Weyco Group, Inc. (WEYS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Weyco Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى الإيرادات التالية للسنة المالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 360.2 مليون دولار | 100% |
| قطعة الملابس | 212.5 مليون دولار | 59% |
| قطاع الأحذية | 147.7 مليون دولار | 41% |
يوضح مسار نمو الإيرادات الخصائص التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.6%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 2.9%
- إيرادات السوق المحلية: 276.3 مليون دولار
- إيرادات السوق الدولية: 83.9 مليون دولار
يشير توزيع تدفق الإيرادات الرئيسية إلى:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| توزيع الجملة | 247.6 مليون دولار | 4.2% |
| المبيعات المباشرة للمستهلك | 112.6 مليون دولار | 2.8% |
غوص عميق في ربحية Weyco Group ، Inc. (Weys)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 9.2% |
| صافي هامش الربح | 6.5% | 7.1% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 38.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 41.2 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 12.4 مليون دولار إلى 13.5 مليون دولار
- نما صافي الدخل من 9.3 مليون دولار إلى 10.2 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية وتحسين الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 33.9% |
| العودة على الأصول | 7.6% |
| العودة على الأسهم | 12.4% |
الديون مقابل الأسهم: How Weyco Group ، Inc. (Weys) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح Weyco Group ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 107.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.17 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- حد التسهيل الائتماني: 30 مليون دولار
- معدل الاقتراض الحالي: 5.75%
- نضج الديون: 2028
تبرز هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 6.2 مليون
- الملكية المؤسسية: 62.3%
- الملكية الداخلية: 18.5%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 11.7% |
| تمويل الأسهم | 88.3% |
تقييم سيولة Weyco Group ، Inc. (WEYS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.37 |
| نسبة سريعة | 1.89 | 1.72 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 18.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 45.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 12.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل تم تقدير قيمة Weyco Group ، Inc. (Weys)؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة يجب على المستثمرين مراعاتها بعناية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 16.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $23.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $37.82
- سعر السهم الحالي: $31.67
- الأداء العام: +12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Weyco Group ، Inc. (Weys)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | واسطة |
| التقلب الاقتصادي | تقلبات الإيرادات المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلب الإيرادات من 48.3 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- تعرض الهامش الإجمالي في 32.5%
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.4
- رأس المال العامل 12.7 مليون دولار
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| مؤشر المخاطر التشغيلية | 0.72 | 0.65 |
| تعرض تقلب السوق | 45% | 38% |
عوامل الخطر الخارجية
- قيود التجارة الدولية المحتملة
- مخاطر الاضطراب التكنولوجي
- التغيرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر 37% من نموذج الأعمال الحالي
آفاق النمو المستقبلية لـ Weyco Group ، Inc. (Weys)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع الإمكانات المالية الملموسة:
- استهداف توسيع الإيرادات 180 مليون دولار في قطاعات السوق الجديدة المحتملة
- استثمارات تطوير المنتجات الاستراتيجية 4.2 مليون دولار لعام 2024
- اختراق السوق الجغرافي المخطط له في ثلاث مناطق إضافية
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات السنوي | 6.3% | 2024-2025 |
| استثمار البحث والتطوير | 5.7 مليون دولار | 2024 |
| هدف توسيع السوق | 3 مناطق جديدة | 18 شهرًا القادمة |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- محفظة التكنولوجيا الملكية بقيمة 12.6 مليون دولار
- تصنيع تحسينات كفاءة تقليل التكاليف 4.2%
- توليد الشراكة الاستراتيجية المحتملة 8.3 مليون دولار في الإيرادات التعاونية المحتملة
Weyco Group, Inc. (WEYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.