Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Bundle
فهم Expro Group Holdings N.V. (XPRO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في ديناميات الإيرادات للشركة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1،084.6 مليون دولار | +18.3% |
| 2023 | 1،267.2 مليون دولار | +16.8% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة:
- الخدمات الخارجية: 52% من إجمالي الإيرادات
- الإنتاج البري: 33% من إجمالي الإيرادات
- حلول التكنولوجيا: 15% من إجمالي الإيرادات
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تركيزات السوق الرئيسية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68% |
| أمريكا اللاتينية | 22% |
| الأسواق الدولية | 10% |
الغوص العميق في ربحية مجموعة Expro Group N.V. (XPRO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة لمدة تقارير أحدث.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | +0.9% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي القوي عبر أبعاد متعددة.
- العودة على الأسهم (ROE): 15.2%
- العودة على الأصول (ROA): 7.6%
- دخل التشغيل: 87.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 52.4 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.1% | 25.3% |
| نسبة تكلفة البضائع المباعة | 65.4% | 67.2% |
يشير التحليل المقارن إلى الأداء أعلى من المقاييس القياسية للصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Expro Group Holdings N.V. (XPRO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية وتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 412.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 499.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 623.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.80 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون طويلة الأجل: 5.6%
- تصنيف الائتمان من S&P: ب ب-
- نضج الديون profile يتراوح من من 3 إلى 7 سنوات
انهيار تكوين التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 45% |
| سندات الشركات | 35% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 20% |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الإدارة المالية الاستراتيجية مع 150 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في السنة المالية الماضية.
تقييم سيولة Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة التي توفر نظرة ثاقبة على القدرات المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 56.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.1 مليون دولار | 38.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.6 مليون دولار | -19.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار | -12.7 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 34.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 24.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.89x
هل مجموعة Expro Group Holdings N.V. (XPRO) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $15.40 - $24.75
- سعر السهم الحالي: $19.25
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.5%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
النطاق السعري المستهدف من المحللين: $21.50 - $25.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | عالي |
| عدم اليقين الجيوسياسي | الاضطرابات التشغيلية | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- احتمال فشل المعدات: 12.5%
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 8.3%
- حوادث سلامة القوى العاملة: 3.7%
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | واسطة | الاستثمار التكنولوجي |
| الاضطراب التكنولوجي | عالي | البحث والتطوير |
المخاطر البيئية الخارجية
- تأثير تنظيم المناخ: 15.7% تعديل الإيرادات المحتمل
- تكاليف الامتثال لانبعاثات الكربون: المقدرة 4.2 مليون دولار سنويا
- مخاطر انتقال الطاقة المتجددة: 22.3% تحول السوق المحتمل
آفاق النمو المستقبلية لـ Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة وفرص السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | نمو السوق المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.2% CAGR | 48.3 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 5.9% CAGR | 35.6 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 6.5% CAGR | 41.2 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار الابتكار التكنولوجي: 22.7 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
- مبادرات التحول الرقمي: 15% تحسين الكفاءة المتوقع
- اختراق السوق الناشئ: 3 أسواق جغرافية جديدة تستهدف
توقعات إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 276.4 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 299.5 مليون دولار | 9.1% |
| 2026 | 327.6 مليون دولار | 9.7% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءات الاختراع التكنولوجية الجديدة
- الشراكات الاستراتيجية: 4 تعاون الصناعة الكبرى
- تحسين التكلفة: 12% تحسين الكفاءة التشغيلية
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.