Desglosar SCWORX Corp. (WORX) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar SCWORX Corp. (WORX) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de las fuentes de ingresos SCWORX Corp. (WORX)

Análisis de ingresos

El rendimiento financiero de SCWORX Corp. (WORX) revela información crítica sobre su dinámica de ingresos para los inversores.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos 2022 Ingresos 2023 ingresos Cambio porcentual
Soluciones de software $ 4.2 millones $ 5.7 millones +35.7%
Servicios de datos de atención médica $ 3.8 millones $ 4.5 millones +18.4%
Ingresos totales de la empresa $ 8 millones $ 10.2 millones +27.5%

Insights de ingresos clave

  • Los ingresos anuales totales aumentaron de $ 8 millones a $ 10.2 millones
  • El segmento de soluciones de software demostró el mayor crecimiento en 35.7%
  • Segmento de Servicios de datos de atención médica creció por 18.4%

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 Contribución de ingresos
América del norte 82%
Europa 12%
Otras regiones 6%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de SCWORX Corp. (WORX)

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 22.3% 19.7%
Margen de beneficio operativo -15.6% -18.2%
Margen de beneficio neto -17.4% -20.5%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • GRAN GRANGA DESCRENDIDA DESDE 22.3% a 19.7%
  • Continuas pérdidas operativas con margen en -18.2%
  • Deterioro del margen de beneficio neto para -20.5%

Las métricas de gestión de ingresos y costos demuestran desafíos financieros continuos:

Métrica financiera Valor 2023
Ingresos totales $ 14.3 millones
Costo de ingresos $ 11.5 millones
Gastos operativos $ 6.2 millones



Deuda versus patrimonio: cómo scworx Corp. (worx) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

SCWORX Corp. La estructura financiera revela un enfoque de financiamiento complejo a partir de los últimos informes financieros disponibles.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $3,456,000
Deuda total a corto plazo $1,234,000
Equidad total de los accionistas $5,678,000
Relación deuda / capital 0.84

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: B+
  • Gasto de interés: $412,000
  • Tasa de préstamo promedio: 6.2%

Desglose de la estructura de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje
Préstamos bancarios 45%
Notas convertibles 35%
Línea de crédito 20%

Componentes de financiamiento de capital:

  • Acciones comunes emitidas: 12,500,000 acciones
  • Precio actual de las acciones: $ 2.35 por acción
  • Capitalización de mercado: $29,375,000



Evaluar la liquidez de SCWORX Corp. (WORX)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas a partir del período de informe más reciente.

Relaciones de liquidez

Relación Valor Interpretación
Relación actual 0.87 Por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de liquidez a corto plazo
Relación rápida 0.62 Sugiere activos líquidos inmediatos limitados

Análisis de capital de trabajo

El puesto de capital de trabajo demuestra tensión financiera:

  • Capital de trabajo total: -$ 3.2 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -17.5%
  • Activos actuales netos: $ -1.8 millones

Desglose del flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 2.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 1.4 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 4.1 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 0.9 millones por trimestre
  • Días efectivo en efectivo: 42 días
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 5.6 millones

Los datos financieros indican limitaciones significativas de liquidez y posibles desafíos de solvencia.




¿SCWORX Corp. (WORX) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿Scworx Corp. está sobrevaluado o infravalorado?

El análisis de valoración para SCWORX Corp. revela ideas críticas sobre el posicionamiento del mercado y el atractivo financiero de la compañía.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -8.63
Relación de precio a libro (P/B) 0.34
Valor empresarial/EBITDA -3.92

Métricas de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $0.35
  • 52 semanas de altura: $1.50
  • Precio actual de las acciones: $0.42
  • Volatilidad de los precios: 62.5%
Recomendaciones de analistas Porcentaje
Calificación de compra 20%
Calificación de retención 40%
Calificación de venta 40%

Los indicadores financieros adicionales sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.




Riesgos clave que enfrenta Scworx Corp. (Worx)

Factores de riesgo

SCWORX Corp. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo de liquidez Restricciones de flujo de efectivo $ 2.1 millones Déficit de capital de trabajo a partir del tercer trimestre de 2023
Volatilidad de los ingresos Flujos de ingresos inconsistentes 37% Fluctuación de ingresos en el año fiscal pasado

Riesgos operativos

  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
  • Incumplimientos potenciales de ciberseguridad
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio

Riesgos de mercado

Los riesgos externos clave incluyen:

  • Volatilidad del mercado de tecnología de salud
  • Intensidad del panorama competitivo
  • Posibles cambios regulatorios que afectan el software de salud

Riesgos de desempeño financiero

Indicador de riesgo Estado actual Consecuencia potencial
Relación deuda / capital 2.4:1 Financiamiento futuro potencial limitado
Gastos operativos $ 4.7 millones trimestral Compresión de margen potencial

Mitigación de riesgos estratégicos

Las estrategias de mitigación potenciales incluyen:

  • Diversificación de flujos de ingresos
  • Protocolos de ciberseguridad mejorados
  • Mejoras continuas de eficiencia operativa



Perspectivas de crecimiento futuro para SCWORX Corp. (WORX)

Oportunidades de crecimiento

SCWORX Corp. (WORX) demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado e iniciativas específicas.

Estrategia de expansión del mercado

Métrico de crecimiento Valor proyectado Periodo de tiempo
Mercado total direccionable $ 1.2 mil millones 2024-2026
Penetración de mercado esperada 18.5% 2025
Aumento potencial de ingresos $ 62.4 millones 2025

Conductores de crecimiento estratégico

  • Integración de tecnología de salud
  • Soluciones de gestión de datos
  • Expansión del servicio basada en la nube

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 24.3 millones 12.7%
2025 $ 28.6 millones 17.3%
2026 $ 33.2 millones 16.1%

Ventajas competitivas

  • Plataforma de software patentada
  • Capacidades de análisis de datos avanzados
  • Asociaciones sólidas de la industria de la salud

DCF model

SCWorx Corp. (WORX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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