The Alkaline Water Company Inc. (WTER) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Alkaline Water Company Inc. (WTER)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela métricas de ingresos específicas para los períodos fiscales recientes:
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 22.4 millones | -15.3% |
| 2023 | $ 18.6 millones | -16.9% |
Desglose de ingresos por segmento de productos:
- Agua alcalina embotellada: 67% de ingresos totales
- Distribución de bebidas: 22% de ingresos totales
- Productos auxiliares: 11% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos:
- Mercado interno de los Estados Unidos: 93%
- Mercados internacionales: 7%
| Canal de ventas | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Tiendas minoristas | 52% |
| Plataformas en línea | 35% |
| Al por mayor | 13% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Alkaline Water Company Inc. (WTER)
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del período de información financiera más reciente, el desempeño financiero de la compañía revela indicadores de rentabilidad críticos:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 27.8% | 2023 |
| Margen de beneficio operativo | -19.3% | 2023 |
| Margen de beneficio neto | -22.1% | 2023 |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ganancias brutas para el año fiscal: $ 8.4 millones
- Gastos operativos: $ 14.2 millones
- Pérdida neta: $ 6.7 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos: $ 23.6 millones
- Ganancia: $ 30.2 millones
- Gastos de ventas y marketing: $ 9.3 millones
| Relación de eficiencia | Porcentaje |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 46.9% |
| Retorno de los activos | -15.2% |
| Retorno sobre la equidad | -22.7% |
Deuda versus capital: cómo la Alkaline Water Company Inc. (WTER) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,214,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,687,000 |
| Deuda total | $4,901,000 |
| Relación deuda / capital | 2.37:1 |
La estructura financiera de la compañía demuestra un enfoque de financiamiento complejo con múltiples componentes:
- La relación deuda / capital actual actual se encuentra en 2.37:1
- La deuda total en circulación es $4,901,000
- El financiamiento de capital representa 42% de estructura de capital total
| Fuente de financiamiento | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% | $4,901,000 |
| Financiamiento de capital | 42% | $3,549,000 |
Las métricas financieras clave indican una estructura de capital apalancada con una dependencia significativa en el financiamiento de la deuda.
Evaluar la liquidez de Alkaline Water Company Inc. (WTER)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.54 | 0.62 |
| Relación rápida | 0.41 | 0.49 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo muestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: -$ 3.2 millones
- Tendencia neta de capital de trabajo: negativo
- Presión de liquidez a corto plazo: evidente
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 4.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 0.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 5.2 millones |
Indicadores de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.3 millones
- Facturación de cuentas por cobrar: 4.2 veces
- Volación de inventario: 3.7 veces
¿Está el Alkaline Water Company Inc. (WTER) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -2.37 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.69 |
| Valor empresarial/EBITDA | -5.64 |
| Precio de las acciones actual | $0.38 |
Las tendencias del precio de las acciones indican una volatilidad significativa en los últimos 12 meses.
| Período de tiempo | Rango de precios de las acciones |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $0.85 |
| Bajo de 52 semanas | $0.26 |
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional sobre la valoración de las acciones.
- Calificación de analista: Sostener
- Precio objetivo promedio: $0.50
- Potencial alza: 31.6%
Las métricas de dividendos actualmente no son aplicables para esta empresa.
| Indicadores de desempeño financiero | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 35.2 millones |
| Ingresos totales (último trimestre reportado) | $ 8.1 millones |
Riesgos clave que enfrenta Alkaline Water Company Inc. (WTER)
Factores de riesgo en el análisis de salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que afectan su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Presión competitiva | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupción de la cadena de suministro | Restricciones de producción | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones legales potenciales | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Disminución de las ventas netas de 12.4% En el reciente trimestre fiscal
- Reducción del margen bruto a 34.2%
- Gastos operativos que representan 48.7% de ingresos totales
Factores de riesgo externos clave
Los riesgos externos incluyen:
- Aumento de los costos de materia prima
- Mercado volátil de bebidas al consumidor
- Competencia de distribución minorista intensa
Métricas de riesgo financiero
| Métrico | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 2.1:1 | 1.8:1 |
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 1.2M mensual | $ 0.9m mensual |
Perspectivas de crecimiento futuro para Alkaline Water Company Inc. (WTER)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos de mercado específicos y planes de expansión.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Ingreso objetivo |
|---|---|---|
| Distribución minorista | 12.5% | $ 18.3 millones |
| Canales de comercio electrónico | 22.7% | $ 24.6 millones |
| Mercados internacionales | 8.9% | $ 11.2 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Inversión de innovación de productos: $ 3.2 millones asignado para el desarrollo de nuevos productos
- Expansión de capacidad de fabricación: 25% aumento planeado
- Presupuesto de marketing digital: $ 1.7 millones Para la adquisición de clientes dirigidos
Posición de mercado competitiva
La participación de mercado actual se encuentra en 4.3% con una trayectoria de crecimiento potencial de 15.6% en el próximo año fiscal.
Proyección de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 62.5 millones | 17.3% |
| 2025 | $ 73.8 millones | 18.1% |
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