The Alkaline Water Company Inc. (WTER) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات القلوية للمياه (WTER)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس إيرادات محددة للفترات المالية الأخيرة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 22.4 مليون دولار | -15.3% |
| 2023 | 18.6 مليون دولار | -16.9% |
انهيار الإيرادات حسب قطاع المنتج:
- المياه القلوية المعبأة في زجاجات: 67% من إجمالي الإيرادات
- توزيع المشروبات: 22% من إجمالي الإيرادات
- المنتجات المساعدة: 11% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق الولايات المتحدة المحلي: 93%
- الأسواق الدولية: 7%
| قناة المبيعات | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| متاجر البيع بالتجزئة | 52% |
| المنصات عبر الإنترنت | 35% |
| بالجملة | 13% |
غوص عميق في ربحية شركة القلوية للمياه (WTE)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.8% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | -19.3% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -22.1% | 2023 |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي للسنة المالية: 8.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 14.2 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 6.7 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 23.6 مليون دولار
- ربح: 30.2 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 9.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 46.9% |
| العودة على الأصول | -15.2% |
| العودة على الأسهم | -22.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة القلوية بالمياه (WTE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,214,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,687,000 |
| إجمالي الديون | $4,901,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.37:1 |
يوضح الهيكل المالي للشركة نهج تمويل معقد مع مكونات متعددة:
- تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية عند 2.37:1
- إجمالي الديون المعلقة $4,901,000
- يمثل تمويل الأسهم 42% من إجمالي هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 58% | $4,901,000 |
| تمويل الأسهم | 42% | $3,549,000 |
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى هيكل رأس المال المصلح مع اعتماد كبير على تمويل الديون.
تقييم السيولة القلوية للمياه (WTER)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.54 | 0.62 |
| نسبة سريعة | 0.41 | 0.49 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال العامل: سلبي
- ضغط السيولة على المدى القصير: واضح
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -4.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.2 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.3 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 4.2 مرات
- دوران المخزون: 3.7 مرات
هل شركة Water Company (WTER) القلوية (WTER) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.37 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.69 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -5.64 |
| سعر السهم الحالي | $0.38 |
تشير اتجاهات أسعار السهم إلى تقلبات كبيرة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $0.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $0.26 |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا حول تقييم الأسهم.
- تصنيف المحلل: يمسك
- متوسط السعر المستهدف: $0.50
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 31.6%
لا تنطبق مقاييس توزيع الأرباح حاليًا على هذه الشركة.
| مؤشرات الأداء المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 35.2 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الأخير) | 8.1 مليون دولار |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة القلوية للمياه (WTER)
عوامل الخطر في تحليل الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| الضغط التنافسي | حصة السوق تآكل | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | قيود الإنتاج | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- انخفاض صافي المبيعات 12.4% في الربع المالي الأخير
- تخفيض الهامش الإجمالي إلى 34.2%
- نفقات التشغيل التي تمثل 48.7% من إجمالي الإيرادات
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
تشمل المخاطر الخارجية:
- زيادة تكاليف المواد الخام
- سوق المشروبات الاستهلاكية المتقلبة
- مسابقة توزيع التجزئة المكثفة
مقاييس المخاطر المالية
| متري | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1:1 | 1.8:1 |
| سعر الحرق النقدي | 1.2 مليون دولار شهريا | 0.9 مليون دولار شهريًا |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Company Company القلوية (WTE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات أهداف السوق المحددة وخطط التوسع.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الإيرادات المستهدفة |
|---|---|---|
| توزيع التجزئة | 12.5% | 18.3 مليون دولار |
| قنوات التجارة الإلكترونية | 22.7% | 24.6 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 8.9% | 11.2 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 3.2 مليون دولار مخصص لتطوير المنتجات الجديدة
- توسيع قدرة التصنيع: 25% زيادة المخطط
- ميزانية التسويق الرقمي: 1.7 مليون دولار لاكتساب العملاء المستهدفين
موقف السوق التنافسي
حصة السوق الحالية تقف في 4.3% مع مسار النمو المحتمل لـ 15.6% في السنة المالية المقبلة.
إسقاط الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 62.5 مليون دولار | 17.3% |
| 2025 | 73.8 مليون دولار | 18.1% |
The Alkaline Water Company Inc. (WTER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.