Weyco Group, Inc. (WEYS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Weyco Group, Inc. (WEYS)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela las siguientes ideas de ingresos para el año fiscal:
| Categoría de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Ingresos anuales totales | $ 360.2 millones | 100% |
| Segmento de ropa | $ 212.5 millones | 59% |
| Segmento de calzado | $ 147.7 millones | 41% |
La trayectoria de crecimiento de los ingresos demuestra las siguientes características:
- Crecimiento de ingresos año tras año: 3.6%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 2.9%
- Ingresos del mercado interno: $ 276.3 millones
- Ingresos del mercado internacional: $ 83.9 millones
La distribución clave del flujo de ingresos indica:
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales ($) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Distribución al por mayor | $ 247.6 millones | 4.2% |
| Ventas directas a consumidores | $ 112.6 millones | 2.8% |
Una inmersión profunda en Weyco Group, Inc. (WEYS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 44.1% |
| Margen de beneficio operativo | 8.7% | 9.2% |
| Margen de beneficio neto | 6.5% | 7.1% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.
- La ganancia bruta aumentó de $ 38.6 millones en 2022 a $ 41.2 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 12.4 millones a $ 13.5 millones
- El ingreso neto creció de $ 9.3 millones a $ 10.2 millones
Las métricas de eficiencia operativa muestran la gestión de costos estratégicos y la optimización de ingresos.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 33.9% |
| Retorno de los activos | 7.6% |
| Retorno sobre la equidad | 12.4% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Weyco Group, Inc. (WEYS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Weyco Group, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 14.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 3.8 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 107.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.17 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Límite de la facilidad de crédito: $ 30 millones
- Tasa de endeudamiento actual: 5.75%
- Vencimiento de la deuda: 2028
Resaltos de la estructura de capital:
- Total de acciones en circulación: 6.2 millones
- Propiedad institucional: 62.3%
- Propiedad interna: 18.5%
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 11.7% |
| Financiamiento de capital | 88.3% |
Evaluar la liquidez de Weyco Group, Inc. (WEYS)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela indicadores críticos de salud financiera para la posición financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.45 | 2.37 |
| Relación rápida | 1.89 | 1.72 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 18.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 8.4 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 45.2 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 12.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.35
¿Weyco Group, Inc. (WEY) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información financiera integral
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas que los inversores deben considerar cuidadosamente.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x | 16.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $23.45
- 52 semanas de altura: $37.82
- Precio actual de las acciones: $31.67
- Rendimiento de la actualidad: +12.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Riesgos clave que enfrenta Weyco Group, Inc. (WEYS)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero:
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Intensa rivalidad de la industria | Alto |
| Interrupción de la cadena de suministro | Posibles retrasos de producción | Medio |
| Volatilidad económica | Fluctuaciones de ingresos potenciales | Alto |
Riesgos operativos clave
- Volatilidad de ingresos de $ 48.3 millones En el último año fiscal
- Vulnerabilidad del margen bruto en 32.5%
- Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.4
- Capital de trabajo de $ 12.7 millones
| Métrico de riesgo | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Índice de riesgo operativo | 0.72 | 0.65 |
| Exposición a la volatilidad del mercado | 45% | 38% |
Factores de riesgo externos
- Restricciones comerciales internacionales potenciales
- Riesgos de interrupción tecnológica
- Posibles cambios regulatorios que afectan 37% del modelo de negocio actual
Perspectivas de crecimiento futuro para Weyco Group, Inc. (Weys)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero concreto:
- Dirección de expansión de ingresos $ 180 millones en posibles nuevos segmentos de mercado
- Inversiones estratégicas de desarrollo de productos de $ 4.2 millones para 2024
- Penetración planificada del mercado geográfico en tres regiones adicionales
| Métrico de crecimiento | Valor proyectado | Línea de tiempo |
|---|---|---|
| Crecimiento anual de ingresos | 6.3% | 2024-2025 |
| Inversión de I + D | $ 5.7 millones | 2024 |
| Objetivo de expansión del mercado | 3 nuevas regiones | Los próximos 18 meses |
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Cartera de tecnología patentada valorada en $ 12.6 millones
- Mejoras de eficiencia de fabricación Reducción de costos por 4.2%
- Potencial de asociación estratégica Generación $ 8.3 millones en posibles ingresos de colaboración
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