SCWorx Corp. (WORX) Bundle
Comprendre les sources de revenus SCWorx Corp. (WORX)
Analyse des revenus
SCWORX Corp. (WORX) La performance financière révèle des informations critiques sur sa dynamique des revenus pour les investisseurs.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Solutions logicielles | 4,2 millions de dollars | 5,7 millions de dollars | +35.7% |
| Services de données sur les soins de santé | 3,8 millions de dollars | 4,5 millions de dollars | +18.4% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 8 millions de dollars | 10,2 millions de dollars | +27.5% |
Pieds des revenus clés
- Les revenus annuels totaux ont augmenté de 8 millions de dollars à 10,2 millions de dollars
- Le segment des solutions logicielles a démontré la croissance la plus élevée à 35.7%
- Le segment des services de données sur les soins de santé a augmenté 18.4%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 82% |
| Europe | 12% |
| Autres régions | 6% |
Une plongée profonde dans SCWorx Corp. (WORX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -18.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -17.4% | -20.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut diminue de 22.3% à 19.7%
- Continuant les pertes de fonctionnement avec marge à -18.2%
- Détérioration nette des marges bénéficiaires à -20.5%
Les mesures de gestion des revenus et des coûts démontrent des défis financiers en cours:
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 14,3 millions de dollars |
| Coût des revenus | 11,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 6,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment SCWorx Corp. (WORX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de SCWorx Corp. révèle une approche de financement complexe aux derniers rapports financiers disponibles.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,234,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,678,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.84 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: $412,000
- Taux d'emprunt moyen: 6.2%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 45% |
| Notes convertibles | 35% |
| Ligne de crédit | 20% |
Composantes de financement par actions:
- Actions ordinaires émises: 12 500 000 actions
- Prix actuel de l'action: 2,35 $ par action
- Capitalisation boursière: $29,375,000
Évaluation des liquidités SCWorx Corp. (WORX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente.
Ratios de liquidité
| Rapport | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | En dessous de 1,0 indique des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.62 | Suggère des actifs liquides immédiats limités |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre une pression financière:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -17.5%
- Actifs actuels nets: -1,8 millions de dollars
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 2,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,4 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 0,9 million de dollars par trimestre
- Jours en espèces à portée de main: 42 jours
- Obligations de dette à court terme: 5,6 millions de dollars
Les données financières indiquent des contraintes de liquidité importantes et des défis potentiels de solvabilité.
Scworx Corp. (WORX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: SCWorx Corp. est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation pour SCWorx Corp. révèle des informations critiques sur le positionnement du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -8.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.34 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.92 |
Mesures de performance des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $0.35
- 52 semaines de haut: $1.50
- Prix actuel de l'action: $0.42
- Volatilité des prix: 62.5%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Note d'achat | 20% |
| Cote de maintien | 40% |
| Cote de vente | 40% |
Des indicateurs financiers supplémentaires suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures actuelles du marché.
Risques clés face à SCWorx Corp. (WORX)
Facteurs de risque
Scworx Corp. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 2,1 millions de dollars déficit du fonds de roulement au troisième rang 2023 |
| Volatilité des revenus | Sources de revenus incohérentes | 37% Fluctuation des revenus au cours de l'exercice précédent |
Risques opérationnels
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire
Risques de marché
Les risques externes clés comprennent:
- Volatilité du marché des technologies de la santé
- Intensité du paysage compétitif
- Changements réglementaires potentiels impactant les logiciels de santé
Risques de performance financière
| Indicateur de risque | État actuel | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.4:1 | Financement futur limité potentiel |
| Dépenses opérationnelles | 4,7 millions de dollars trimestriel | Compression de marge potentielle |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation potentielles comprennent:
- Diversification des sources de revenus
- Protocoles de cybersécurité améliorés
- Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle
Perspectives de croissance futures pour SCWorx Corp. (WORX)
Opportunités de croissance
SCWorx Corp. (WORX) démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives ciblées.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 1,2 milliard de dollars | 2024-2026 |
| Pénétration attendue du marché | 18.5% | 2025 |
| Augmentation potentielle des revenus | 62,4 millions de dollars | 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Intégration de la technologie des soins de santé
- Solutions de gestion des données
- Extension de service basée sur le cloud
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 24,3 millions de dollars | 12.7% |
| 2025 | 28,6 millions de dollars | 17.3% |
| 2026 | 33,2 millions de dollars | 16.1% |
Avantages compétitifs
- Plate-forme logicielle propriétaire
- Capacités avancées d'analyse des données
- Partenariats solides de l'industrie des soins de santé
SCWorx Corp. (WORX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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