SCWorx Corp. (WORX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة SCWorx (WORX)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة SCWorx Corp. (WORX) عن رؤى حاسمة حول ديناميكيات الإيرادات للمستثمرين.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| حلول البرمجيات | 4.2 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | +35.7% |
| خدمات بيانات الرعاية الصحية | 3.8 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | +18.4% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 8 ملايين دولار | 10.2 مليون دولار | +27.5% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- زيادة إجمالي الإيرادات السنوية من 8 ملايين دولار إلى 10.2 مليون دولار
- أظهر قطاع حلول البرمجيات أعلى نمو في 35.7%
- نما قطاع خدمات بيانات الرعاية الصحية بمقدار 18.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 82% |
| أوروبا | 12% |
| مناطق أخرى | 6% |
الغوص العميق في ربحية شركة SCWorx (WORX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -18.2% |
| صافي هامش الربح | -17.4% | -20.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفاض إجمالي الأرباح من 22.3% إلى 19.7%
- استمرار خسائر التشغيل بهامش -18.2%
- تدهور هامش الربح الصافي إلى -20.5%
تُظهر مقاييس إدارة الإيرادات والتكاليف التحديات المالية المستمرة:
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 14.3 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 11.5 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 6.2 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة SCWorx (WORX) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة SCWorx Corp عن نهج تمويل معقد اعتبارًا من أحدث التقارير المالية المتاحة.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,234,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $5,678,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.84 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B +
- مصاريف الفائدة: $412,000
- متوسط معدل الاقتراض: 6.2%
توزيع هيكل الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| قروض مصرفية | 45% |
| سندات قابلة للتحويل | 35% |
| خط الائتمان | 20% |
عناصر تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية الصادرة: 12500000 سهم
- سعر السهم الحالي: 2.35 دولار للسهم
- القيمة السوقية: $29,375,000
تقييم سيولة شركة SCWorx (WORX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حاسمة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير.
نسب السيولة
| النسبة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0 يشير إلى تحديات السيولة المحتملة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.62 | يشير إلى أصول سائلة فورية محدودة |
تحليل رأس المال المتداول
ويبين مركز رأس المال العامل الضغوط المالية:
- مجموع رأس المال المتداول: - 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -17.5%
- صافي الأصول المتداولة: -1.8 مليون دولار
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 2.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 1.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل الحرق النقدي: 0.9 مليون دولار لكل ربع سنة
- الأيام النقدية في متناول اليد: 42 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.6 مليون دولار
تشير البيانات المالية إلى قيود كبيرة على السيولة وتحديات محتملة في الملاءة المالية.
هل شركة SCWorx (WORX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل شركة SCWorx مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم لشركة SCWorx Corp عن رؤى مهمة حول وضع الشركة في السوق وجاذبيتها المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -8.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.34 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -3.92 |
مقاييس أداء أسعار الأسهم للأشهر الـ 12 الماضية:
- 52 أسبوعًا: $0.35
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.50
- سعر السهم الحالي: $0.42
- تقلب الأسعار: 62.5%
| توصيات المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء التصنيف | 20% |
| عقد التصنيف | 40% |
| تصنيف البيع | 40% |
تشير المؤشرات المالية الإضافية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SCWorx (WORX)
عوامل الخطر
تواجه شركة SCWorx Corp العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار وعجز رأس المال المتداول في الربع الثالث 2023 |
| تقلب الإيرادات | تدفقات الإيرادات غير المتسقة | 37% تقلب الإيرادات في السنة المالية الماضية |
المخاطر التشغيلية
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- انتهاكات محتملة للأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمي
مخاطر السوق
وتشمل المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- تقلب سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية
- كثافة المناظر الطبيعية التنافسية
- التغييرات التنظيمية المحتملة تؤثر على برامج الرعاية الصحية
مخاطر الأداء المالي
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | النتائج المحتملة |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.4:1 | التمويل المستقبلي المحدود المحتمل |
| المصروفات التشغيلية | 4.7 مليون دولار كل ثلاثة أشهر | ضغط الهامش المحتمل |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
وتشمل استراتيجيات التخفيف المحتملة ما يلي:
- تنويع تدفقات الإيرادات
- تعزيز بروتوكولات الأمن السيبراني
- التحسينات المستمرة لكفاءة التشغيل
آفاق النمو المستقبلية لشركة SCWorx Corp (WORX)
فرص النمو
توضح شركة SCWorx (WORX) فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابلة للعنونة | 1.2 مليار دولار | 2024-2026 |
| اختراق السوق المتوقع | 18.5% | 2025 |
| الزيادة المحتملة في الإيرادات | 62.4 مليون دولار | 2025 |
محركات النمو الاستراتيجي
- تكامل تكنولوجيا الرعاية الصحية
- حلول إدارة البيانات
- توسيع الخدمة القائمة على السحابة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 24.3 مليون دولار | 12.7% |
| 2025 | 28.6 مليون دولار | 17.3% |
| 2026 | 33.2 مليون دولار | 16.1% |
مزايا تنافسية
- منصة البرمجيات المسجلة الملكية
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
- شراكات قوية في صناعة الرعاية الصحية
SCWorx Corp. (WORX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.