The Alkaline Water Company Inc. (WTER) Bundle
Verständnis der Umsatzströme der Alkaline Water Company Inc. (WTER)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzmetriken für die jüngsten Geschäftszeiten:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 22,4 Millionen US -Dollar | -15.3% |
| 2023 | 18,6 Millionen US -Dollar | -16.9% |
Umsatzaufschlüsselung nach Produktsegment:
- Inflaschen alkalisches Wasser: 67% des Gesamtumsatzes
- Getränkeverteilung: 22% des Gesamtumsatzes
- Nebenprodukte: 11% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
- Inlandsmarkt der Vereinigten Staaten: 93%
- Internationale Märkte: 7%
| Verkaufskanal | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfte | 52% |
| Online -Plattformen | 35% |
| Großhandel | 13% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Alkaline Water Company Inc. (WTER)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Rentabilitätsindikatoren:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.8% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -19.3% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -22.1% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr: 8,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 14,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 6,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 23,6 Millionen US -Dollar
- Einnahmen: 30,2 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 9,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Prozentsatz |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 46.9% |
| Rendite der Vermögenswerte | -15.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | -22.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das alkalische Wasserunternehmen Inc. (WTER) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,214,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,687,000 |
| Gesamtverschuldung | $4,901,000 |
| Verschuldungsquote | 2.37:1 |
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz mit mehreren Komponenten:
- Das aktuelle Verschuldungsquoten liegt bei 2.37:1
- Gesamt ausstehende Schulden sind $4,901,000
- Eigenkapitalfinanzierung ist 42% der Gesamtkapitalstruktur
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% | $4,901,000 |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% | $3,549,000 |
Wichtige finanzielle Metriken weisen auf eine gehebelte Kapitalstruktur mit einer erheblichen Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung hin.
Bewertung der Alkaline Water Company Inc. (WTER) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.54 | 0.62 |
| Schnellverhältnis | 0.41 | 0.49 |
Betriebskapitalanalyse
Die Arbeitskapitalposition zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Netto -Betriebskapitaltrend: negativ
- Kurzfristiger Liquiditätsdruck: offensichtlich
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -0,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,3 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 4,2 Mal
- Inventarumsatz: 3.7 Mal
Ist die alkalische Wassergesellschaft Inc. (WTER) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.37 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.69 |
| Enterprise Value/EBITDA | -5.64 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.38 |
Aktienkurstrends zeigen in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität.
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen hoch | $0.85 |
| 52 Wochen niedrig | $0.26 |
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Perspektive auf die Bestandsbewertung.
- Analystenbewertung: Halten
- Durchschnittspreisziel: $0.50
- Potenzieller Vorteil: 31.6%
Dividendenmetriken gelten derzeit nicht für dieses Unternehmen.
| Finanzielle Leistungsindikatoren | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz (zuletzt gemeldetes Quartal) | 8,1 Millionen US -Dollar |
Hauptrisiken für die alkalische Wassergesellschaft Inc. (WTER)
Risikofaktoren in der finanziellen Gesundheitsanalyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung auswirken.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilerosion | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Produktionsbeschränkungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoumsatzrückgang von 12.4% im letzten Geschäftsviertel
- Bruttomarge Reduktion auf 34.2%
- Betriebskosten, die vertreten 48.7% des Gesamtumsatzes
Wichtige externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken gehören:
- Erhöhung der Rohstoffkosten
- Volatiler Markt für Verbrauchergetränke
- Intensiver Einzelhandelsvertriebswettbewerb
Finanzielle Risikokennzahlen
| Metrisch | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.1:1 | 1.8:1 |
| Kassenverbrennungsrate | $ 1,2m monatlich | Monatlich 0,9 Mio. USD |
Zukünftige Wachstumsaussichten für das alkalische Wasserunternehmen Inc. (WTER)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Marktzielen und Expansionsplänen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Zieleinnahmen |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverteilung | 12.5% | 18,3 Millionen US -Dollar |
| E-Commerce-Kanäle | 22.7% | 24,6 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 8.9% | 11,2 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 3,2 Millionen US -Dollar für die Entwicklung neuer Produkte zugewiesen
- Herstellungskapazitätserweiterung: 25% Erhöhen Sie geplant
- Budget für digitales Marketing: 1,7 Millionen US -Dollar Für gezielte Kundenerwerb
Wettbewerbsmarktposition
Der aktuelle Marktanteil liegt bei 4.3% mit potenziellem Wachstumstrajekt von 15.6% Im nächsten Geschäftsjahr.
Einnahmeprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 62,5 Millionen US -Dollar | 17.3% |
| 2025 | 73,8 Millionen US -Dollar | 18.1% |
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