Brise SCWorx Corp. (WORX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise SCWorx Corp. (WORX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus SCWorx Corp. (WORX)

Analyse des revenus

SCWORX Corp. (WORX) La performance financière révèle des informations critiques sur sa dynamique des revenus pour les investisseurs.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Revenus Revenus de 2023 Pourcentage de variation
Solutions logicielles 4,2 millions de dollars 5,7 millions de dollars +35.7%
Services de données sur les soins de santé 3,8 millions de dollars 4,5 millions de dollars +18.4%
Revenus totaux de l'entreprise 8 millions de dollars 10,2 millions de dollars +27.5%

Pieds des revenus clés

  • Les revenus annuels totaux ont augmenté de 8 millions de dollars à 10,2 millions de dollars
  • Le segment des solutions logicielles a démontré la croissance la plus élevée à 35.7%
  • Le segment des services de données sur les soins de santé a augmenté 18.4%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Contribution des revenus
Amérique du Nord 82%
Europe 12%
Autres régions 6%



Une plongée profonde dans SCWorx Corp. (WORX)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 22.3% 19.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.6% -18.2%
Marge bénéficiaire nette -17.4% -20.5%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut diminue de 22.3% à 19.7%
  • Continuant les pertes de fonctionnement avec marge à -18.2%
  • Détérioration nette des marges bénéficiaires à -20.5%

Les mesures de gestion des revenus et des coûts démontrent des défis financiers en cours:

Métrique financière Valeur 2023
Revenus totaux 14,3 millions de dollars
Coût des revenus 11,5 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 6,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment SCWorx Corp. (WORX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de SCWorx Corp. révèle une approche de financement complexe aux derniers rapports financiers disponibles.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $3,456,000
Dette totale à court terme $1,234,000
Total des capitaux propres des actionnaires $5,678,000
Ratio dette / fonds propres 0.84

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B +
  • Intérêt des intérêts: $412,000
  • Taux d'emprunt moyen: 6.2%

Répartition de la structure de la dette:

Type de dette Pourcentage
Prêts bancaires 45%
Notes convertibles 35%
Ligne de crédit 20%

Composantes de financement par actions:

  • Actions ordinaires émises: 12 500 000 actions
  • Prix ​​actuel de l'action: 2,35 $ par action
  • Capitalisation boursière: $29,375,000



Évaluation des liquidités SCWorx Corp. (WORX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente.

Ratios de liquidité

Rapport Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.87 En dessous de 1,0 indique des défis potentiels de liquidité à court terme
Rapport rapide 0.62 Suggère des actifs liquides immédiats limités

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement démontre une pression financière:

  • Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -17.5%
  • Actifs actuels nets: -1,8 millions de dollars

Répartition des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 2,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,4 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 4,1 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 0,9 million de dollars par trimestre
  • Jours en espèces à portée de main: 42 jours
  • Obligations de dette à court terme: 5,6 millions de dollars

Les données financières indiquent des contraintes de liquidité importantes et des défis potentiels de solvabilité.




Scworx Corp. (WORX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: SCWorx Corp. est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation pour SCWorx Corp. révèle des informations critiques sur le positionnement du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -8.63
Ratio de prix / livre (P / B) 0.34
Valeur d'entreprise / EBITDA -3.92

Mesures de performance des cours des actions pour les 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $0.35
  • 52 semaines de haut: $1.50
  • Prix ​​actuel de l'action: $0.42
  • Volatilité des prix: 62.5%
Recommandations des analystes Pourcentage
Note d'achat 20%
Cote de maintien 40%
Cote de vente 40%

Des indicateurs financiers supplémentaires suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures actuelles du marché.




Risques clés face à SCWorx Corp. (WORX)

Facteurs de risque

Scworx Corp. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de liquidité Contraintes de trésorerie 2,1 millions de dollars déficit du fonds de roulement au troisième rang 2023
Volatilité des revenus Sources de revenus incohérentes 37% Fluctuation des revenus au cours de l'exercice précédent

Risques opérationnels

  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Violation potentielle de la cybersécurité
  • Défis de conformité réglementaire

Risques de marché

Les risques externes clés comprennent:

  • Volatilité du marché des technologies de la santé
  • Intensité du paysage compétitif
  • Changements réglementaires potentiels impactant les logiciels de santé

Risques de performance financière

Indicateur de risque État actuel Conséquence potentielle
Ratio dette / fonds propres 2.4:1 Financement futur limité potentiel
Dépenses opérationnelles 4,7 millions de dollars trimestriel Compression de marge potentielle

Atténuation stratégique des risques

Les stratégies d'atténuation potentielles comprennent:

  • Diversification des sources de revenus
  • Protocoles de cybersécurité améliorés
  • Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle



Perspectives de croissance futures pour SCWorx Corp. (WORX)

Opportunités de croissance

SCWorx Corp. (WORX) démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives ciblées.

Stratégie d'expansion du marché

Métrique de croissance Valeur projetée Laps de temps
Marché total adressable 1,2 milliard de dollars 2024-2026
Pénétration attendue du marché 18.5% 2025
Augmentation potentielle des revenus 62,4 millions de dollars 2025

Moteurs de croissance stratégique

  • Intégration de la technologie des soins de santé
  • Solutions de gestion des données
  • Extension de service basée sur le cloud

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 24,3 millions de dollars 12.7%
2025 28,6 millions de dollars 17.3%
2026 33,2 millions de dollars 16.1%

Avantages compétitifs

  • Plate-forme logicielle propriétaire
  • Capacités avancées d'analyse des données
  • Partenariats solides de l'industrie des soins de santé

DCF model

SCWorx Corp. (WORX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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