Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica da receita da empresa:
| Exercício financeiro | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1.084,6 milhões | +18.3% |
| 2023 | US $ 1.267,2 milhões | +16.8% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos de negócios:
- Serviços offshore: 52% de receita total
- Produção em terra: 33% de receita total
- Soluções de Tecnologia: 15% de receita total
A distribuição de receita geográfica destaca as principais concentrações de mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 68% |
| América latina | 22% |
| Mercados internacionais | 10% |
Um mergulho profundo no Expro Group Holdings N.V. (XPro) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período mais recente de relatórios.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | +0.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro robusto em várias dimensões.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.2%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.6%
- Receita operacional: US $ 87,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 52,4 milhões
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 22.1% | 25.3% |
| Razão de custo de mercadorias | 65.4% | 67.2% |
A análise comparativa indica o desempenho acima das métricas padrão da indústria.
Dívida vs. patrimônio: como a Expro Group Holdings N.V. (XPRO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira e alocação de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 412,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 499,9 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 623,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.80 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados em dívida de longo prazo: 5.6%
- Classificação de crédito da S&P: Bb-
- Maturidade da dívida profile varia de 3 a 7 anos
Financiamento de composição Redução:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 45% |
| Títulos corporativos | 35% |
| Linha de crédito rotativo | 20% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra gestão financeira estratégica com US $ 150 milhões Em novas linhas de crédito garantidas no último ano fiscal.
Avaliando a liquidez do Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre a saúde financeira e as capacidades operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 56,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões | US $ 38,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,6 milhões | -US $ 19,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões | -US $ 12,7 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 34,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 24,6 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.89x
O Expro Group Holdings N.V. (XPro) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $15.40 - $24.75
- Preço atual das ações: $19.25
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.5%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
Faixa de preço -alvo dos analistas: $21.50 - $25.75
Riscos -chave enfrentados pelo Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação de receita | Alto |
| Incertezas geopolíticas | Interrupções operacionais | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Alto |
Riscos operacionais
- Probabilidade de falha do equipamento: 12.5%
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 8.3%
- Incidentes de segurança da força de trabalho: 3.7%
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Taxa de cobertura de juros: 3.6
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Médio | Investimento em tecnologia |
| Interrupção tecnológica | Alto | Aprimoramento de P&D |
Riscos ambientais externos
- Impacto da regulação climática: 15.7% Ajuste potencial de receita
- Custos de conformidade em emissão de carbono: estimado US $ 4,2 milhões anualmente
- Risco de transição energética renovável: 22.3% mudança de mercado potencial
Perspectivas futuras de crescimento para a Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com projeções financeiras concretas e oportunidades de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Crescimento do mercado projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 7.2% Cagr | US $ 48,3 milhões |
| América latina | 5.9% Cagr | US $ 35,6 milhões |
| Mercados internacionais | 6.5% Cagr | US $ 41,2 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação tecnológica: US $ 22,7 milhões alocado para P&D
- Iniciativas de transformação digital: 15% Melhoria da eficiência esperada
- Penetração de mercado emergente: 3 Novos mercados geográficos direcionados
Previsão de projeção de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 276,4 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 299,5 milhões | 9.1% |
| 2026 | US $ 327,6 milhões | 9.7% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 17 novas patentes tecnológicas
- Parcerias estratégicas: 4 Principais colaborações da indústria
- Otimização de custos: 12% Melhoria da eficiência operacional
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