Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Bundle
Compréhension des acteurs des groupes d'expro n.v. (XPRO)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise:
| Exercice | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1 084,6 millions de dollars | +18.3% |
| 2023 | 1 267,2 millions de dollars | +16.8% |
Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments d'entreprise:
- Services offshore: 52% de revenus totaux
- Production onshore: 33% de revenus totaux
- Solutions technologiques: 15% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques met en évidence les concentrations clés du marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68% |
| l'Amérique latine | 22% |
| Marchés internationaux | 10% |
Une plongée profonde dans la rentabilité des groupes expro
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | +0.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières solides sur plusieurs dimensions.
- Retour à l'équité (ROE): 15.2%
- Retour des actifs (ROA): 7.6%
- Résultat d'exploitation: 87,3 millions de dollars
- Revenu net: 52,4 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.1% | 25.3% |
| Ratio du coût des marchandises | 65.4% | 67.2% |
L'analyse comparative indique les performances au-dessus des mesures standard de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Expro Group Holdings N.V. (XPRO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa répartition des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 412,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 499,9 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 623,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.80 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 5.6%
- Note de crédit de S&P: Bb-
- Maturité de la dette profile se pose de 3 à 7 ans
Financement de la répartition de la composition:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 45% |
| Obligations d'entreprise | 35% |
| Facilité de crédit renouvelable | 20% |
Une activité de refinancement de la dette récente démontre une gestion financière stratégique avec 150 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties au cours de la dernière exercice.
Évaluation des liquidités des groupes d'expro n.v. (XPRO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui fournissent un aperçu des capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 56,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.7%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars | 38,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,6 millions de dollars | - 19,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars | - 12,7 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 34,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 24,6 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 1.89x
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $15.40 - $24.75
- Prix actuel de l'action: $19.25
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.5%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
Varigne des prix cible des analystes: $21.50 - $25.75
Risques clés auxquels Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du pétrole | Fluctuation des revenus | Haut |
| Incertitudes géopolitiques | Perturbations opérationnelles | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Haut |
Risques opérationnels
- Probabilité de défaillance de l'équipement: 12.5%
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 8.3%
- Incidents de sécurité de la main-d'œuvre: 3.7%
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6
Marché des risques concurrentiels
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Moyen | Investissement technologique |
| Perturbation technologique | Haut | R&D Amélioration |
Risques environnementaux externes
- Impact de la réglementation climatique: 15.7% ajustement potentiel des revenus
- Coûts de conformité aux émissions de carbone: estimé 4,2 millions de dollars annuellement
- Risque de transition d'énergie renouvelable: 22.3% Shift de marché potentiel
Perspectives de croissance futures pour Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des projections financières concrètes et des opportunités de marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Croissance du marché prévu | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 7.2% TCAC | 48,3 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 5.9% TCAC | 35,6 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 6.5% TCAC | 41,2 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement en innovation technologique: 22,7 millions de dollars alloué pour la R&D
- Initiatives de transformation numérique: 15% Amélioration attendue de l'efficacité
- Pénétration émergente du marché: 3 de nouveaux marchés géographiques ciblés
Prévisions de projection des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 276,4 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 299,5 millions de dollars | 9.1% |
| 2026 | 327,6 millions de dollars | 9.7% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 17 nouveaux brevets technologiques
- Partenariats stratégiques: 4 Collaborations industrielles majeures
- Optimisation des coûts: 12% Amélioration de l'efficacité opérationnelle
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