Weyco Group, Inc. (WEYS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Weyco Group, Inc. (Weys)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as seguintes informações de receita para o ano fiscal:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 360,2 milhões | 100% |
| Segmento de vestuário | US $ 212,5 milhões | 59% |
| Segmento de calçados | US $ 147,7 milhões | 41% |
A trajetória de crescimento da receita demonstra as seguintes características:
- Crescimento da receita ano a ano: 3.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 2.9%
- Receita do mercado doméstico: US $ 276,3 milhões
- Receita do mercado internacional: US $ 83,9 milhões
A distribuição principal do fluxo de receita indica:
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Distribuição por atacado | US $ 247,6 milhões | 4.2% |
| Vendas diretas ao consumidor | US $ 112,6 milhões | 2.8% |
Um profundo mergulho no Weyco Group, Inc. (Weys) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 44.1% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 9.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.5% | 7.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 38,6 milhões em 2022 para US $ 41,2 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 12,4 milhões para US $ 13,5 milhões
- O lucro líquido cresceu de US $ 9,3 milhões para US $ 10,2 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos e otimização de receita.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 33.9% |
| Retorno sobre ativos | 7.6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% |
Dívida vs. Equidade: como a Weyco Group, Inc. (Weys) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a Weyco Group, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 107,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.17 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Limite da instalação de crédito: US $ 30 milhões
- Taxa atual de empréstimos: 5.75%
- Maturidade da dívida: 2028
Estrutura de ações destaca:
- Total de ações em circulação: 6,2 milhões
- Propriedade institucional: 62.3%
- Propriedade interna: 18.5%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 11.7% |
| Financiamento de ações | 88.3% |
Avaliando a Weyco Group, Inc. (Weys) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a posição financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | 2.37 |
| Proporção rápida | 1.89 | 1.72 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 18,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 12,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
O Weyco Group, Inc. (Weys) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
A análise de avaliação para a empresa revela métricas financeiras críticas que os investidores devem considerar cuidadosamente.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 16.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $23.45
- Alta de 52 semanas: $37.82
- Preço atual das ações: $31.67
- Desempenho no ano: +12.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Weyco Group, Inc. (Weys)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa da indústria | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Médio |
| Volatilidade econômica | Potenciais flutuações de receita | Alto |
Principais riscos operacionais
- Volatilidade da receita de US $ 48,3 milhões No último ano fiscal
- Vulnerabilidade de margem bruta em 32.5%
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.4
- Capital de giro de US $ 12,7 milhões
| Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de Risco Operacional | 0.72 | 0.65 |
| Exposição à volatilidade do mercado | 45% | 38% |
Fatores de risco externos
- Potenciais restrições comerciais internacionais
- Riscos de interrupção tecnológica
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam 37% do modelo de negócios atual
Perspectivas de crescimento futuro para o Weyco Group, Inc. (Weys)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro concreto:
- Segmentação por expansão da receita US $ 180 milhões Em possíveis novos segmentos de mercado
- Investimentos estratégicos de desenvolvimento de produtos de US $ 4,2 milhões para 2024
- Penetração do mercado geográfico planejado em três regiões adicionais
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Crescimento anual da receita | 6.3% | 2024-2025 |
| Investimento em P&D | US $ 5,7 milhões | 2024 |
| Meta de expansão de mercado | 3 novas regiões | Próximos 18 meses |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária avaliada em US $ 12,6 milhões
- Melhorias de eficiência de fabricação, reduzindo os custos por 4.2%
- Geração de potencial de parceria estratégica US $ 8,3 milhões em potencial receita colaborativa
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