Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Bundle
Verständnis der Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1.084,6 Millionen US -Dollar | +18.3% |
| 2023 | 1.267,2 Millionen US -Dollar | +16.8% |
Einnahmequellen werden über mehrere Geschäftssegmente verteilt:
- Offshore -Dienste: 52% des Gesamtumsatzes
- Onshore -Produktion: 33% des Gesamtumsatzes
- Technologielösungen: 15% des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Marktkonzentrationen:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 68% |
| Lateinamerika | 22% |
| Internationale Märkte | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Expro -Gruppenbestände N.V. (XPRO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | +0.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Leistung in mehreren Dimensionen.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.2%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.6%
- Betriebseinkommen: 87,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 52,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 22.1% | 25.3% |
| Kosten des verkauften Warenverhältnisses | 65.4% | 67.2% |
Die vergleichende Analyse zeigt die Leistung über den Standardmetriken der Industrie.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Expro -Gruppen -Holdings N.V. (XPRO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthüllt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie und die Kapitalzuweisung.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 412,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 499,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 623,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.80 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.6%
- Kreditrating von S & P: BB-
- Schuldenfälle profile reicht von 3 bis 7 Jahre
Finanzierung Kompositionsaufschlüsselung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 45% |
| Unternehmensanleihen | 35% |
| Drehende Kreditfazilität | 20% |
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt ein strategisches Finanzmanagement mit 150 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten im letzten Geschäftsjahr gesichert.
Bewertung der Expro -Gruppen -Holdings N.V. (XPRO) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 56,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar | 38,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,6 Millionen US -Dollar | -$ 19,3 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -15,4 Millionen US -Dollar | -12,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 34,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 24,6 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1,89x
Ist die Expro -Gruppen -Holdings N.V. (XPRO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $15.40 - $24.75
- Aktueller Aktienkurs: $19.25
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.5%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Die Kursziels reicht von Analysten: $21.50 - $25.75
Wichtige Risiken für Expro -Gruppenbestände N.V. (XPRO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Geopolitische Unsicherheiten | Betriebsstörungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Ausfallausfallwahrscheinlichkeit: 12.5%
- Störungsrisiko für Lieferketten: 8.3%
- Sicherheitsvorfälle der Belegschaft: 3.7%
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Interessenversicherungsquote: 3.6
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Medium | Technologieinvestition |
| Technologische Störung | Hoch | F & E -Verbesserung |
Externe Umweltrisiken
- Auswirkungen der Klimaegelung: 15.7% Potenzielle Einnahmenanpassung
- Kosten für Kohlenstoffemissionen: Geschätzt 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Übergangsrisiko für erneuerbare Energien: 22.3% potenzielle Marktverschiebung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten Finanzprojektionen und Marktchancen verankert.
Markterweiterungsstrategien
| Region | Projiziertes Marktwachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 7.2% CAGR | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Lateinamerika | 5.9% CAGR | 35,6 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 6.5% CAGR | 41,2 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Technologische Innovationsinvestitionen: 22,7 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Digitale Transformationsinitiativen: 15% Erwartete Effizienzverbesserung
- Aufstrebende Marktdurchdringung: 3 Neue geografische Märkte gezielt
Revenue Prognosenprognose
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 276,4 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 299,5 Millionen US -Dollar | 9.1% |
| 2026 | 327,6 Millionen US -Dollar | 9.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 17 Neue technologische Patente
- Strategische Partnerschaften: 4 Große Branchenkollaborationen
- Kostenoptimierung: 12% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
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