Breaking Down Scworx Corp. (WORX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita SCWorx Corp. (WORX)

Análise de receita

O desempenho financeiro da Scworx Corp. (WORX) revela informações críticas sobre sua dinâmica de receita para os investidores.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2022 Receita 2023 Receita Variação percentual
Soluções de software US $ 4,2 milhões US $ 5,7 milhões +35.7%
Serviços de dados de assistência médica US $ 3,8 milhões US $ 4,5 milhões +18.4%
Receita total da empresa US $ 8 milhões US $ 10,2 milhões +27.5%

Principais insights de receita

  • A receita anual total aumentou de US $ 8 milhões para US $ 10,2 milhões
  • O segmento de soluções de software demonstrou maior crescimento em 35.7%
  • O segmento de serviços de dados de assistência médica cresceu 18.4%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Contribuição da receita
América do Norte 82%
Europa 12%
Outras regiões 6%



Um mergulho profundo na Scworx Corp. (Worx) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 22.3% 19.7%
Margem de lucro operacional -15.6% -18.2%
Margem de lucro líquido -17.4% -20.5%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Declínio do lucro bruto de 22.3% para 19.7%
  • Perdas operacionais contínuas com margem em -18.2%
  • Deterioração da margem de lucro líquido para -20.5%

As métricas de receita e gerenciamento de custos demonstram desafios financeiros em andamento:

Métrica financeira 2023 valor
Receita total US $ 14,3 milhões
Custo da receita US $ 11,5 milhões
Despesas operacionais US $ 6,2 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Scworx Corp. (Worx) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Scworx Corp. revela uma abordagem de financiamento complexa como os mais recentes relatórios financeiros disponíveis.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $3,456,000
Dívida total de curto prazo $1,234,000
Equidade total dos acionistas $5,678,000
Relação dívida / patrimônio 0.84

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B+
  • Despesa de juros: $412,000
  • Taxa média de empréstimos: 6.2%

Redução da estrutura da dívida:

Tipo de dívida Percentagem
Empréstimos bancários 45%
Notas conversíveis 35%
Linha de crédito 20%

Componentes de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias emitidas: 12.500.000 ações
  • Preço atual das ações: US $ 2,35 por ação
  • Capitalização de mercado: $29,375,000



Avaliando a liquidez da Scworx Corp. (WORX)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório.

Índices de liquidez

Razão Valor Interpretação
Proporção atual 0.87 Abaixo de 1.0, indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo
Proporção rápida 0.62 Sugere ativos líquidos imediatos limitados

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro demonstra tensão financeira:

  • Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -17.5%
  • Ativos circulantes líquidos: $ -1,8 milhões

Quebra de fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 2,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,4 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 4,1 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 0,9 milhão por trimestre
  • Dias em dinheiro disponível: 42 dias
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,6 milhões

Os dados financeiros indicam restrições significativas de liquidez e possíveis desafios de solvência.




A Scworx Corp. (Worx) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: A SCWorx Corp. está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação da SCWorx Corp. revela informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a atratividade financeira da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -8.63
Proporção de preço-livro (P/B) 0.34
Valor corporativo/ebitda -3.92

Preço das ações Métricas de desempenho nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $0.35
  • Alta de 52 semanas: $1.50
  • Preço atual das ações: $0.42
  • Volatilidade dos preços: 62.5%
Recomendações de analistas Percentagem
Compre classificação 20%
Segure a classificação 40%
Vender classificação 40%

Indicadores financeiros adicionais sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.




Riscos -chave enfrentados pela Scworx Corp. (Worx)

Fatores de risco

A SCWorx Corp. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de liquidez Restrições de fluxo de caixa US $ 2,1 milhões déficit de capital de giro a partir do terceiro trimestre 2023
Volatilidade da receita Fluxos de receita inconsistentes 37% Flutuação de receita no ano fiscal passado

Riscos operacionais

  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Violações potenciais de segurança cibernética
  • Desafios de conformidade regulatória

Riscos de mercado

Os principais riscos externos incluem:

  • Volatilidade do mercado de tecnologia de saúde
  • Intensidade da paisagem competitiva
  • Potenciais mudanças regulatórias que afetam o software de saúde

Riscos de desempenho financeiro

Indicador de risco Status atual Conseqüência potencial
Relação dívida / patrimônio 2.4:1 Financiamento futuro limitado potencial
Despesas operacionais US $ 4,7 milhões trimestral Compressão potencial de margem

Mitigação de riscos estratégicos

As estratégias de mitigação em potencial incluem:

  • Diversificação de fluxos de receita
  • Protocolos aprimorados de segurança cibernética
  • Melhorias contínuas de eficiência operacional



Perspectivas futuras de crescimento para a Scworx Corp. (Worx)

Oportunidades de crescimento

A Scworx Corp. (WORX) demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.

Estratégia de expansão do mercado

Métrica de crescimento Valor projetado Período de tempo
Mercado endereçável total US $ 1,2 bilhão 2024-2026
Penetração de mercado esperada 18.5% 2025
Potencial aumento da receita US $ 62,4 milhões 2025

Drivers de crescimento estratégico

  • Integração de tecnologia da saúde
  • Soluções de gerenciamento de dados
  • Expansão de serviço baseada em nuvem

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 24,3 milhões 12.7%
2025 US $ 28,6 milhões 17.3%
2026 US $ 33,2 milhões 16.1%

Vantagens competitivas

  • Plataforma de software proprietária
  • Recursos avançados de análise de dados
  • Fortes parcerias do setor de saúde

DCF model

SCWorx Corp. (WORX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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