198,3 milhões |
Receita geográfica de receita demonstra a distribuição de mercado -chave:
- Estados Unidos: 62.5% de receita total
- Europa: 21.3% de receita total
- Ásia-Pacífico: 12.7% de receita total
- Outras regiões: 3.5% de receita total
A taxa de crescimento da receita da empresa nos últimos cinco anos mostra desempenho consistente:
Ano fiscal | Taxa de crescimento da receita |
---|---|
2019 | 4.2% |
2020 | 3.9% |
2021 | 5.1% |
2022 | 4.5% |
2023 | -1.5% |
A contribuição da receita do segmento de produtos revela diversas fontes de renda:
- Produtos de consumo: US $ 412,3 milhões
- Produtos industriais: US $ 159,4 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade da WD-40 Company (WDFC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 58.4% | 59.2% |
Margem de lucro operacional | 23.6% | 24.1% |
Margem de lucro líquido | 17.8% | 18.3% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 35.6% | 36.2% |
O desempenho da lucratividade destaca:
- O lucro bruto aumentou de US $ 415,3 milhões para US $ 436,7 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 178,2 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 135,6 milhões
Métricas principais de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 281,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 258,4 milhões
- Índice de eficiência operacional: 1.09
Métricas comparativas da indústria | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 59.2% | 52.3% |
Margem de lucro operacional | 24.1% | 19.7% |
Margem de lucro líquido | 18.3% | 15.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a WD-40 Company (WDFC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a empresa WD-40 demonstra uma abordagem financeira conservadora da estrutura de capital.
Métrica de dívida | Valor |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 83,1 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 19,5 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
Equidade total dos acionistas | US $ 248,6 milhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito de US $ 200 milhões
- Taxa de juros médios ponderados de 4.3%
- A maturidade da dívida se espalhou por vários anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Capitalização de mercado de US $ 2,1 bilhões
- Histórico de pagamentos de dividendos consistentes
- Compartilhe o programa de recompra ativo
Métrica de patrimônio | Valor |
---|---|
Ações em circulação | 17,4 milhões |
Dividendo anual por ação | $5.60 |
Avaliando liquidez da WD-40 Company (WDFC)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez e solvência da Companhia revelam informações críticas sobre sua saúde financeira de curto prazo e estabilidade a longo prazo.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Proporção atual | 3.2 | 3.5 |
Proporção rápida | 2.7 | 2.9 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 128,6 milhões (2023)
- Tendência de capital de giro: crescimento consistente ano a ano
- Índice de capital de giro líquido: 2.8
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 210,3 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 85,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 185,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 62,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.4
A empresa WD-40 (WDFC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 37.5 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 22.1 |
Valor corporativo/ebitda | 19.3 |
Rendimento de dividendos | 1.2% |
Taxa de pagamento de dividendos | 45.6% |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $170 - $230
- Preço atual das ações: $205
- Desempenho no ano: +12.3%
Recomendações de analistas
Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 7 | 38% |
Segurar | 10 | 54% |
Vender | 2 | 8% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas de avaliação da empresa sugerem um preço premium em comparação aos colegas do setor, com um 37.5 Razão P/E indicando maiores expectativas de mercado para crescimento futuro.
Riscos-chave enfrentados pela WD-40 Company (WDFC)
Fatores de risco para a empresa WD-40
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
---|---|---|
Volatilidade do preço da matéria -prima | Flutuações de custo de produto baseado em petróleo | ±15% Variação anual |
Interrupção da cadeia de suprimentos global | Desafios de fabricação e distribuição | 7.2% impacto potencial da receita |
Risco de câmbio | Exposição do mercado internacional | US $ 3,4 milhões Ajuste potencial de tradução em moeda |
Riscos operacionais
- Risco de concentração da instalação de fabricação em 3 Locais primários
- Dependência de 12 principais fornecedores globalmente
- Estratégia de diversificação de produtos limitados
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Capital de giro: US $ 68,3 milhões
Riscos regulatórios e de conformidade
Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
---|---|---|
Regulamentos ambientais | US $ 1,2 milhão Potenciais despesas anuais de conformidade | Moderado |
Restrições comerciais internacionais | US $ 4,5 milhões impacto potencial da receita | Alto |
Riscos de concentração de mercado
Riscos de distribuição de mercado geográfico e de produtos:
- O mercado norte -americano representa 62% de receita total
- Principal 5 Os clientes são responsáveis 22% de vendas anuais
- Risco de dependência de linha de produto único
Perspectivas de crescimento futuro para WD-40 Company (WDFC)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra um potencial robusto de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias inovadoras de desenvolvimento de produtos.
Métricas de expansão do mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
---|---|---|
Manutenção industrial | 4.5% Cagr | US $ 287 milhões |
Setor automotivo | 3.8% Cagr | US $ 214 milhões |
Produtos de consumo | 5.2% Cagr | US $ 176 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Segmentação de penetração no mercado internacional 12% expansão anual
- Desenvolvimento de novos produtos com US $ 22 milhões Investimento em P&D
- Estratégias de transformação digital com foco nos canais de comércio eletrônico
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 6.7% anualmente nos próximos três anos, com os ganhos projetados atingindo US $ 495 milhões até 2026.
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária com 37 patentes ativas
- Rede de distribuição global cobrindo 176 países
- Linha de produtos diversificados com 2,000+ Formulações especializadas
Estratégia de parceria e aquisição
Tipo de parceria | Número de acordos | Impacto potencial |
---|---|---|
Colaborações de fabricação | 8 parcerias ativas | Capacidade de produção expandida |
Licenciamento de tecnologia | 5 acordos | Oleoduto de inovação aprimorado |
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