Weyco Group, Inc. (WEYS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Weyco Group, Inc. (Weys)
Analyse des revenus
La performance financière révèle les informations sur les revenus suivantes pour l'exercice:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 360,2 millions de dollars | 100% |
| Segment des vêtements | 212,5 millions de dollars | 59% |
| Segment de chaussures | 147,7 millions de dollars | 41% |
La trajectoire de croissance des revenus démontre les caractéristiques suivantes:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.6%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 2.9%
- Revenus du marché intérieur: 276,3 millions de dollars
- Revenus sur le marché international: 83,9 millions de dollars
La distribution des sources de revenus clés indique:
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Distribution de gros | 247,6 millions de dollars | 4.2% |
| Ventes directes aux consommateurs | 112,6 millions de dollars | 2.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Weyco Group, Inc. (Weys)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | 9.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.5% | 7.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut est passé de 38,6 millions de dollars en 2022 à 41,2 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 12,4 millions de dollars à 13,5 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 9,3 millions de dollars à 10,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion stratégique des coûts et l'optimisation des revenus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 33.9% |
| Retour sur les actifs | 7.6% |
| Retour des capitaux propres | 12.4% |
Dette vs Équité: comment Weyco Group, Inc. (Weys) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Weyco Group, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 107,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.17 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Limite de facilité de crédit: 30 millions de dollars
- Taux d'emprunt actuel: 5.75%
- Dette à l'échéance: 2028
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Total des actions en circulation: 6,2 millions
- Propriété institutionnelle: 62.3%
- Propriété d'initiés: 18.5%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 11.7% |
| Financement par actions | 88.3% |
Évaluation de la liquidité de Weyco Group, Inc. (Weys)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la situation financière à court terme de la société.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | 2.37 |
| Rapport rapide | 1.89 | 1.72 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 18,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.2%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 45,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 12,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Weyco Group, Inc. (Weys) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques que les investisseurs devraient considérer soigneusement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 16,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $23.45
- 52 semaines de haut: $37.82
- Prix actuel de l'action: $31.67
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Risques clés face à Weyco Group, Inc. (Weys)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur ses performances financières:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense de l'industrie | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Moyen |
| Volatilité économique | Fluctuations potentielles des revenus | Haut |
Risques opérationnels clés
- Volatilité des revenus de 48,3 millions de dollars Au cours du dernier exercice
- Vulnérabilité de marge brute à 32.5%
- Défis potentiels de conformité réglementaire
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.4
- Fonds de roulement de 12,7 millions de dollars
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Indice de risque opérationnel | 0.72 | 0.65 |
| Exposition à la volatilité du marché | 45% | 38% |
Facteurs de risque externes
- Restrictions potentielles du commerce international
- Risques de perturbation technologique
- Les changements réglementaires potentiels ont un impact 37% du modèle commercial actuel
Perspectives de croissance futures pour Weyco Group, Inc. (Weys)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier concret:
- Ciblage d'expansion des revenus 180 millions de dollars Dans les nouveaux segments de marché potentiels
- Investissements stratégiques de développement de produits de 4,2 millions de dollars pour 2024
- Pénétration prévue du marché géographique dans trois régions supplémentaires
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Chronologie |
|---|---|---|
| Croissance annuelle des revenus | 6.3% | 2024-2025 |
| Investissement en R&D | 5,7 millions de dollars | 2024 |
| Cible d'extension du marché | 3 nouvelles régions | 18 mois suivants |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Portefeuille de technologie propriétaire évalué à 12,6 millions de dollars
- Améliorations de l'efficacité de la fabrication Réduire les coûts 4.2%
- Partenariat stratégique Génération potentielle 8,3 millions de dollars dans les revenus collaboratifs potentiels
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