The Alkaline Water Company Inc. (WTER) Bundle
Comprendre les sources de revenus Alcaline Water Company Inc. (WTER)
Analyse des revenus
La performance financière de la Société révèle des mesures de revenus spécifiques pour les récentes périodes fiscales:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 22,4 millions de dollars | -15.3% |
| 2023 | 18,6 millions de dollars | -16.9% |
Répartition des revenus par segment de produit:
- Eau alcaline en bouteille: 67% de revenus totaux
- Distribution des boissons: 22% de revenus totaux
- Produits auxiliaires: 11% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
- Marché intérieur des États-Unis: 93%
- Marchés internationaux: 7%
| Canal de vente | Contribution des revenus |
|---|---|
| Magasins de détail | 52% |
| Plateformes en ligne | 35% |
| De gros | 13% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Alkaline Water Company Inc. (WTER)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la performance financière de la société révèle des indicateurs de rentabilité critiques:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.8% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -19.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -22.1% | 2023 |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice: 8,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 14,2 millions de dollars
- Perte nette: 6,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 23,6 millions de dollars
- Revenu: 30,2 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 9,3 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 46.9% |
| Retour sur les actifs | -15.2% |
| Retour des capitaux propres | -22.7% |
Dette vs Équité: comment la Alcaline Water Company Inc. (WTER) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,214,000 |
| Dette totale à court terme | $1,687,000 |
| Dette totale | $4,901,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 2.37:1 |
La structure financière de l'entreprise démontre une approche de financement complexe avec plusieurs composantes:
- Le ratio de dette / investissement actuel se situe à 2.37:1
- La dette totale en cours est $4,901,000
- Le financement des actions représente 42% de la structure totale du capital
| Source de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 58% | $4,901,000 |
| Financement par actions | 42% | $3,549,000 |
Les mesures financières clés indiquent une structure de capital à effet de levier avec une dépendance significative sur le financement de la dette.
Évaluation de la liquidité Alcaline Water Company Inc. (WTER)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.54 | 0.62 |
| Rapport rapide | 0.41 | 0.49 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement montre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement net: négatif
- Pression de liquidité à court terme:
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 4,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,6 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,2 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,3 million de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 4.2 fois
- Riguement des stocks: 3,7 fois
L'Alcaline Water Company Inc. (WTER) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -2.37 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.69 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -5.64 |
| Cours actuel | $0.38 |
Les tendances des cours des actions indiquent une volatilité importante au cours des 12 derniers mois.
| Période de temps | Gamme de cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de haut | $0.85 |
| 52 semaines de bas | $0.26 |
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire sur l'évaluation des actions.
- Note des analystes: Prise
- Objectif de prix moyen: $0.50
- Potentiel à la hausse: 31.6%
Les mesures de dividendes ne sont actuellement pas applicables à cette entreprise.
| Indicateurs de performance financière | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 35,2 millions de dollars |
| Revenu total (dernier trimestre déclaré) | 8,1 millions de dollars |
Risques clés auxquels Allaline Water Company Inc. (WTER)
Facteurs de risque dans l'analyse de la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Pression compétitive | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes de production | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Baisse nette des ventes de 12.4% au cours du récent quart d'exercice
- Réduction de la marge brute à 34.2%
- Dépenses d'exploitation représentant 48.7% de revenus totaux
Facteurs de risque externes clés
Les risques externes comprennent:
- Augmentation des coûts de matières premières
- Marché des boissons aux consommateurs volatiles
- Concours intense de distribution de vente au détail
Métriques de risque financier
| Métrique | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.1:1 | 1.8:1 |
| Taux de brûlure en espèces | 1,2 M $ mensuel | 0,9 M $ par mois |
Perspectives de croissance futures de l'Alkaline Water Company Inc. (WTER)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs spécifiques du marché et des plans d'expansion.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Revenu cible |
|---|---|---|
| Distribution de détail | 12.5% | 18,3 millions de dollars |
| Canaux de commerce électronique | 22.7% | 24,6 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 8.9% | 11,2 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 3,2 millions de dollars alloué pour le développement de nouveaux produits
- Extension de la capacité de fabrication: 25% Augmenter planifié
- Budget de marketing numérique: 1,7 million de dollars pour l'acquisition ciblée des clients
Position de marché concurrentielle
La part de marché actuelle se situe à 4.3% avec une trajectoire de croissance potentielle de 15.6% Au cours du prochain exercice.
Projection des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 62,5 millions de dollars | 17.3% |
| 2025 | 73,8 millions de dollars | 18.1% |
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