SCWorx Corp. (WORX) Bundle
Verständnis von SCWorx Corp. (Worx) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von SCWorx Corp. (Worx) enthält kritische Einblicke in seine Umsatzdynamik für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Softwarelösungen | 4,2 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar | +35.7% |
| Gesundheitsdatendienste | 3,8 Millionen US -Dollar | 4,5 Millionen US -Dollar | +18.4% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 8 Millionen Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar | +27.5% |
Key Revenue Insights
- Der jährliche Gesamtumsatz stieg gegenüber 8 Millionen Dollar Zu 10,2 Millionen US -Dollar
- Software -Lösungssegment zeigte das höchste Wachstum bei 35.7%
- Das Segment für das Gesundheitsdatendienste wuchs durch 18.4%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 82% |
| Europa | 12% |
| Andere Regionen | 6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von SCWorx Corp. (Worx)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -18.2% |
| Nettogewinnmarge | -17.4% | -20.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnrückgang von 22.3% Zu 19.7%
- Fortgesetzte Betriebsverluste mit Marge bei -18.2%
- Verschlechterung der Nettogewinnmarge zu -20.5%
Umsatz- und Kostenmanagementkennzahlen zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen:
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 11,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 6,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie SCWorx Corp. (Worx) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der SCWORX Corp. zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz zur jüngsten verfügbaren Finanzberichten.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,234,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $5,678,000 |
| Verschuldungsquote | 0.84 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand: $412,000
- Durchschnittlicher Kreditrate: 6.2%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 45% |
| Cabrio -Notizen | 35% |
| Kreditlinie | 20% |
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausgegeben: 12.500.000 Aktien
- Aktueller Aktienkurs: 2,35 USD pro Aktie
- Marktkapitalisierung: $29,375,000
Bewertung der SCWorx Corp. (Worx) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnis | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte vor |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt finanzielle Belastung:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -17.5%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: -1,8 Millionen US-Dollar
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -2,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 0,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Tage Bargeld zur Hand: 42 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,6 Millionen US -Dollar
Die Finanzdaten weisen auf signifikante Liquiditätsbeschränkungen und potenzielle Herausforderungen der Solvenz hin.
Ist SCWorx Corp. (Worx) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist SCWorx Corp. überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für SCWORX Corp. zeigt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -8.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.34 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.92 |
Aktienkursleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $0.35
- 52 Wochen hoch: $1.50
- Aktueller Aktienkurs: $0.42
- Preisvolatilität: 62.5%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 20% |
| Haltenbewertung | 40% |
| Verkaufsrating | 40% |
Zusätzliche Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für SCWORX Corp. (Worx)
Risikofaktoren
SCWORX Corp. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 2,1 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Inkonsistente Einnahmequellen | 37% Einnahmenschwankungen im vergangenen Geschäftsjahr |
Betriebsrisiken
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Marktvolatilität des Gesundheitswesens Technologie
- Wettbewerbslandschaftsintensität
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auf die Gesundheitssoftware auswirken
Finanzielle Leistungsrisiken
| Risikoindikator | Aktueller Status | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.4:1 | Potenzielle eingeschränkte zukünftige Finanzierung |
| Betriebskosten | 4,7 Millionen US -Dollar vierteljährlich | Potenzielle Randkomprimierung |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Minderungsstrategien umfassen:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für SCWorx Corp. (Worx)
Wachstumschancen
SCWorx Corp. (Worx) zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Initiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 1,2 Milliarden US -Dollar | 2024-2026 |
| Erwartete Marktdurchdringung | 18.5% | 2025 |
| Potenzielle Einnahmen steigen | 62,4 Millionen US -Dollar | 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Integration der Gesundheitstechnologie
- Datenverwaltungslösungen
- Cloud-basierte Serviceerweiterung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 24,3 Millionen US -Dollar | 12.7% |
| 2025 | 28,6 Millionen US -Dollar | 17.3% |
| 2026 | 33,2 Millionen US -Dollar | 16.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Softwareplattform
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
- Starke Partnerschaften der Gesundheitsbranche in der Gesundheitsbranche
SCWorx Corp. (WORX) DCF Excel Template
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