SCWorx Corp. (WORX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita SCWorx Corp. (WORX)
Análise de receita
O desempenho financeiro da Scworx Corp. (WORX) revela informações críticas sobre sua dinâmica de receita para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita | 2023 Receita | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Soluções de software | US $ 4,2 milhões | US $ 5,7 milhões | +35.7% |
| Serviços de dados de assistência médica | US $ 3,8 milhões | US $ 4,5 milhões | +18.4% |
| Receita total da empresa | US $ 8 milhões | US $ 10,2 milhões | +27.5% |
Principais insights de receita
- A receita anual total aumentou de US $ 8 milhões para US $ 10,2 milhões
- O segmento de soluções de software demonstrou maior crescimento em 35.7%
- O segmento de serviços de dados de assistência médica cresceu 18.4%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 82% |
| Europa | 12% |
| Outras regiões | 6% |
Um mergulho profundo na Scworx Corp. (Worx) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -18.2% |
| Margem de lucro líquido | -17.4% | -20.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Declínio do lucro bruto de 22.3% para 19.7%
- Perdas operacionais contínuas com margem em -18.2%
- Deterioração da margem de lucro líquido para -20.5%
As métricas de receita e gerenciamento de custos demonstram desafios financeiros em andamento:
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 14,3 milhões |
| Custo da receita | US $ 11,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 6,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Scworx Corp. (Worx) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Scworx Corp. revela uma abordagem de financiamento complexa como os mais recentes relatórios financeiros disponíveis.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,234,000 |
| Equidade total dos acionistas | $5,678,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.84 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: $412,000
- Taxa média de empréstimos: 6.2%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 45% |
| Notas conversíveis | 35% |
| Linha de crédito | 20% |
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 12.500.000 ações
- Preço atual das ações: US $ 2,35 por ação
- Capitalização de mercado: $29,375,000
Avaliando a liquidez da Scworx Corp. (WORX)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Razão | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | Abaixo de 1.0, indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.62 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra tensão financeira:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -17.5%
- Ativos circulantes líquidos: $ -1,8 milhões
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 2,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,4 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,9 milhão por trimestre
- Dias em dinheiro disponível: 42 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,6 milhões
Os dados financeiros indicam restrições significativas de liquidez e possíveis desafios de solvência.
A Scworx Corp. (Worx) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: A SCWorx Corp. está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da SCWorx Corp. revela informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a atratividade financeira da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -8.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.34 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.92 |
Preço das ações Métricas de desempenho nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $0.35
- Alta de 52 semanas: $1.50
- Preço atual das ações: $0.42
- Volatilidade dos preços: 62.5%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Compre classificação | 20% |
| Segure a classificação | 40% |
| Vender classificação | 40% |
Indicadores financeiros adicionais sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Scworx Corp. (Worx)
Fatores de risco
A SCWorx Corp. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 2,1 milhões déficit de capital de giro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Fluxos de receita inconsistentes | 37% Flutuação de receita no ano fiscal passado |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Violações potenciais de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos de mercado
Os principais riscos externos incluem:
- Volatilidade do mercado de tecnologia de saúde
- Intensidade da paisagem competitiva
- Potenciais mudanças regulatórias que afetam o software de saúde
Riscos de desempenho financeiro
| Indicador de risco | Status atual | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.4:1 | Financiamento futuro limitado potencial |
| Despesas operacionais | US $ 4,7 milhões trimestral | Compressão potencial de margem |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias de mitigação em potencial incluem:
- Diversificação de fluxos de receita
- Protocolos aprimorados de segurança cibernética
- Melhorias contínuas de eficiência operacional
Perspectivas futuras de crescimento para a Scworx Corp. (Worx)
Oportunidades de crescimento
A Scworx Corp. (WORX) demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Período de tempo |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 1,2 bilhão | 2024-2026 |
| Penetração de mercado esperada | 18.5% | 2025 |
| Potencial aumento da receita | US $ 62,4 milhões | 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Integração de tecnologia da saúde
- Soluções de gerenciamento de dados
- Expansão de serviço baseada em nuvem
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 24,3 milhões | 12.7% |
| 2025 | US $ 28,6 milhões | 17.3% |
| 2026 | US $ 33,2 milhões | 16.1% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de software proprietária
- Recursos avançados de análise de dados
- Fortes parcerias do setor de saúde
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