Weyco Group, Inc. (WEYS) Bundle
Verständnis der Umsatzströme der Weyco Group, Inc. (WEYS)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt die folgenden Einnahmen für das Geschäftsjahr:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 360,2 Millionen US -Dollar | 100% |
| Kleidungssegment | 212,5 Millionen US -Dollar | 59% |
| Schuhsegment | 147,7 Millionen US -Dollar | 41% |
Das Umsatzwachstumsverlauf zeigt die folgenden Merkmale:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 2.9%
- Einnahmen aus dem Inlandsmarkt: 276,3 Millionen US -Dollar
- Internationale Markteinnahmen: 83,9 Millionen US -Dollar
Die Ausschüttung der wichtigsten Umsatzströme gibt an:
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Großhandelsverteilung | 247,6 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| Vertrieb von direkter Verbraucher | 112,6 Millionen US -Dollar | 2.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Weyco Group, Inc. (WEYS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 44.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 9.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | 7.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung mehrerer finanzieller Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg von 38,6 Mio. USD im Jahr 2022 auf 41,2 Mio. USD im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 12,4 Mio. USD auf 13,5 Mio. USD
- Der Nettogewinn stieg von 9,3 Mio. USD auf 10,2 Mio. USD
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und Einnahmeoptimierung.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 33.9% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Weyco Group, Inc. (WEYS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Weyco Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 107,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.17 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilitätsgrenze: 30 Millionen Dollar
- Aktueller Kreditrate: 5.75%
- Schuldenfälle: 2028
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 6,2 Millionen
- Institutioneller Eigentum: 62.3%
- Insider -Besitz: 18.5%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 11.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 88.3% |
Bewertung der Liquidität von Weyco Group, Inc. (WEYS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | 2.37 |
| Schnellverhältnis | 1.89 | 1.72 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 18,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,4 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 45,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 12,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist Weyco Group, Inc. (WEYS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger sorgfältig berücksichtigen sollten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 16,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $23.45
- 52 Wochen hoch: $37.82
- Aktueller Aktienkurs: $31.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Schlüsselrisiken für Weyco Group, Inc. (WEYS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Medium |
| Wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Umsatzvolatilität von 48,3 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Bruttomarge -Verwundbarkeit bei 32.5%
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote von 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.4
- Betriebskapital von 12,7 Millionen US -Dollar
| Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebsrisikoindex | 0.72 | 0.65 |
| Marktvolatilitätsexposition | 45% | 38% |
Externe Risikofaktoren
- Potenzielle internationale Handelsbeschränkungen
- Technologische Störungsrisiken
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auswirken 37% des aktuellen Geschäftsmodells
Zukünftige Wachstumsaussichten für Weyco Group, Inc. (WEYS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreter finanziellem Potenzial:
- Umsatzerweiterung 180 Millionen Dollar in potenziellen neuen Marktsegmenten
- Strategische Produktentwicklungsinvestitionen von 4,2 Millionen US -Dollar für 2024
- Geografische geografische Marktdurchdringung in drei zusätzlichen Regionen
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Jahresumsatzwachstum | 6.3% | 2024-2025 |
| F & E -Investition | 5,7 Millionen US -Dollar | 2024 |
| Marktexpansionsziel | 3 neue Regionen | Nächste 18 Monate |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio im Wert 12,6 Millionen US -Dollar
- Verbesserungen zur Herstellungseffizienz, die die Kosten um die Kosten durch 4.2%
- Strategisches Partnerschaftspotenzial generieren 8,3 Millionen US -Dollar in potenziellen kollaborativen Einnahmen
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