Quebrando a saúde financeira da WD-40 Company (WDFC): Insights-chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da WD-40 Company (WDFC): Insights-chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita WD-40 Company (WDFC)

Análise de receita

O desempenho da receita da empresa revela informações críticas para os investidores que analisam sua saúde financeira. Para o ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2023, a receita total alcançada US $ 571,7 milhões, representando uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior US $ 580,4 milhões.

Fluxo de receita Contribuição percentual Valor em dólares
Vendas domésticas 65.3% US $ 373,4 milhões
Vendas internacionais 34.7% US $ 198,3 milhões

Receita geográfica de receita demonstra a distribuição de mercado -chave:

  • Estados Unidos: 62.5% de receita total
  • Europa: 21.3% de receita total
  • Ásia-Pacífico: 12.7% de receita total
  • Outras regiões: 3.5% de receita total

A taxa de crescimento da receita da empresa nos últimos cinco anos mostra desempenho consistente:

Ano fiscal Taxa de crescimento da receita
2019 4.2%
2020 3.9%
2021 5.1%
2022 4.5%
2023 -1.5%

A contribuição da receita do segmento de produtos revela diversas fontes de renda:

  • Produtos de consumo: US $ 412,3 milhões
  • Produtos industriais: US $ 159,4 milhões



Um mergulho profundo na lucratividade da WD-40 Company (WDFC)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 58.4% 59.2%
Margem de lucro operacional 23.6% 24.1%
Margem de lucro líquido 17.8% 18.3%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 35.6% 36.2%

O desempenho da lucratividade destaca:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 415,3 milhões para US $ 436,7 milhões
  • A receita operacional aumentou para US $ 178,2 milhões
  • Lucro líquido alcançado US $ 135,6 milhões

Métricas principais de eficiência operacional:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 281,5 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 258,4 milhões
  • Índice de eficiência operacional: 1.09
Métricas comparativas da indústria Desempenho da empresa Média da indústria
Margem de lucro bruto 59.2% 52.3%
Margem de lucro operacional 24.1% 19.7%
Margem de lucro líquido 18.3% 15.6%



Dívida vs. patrimônio: como a WD-40 Company (WDFC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a empresa WD-40 demonstra uma abordagem financeira conservadora da estrutura de capital.

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 83,1 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 19,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.42
Equidade total dos acionistas US $ 248,6 milhões

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito de US $ 200 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados de 4.3%
  • A maturidade da dívida se espalhou por vários anos

Detalhes do financiamento de patrimônio:

  • Capitalização de mercado de US $ 2,1 bilhões
  • Histórico de pagamentos de dividendos consistentes
  • Compartilhe o programa de recompra ativo
Métrica de patrimônio Valor
Ações em circulação 17,4 milhões
Dividendo anual por ação $5.60



Avaliando liquidez da WD-40 Company (WDFC)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez e solvência da Companhia revelam informações críticas sobre sua saúde financeira de curto prazo e estabilidade a longo prazo.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2022 Valor 2023 valor
Proporção atual 3.2 3.5
Proporção rápida 2.7 2.9

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 128,6 milhões (2023)
  • Tendência de capital de giro: crescimento consistente ano a ano
  • Índice de capital de giro líquido: 2.8

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 210,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 85,7 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 185,4 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 62,9 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.4



A empresa WD-40 (WDFC) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 37.5
Proporção de preço-livro (P/B) 22.1
Valor corporativo/ebitda 19.3
Rendimento de dividendos 1.2%
Taxa de pagamento de dividendos 45.6%

Desempenho do preço das ações

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $170 - $230
  • Preço atual das ações: $205
  • Desempenho no ano: +12.3%

Recomendações de analistas

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 38%
Segurar 10 54%
Vender 2 8%

Insights comparativos de avaliação

As métricas de avaliação da empresa sugerem um preço premium em comparação aos colegas do setor, com um 37.5 Razão P/E indicando maiores expectativas de mercado para crescimento futuro.




Riscos-chave enfrentados pela WD-40 Company (WDFC)

Fatores de risco para a empresa WD-40

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do preço da matéria -prima Flutuações de custo de produto baseado em petróleo ±15% Variação anual
Interrupção da cadeia de suprimentos global Desafios de fabricação e distribuição 7.2% impacto potencial da receita
Risco de câmbio Exposição do mercado internacional US $ 3,4 milhões Ajuste potencial de tradução em moeda

Riscos operacionais

  • Risco de concentração da instalação de fabricação em 3 Locais primários
  • Dependência de 12 principais fornecedores globalmente
  • Estratégia de diversificação de produtos limitados

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de liquidez atual: 2.1
  • Capital de giro: US $ 68,3 milhões

Riscos regulatórios e de conformidade

Área regulatória Custo potencial de conformidade Nível de risco
Regulamentos ambientais US $ 1,2 milhão Potenciais despesas anuais de conformidade Moderado
Restrições comerciais internacionais US $ 4,5 milhões impacto potencial da receita Alto

Riscos de concentração de mercado

Riscos de distribuição de mercado geográfico e de produtos:

  • O mercado norte -americano representa 62% de receita total
  • Principal 5 Os clientes são responsáveis 22% de vendas anuais
  • Risco de dependência de linha de produto único



Perspectivas de crescimento futuro para WD-40 Company (WDFC)

Oportunidades de crescimento

A empresa demonstra um potencial robusto de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias inovadoras de desenvolvimento de produtos.

Métricas de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Potencial estimado de receita
Manutenção industrial 4.5% Cagr US $ 287 milhões
Setor automotivo 3.8% Cagr US $ 214 milhões
Produtos de consumo 5.2% Cagr US $ 176 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Segmentação de penetração no mercado internacional 12% expansão anual
  • Desenvolvimento de novos produtos com US $ 22 milhões Investimento em P&D
  • Estratégias de transformação digital com foco nos canais de comércio eletrônico

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 6.7% anualmente nos próximos três anos, com os ganhos projetados atingindo US $ 495 milhões até 2026.

Vantagens competitivas

  • Portfólio de tecnologia proprietária com 37 patentes ativas
  • Rede de distribuição global cobrindo 176 países
  • Linha de produtos diversificados com 2,000+ Formulações especializadas

Estratégia de parceria e aquisição

Tipo de parceria Número de acordos Impacto potencial
Colaborações de fabricação 8 parcerias ativas Capacidade de produção expandida
Licenciamento de tecnologia 5 acordos Oleoduto de inovação aprimorado

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