The Alkaline Water Company Inc. (WTER) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Alcaline Water Company Inc. (WTER)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela métricas específicas de receita para os recentes períodos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 22,4 milhões | -15.3% |
| 2023 | US $ 18,6 milhões | -16.9% |
Recupela de receita por segmento de produto:
- Água alcalina engarrafada: 67% de receita total
- Distribuição de bebidas: 22% de receita total
- Produtos auxiliares: 11% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
- Mercado Doméstico dos Estados Unidos: 93%
- Mercados internacionais: 7%
| Canal de vendas | Contribuição da receita |
|---|---|
| Lojas de varejo | 52% |
| Plataformas online | 35% |
| Atacado | 13% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Alcalina Water Company (WTER)
Análise de métricas de rentabilidade
No período mais recente de relatórios financeiros, o desempenho financeiro da empresa revela indicadores críticos de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.8% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -19.3% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -22.1% | 2023 |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal: US $ 8,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 14,2 milhões
- Perda líquida: US $ 6,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 23,6 milhões
- Receita: US $ 30,2 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 9,3 milhões
| Índice de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 46.9% |
| Retorno sobre ativos | -15.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | -22.7% |
Dívida vs. patrimônio: como a Alcalina Water Company Inc. (WTER) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,214,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,687,000 |
| Dívida total | $4,901,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 2.37:1 |
A estrutura financeira da empresa demonstra uma abordagem de financiamento complexa com vários componentes:
- A taxa de dívida / patrimônio atual está em 2.37:1
- A dívida total em circulação é $4,901,000
- O financiamento de ações representa 42% de estrutura total de capital
| Fonte de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% | $4,901,000 |
| Financiamento de ações | 42% | $3,549,000 |
As principais métricas financeiras indicam uma estrutura de capital alavancada com dependência significativa do financiamento da dívida.
Avaliando a liquidez da Alkaline Water Company Inc. (WTER)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.54 | 0.62 |
| Proporção rápida | 0.41 | 0.49 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro mostra as seguintes características:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Tendência líquida de capital de giro: negativo
- Pressão de liquidez de curto prazo: evidente
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 4,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,6 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,2 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,3 milhão
- Rotatividade de contas a receber: 4,2 vezes
- Rotatividade de inventário: 3,7 vezes
A Alkaline Water Company Inc. (WTER) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -2.37 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.69 |
| Valor corporativo/ebitda | -5.64 |
| Preço atual das ações | $0.38 |
As tendências do preço das ações indicam volatilidade significativa nos últimos 12 meses.
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $0.85 |
| 52 semanas baixo | $0.26 |
O consenso do analista fornece uma perspectiva adicional sobre a avaliação de estoque.
- Classificação de analistas: Segurar
- Meta de preço médio: $0.50
- Potencial Bides de cabeça: 31.6%
As métricas de dividendos atualmente não são aplicáveis a esta empresa.
| Indicadores de desempenho financeiro | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 35,2 milhões |
| Receita total (trimestre último relatado) | US $ 8,1 milhões |
Riscos -chave enfrentados pela Alcalina Water Company Inc. (WTER)
Fatores de risco na análise de saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Pressão competitiva | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades legais | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Declínio líquido de vendas de 12.4% no trimestre fiscal recente
- Redução de margem bruta para 34.2%
- Despesas operacionais representando 48.7% de receita total
Principais fatores de risco externos
Os riscos externos incluem:
- Aumento dos custos de matéria -prima
- Mercado volátil de bebidas de consumo
- Competição de distribuição de varejo intensa
Métricas de risco financeiro
| Métrica | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.1:1 | 1.8:1 |
| Taxa de queima de caixa | US $ 1,2 milhão mensal | US $ 0,9 milhão mensalmente |
Perspectivas de crescimento futuro para a Alcalina Water Company Inc. (WTER)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos de mercado específicos e planos de expansão.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Receita -alvo |
|---|---|---|
| Distribuição de varejo | 12.5% | US $ 18,3 milhões |
| Canais de comércio eletrônico | 22.7% | US $ 24,6 milhões |
| Mercados internacionais | 8.9% | US $ 11,2 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 3,2 milhões alocado para desenvolvimento de novos produtos
- Expansão da capacidade de fabricação: 25% aumentar planejado
- Orçamento de marketing digital: US $ 1,7 milhão Para aquisição direcionada de clientes
Posição de mercado competitiva
A participação de mercado atual está em 4.3% com potencial trajetória de crescimento de 15.6% No próximo ano fiscal.
Projeção de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 62,5 milhões | 17.3% |
| 2025 | US $ 73,8 milhões | 18.1% |
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