22nd Century Group, Inc. (XXII) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (XXII) لمجموعة القرن 22
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي على المنتجات المتعلقة بالتبغ والقنب. للسنة المالية 2023 ، كان إجمالي الإيرادات 58.9 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات التبغ | 45,200,000 | 76.7% |
| منتجات القنب | 13,700,000 | 23.3% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 49,600,000 | -12.3% |
| 2022 | 54,300,000 | 9.5% |
| 2023 | 58,900,000 | 8.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات قطاع التبغ: 45.2 مليون دولار
- إيرادات قطاع القنب: 13.7 مليون دولار
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 92%
- الأسواق الدولية: 8%
انهيار الإيرادات الخاصة بالمنتج:
| خط الإنتاج | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| انخفاض السجائر النيكوتين | 32,500,000 | 7.2% |
| منتجات القنب | 13,700,000 | 12.6% |
| منتجات التبغ الأخرى | 12,700,000 | 5.4% |
الغوص العميق في الربحية في Century Group ، Inc. (XXII)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% | 59.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.2% | -11.8% |
| صافي هامش الربح | -15.6% | -12.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 82.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 89.3 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت نفقات التشغيل من 124.7 مليون دولار إلى 118.6 مليون دولار
- ضاقت الخسارة الصافية من 23.4 مليون دولار إلى 18.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة تكلفة البضائع المباعة | 40.9% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول مجموعة القرن 22 ، Inc. (الثالث والعشرون) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Century Group ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 68.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.26 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 1.1 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.4%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 95.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 215.4 مليون دولار
- تعويم عام: 88.3 مليون سهم
تقييم السيولة في القرن 22 ، Inc. (xxii)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.85 | يعكس تغطية الأصول السائلة الفورية |
| رأس المال العامل | 14.2 مليون دولار | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يوفر تحليل بيان التدفق النقدي نظرة ثاقبة على الديناميات المالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -5.6 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي الموقف النقدي | 38.9 مليون دولار | +12.4% |
| المعادلات النقدية والنقدية | 45.6 مليون دولار | +8.7% |
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- احتياطيات نقدية كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل
- توليد التدفق النقدي الإيجابي التشغيلي
- نفقات الاستثمار والتمويل الخاضع للرقابة
تُظهر مؤشرات الملاءة الاستقرار المالي مع أ نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65، مع الإشارة إلى الرافعة المالية القابلة للإدارة والهيكل المالي القوي.
هل Sentury Century Group ، Inc. (XXII) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -8.52 | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 | 2.1 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.6 | 8.3 |
توضح مقاييس أداء سعر السهم تقلبًا كبيرًا:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.73 - $1.85
- سعر السهم الحالي: $1.12
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -39.7%
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
- عائد الأرباح: 0%
- إجماع المحلل: يمسك
- السعر المستهدف: $1.50
| توصيات المحلل | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة القرن 22 ، Inc. (xxii)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | عالي |
| التغييرات التنظيمية | تحديات الامتثال المحتملة | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 54.3 مليون دولار في الربع المالي الأخير
- صافي الخسارة 12.7 مليون دولار ذكرت في البيانات المالية الأخيرة
- الاحتياطيات النقدية من 37.5 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التقادم التكنولوجيا
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- قيود التصنيع المحتملة
المشهد المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| لوائح FDA | متطلبات الامتثال | 2.1 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| المعايير البيئية | العقوبات المحتملة | $750,000 التعرض المحتمل للمخاطر |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل مناهج إدارة المخاطر الإستراتيجية الحالية:
- تنويع محفظة المنتجات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- أنظمة مراقبة الامتثال المعززة
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة القرن 22 ، Inc. (xxii)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المبادرات الاستراتيجية واستراتيجيات تحديد المواقع في السوق.
خط أنابيب ابتكار المنتج
- استثمار البحث والتطوير 8.2 مليون دولار في عام 2023
- إطلاق المنتج المخطط له استهداف بدائل التبغ مختارة مخاطر
- التركيز على تطوير أنظمة توصيل النيكوتين من الجيل التالي
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| منتجات التبغ المخاطر المخاطر | 12.5% CAGR | 32.4 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| أسواق النيكوتين البديلة | 9.7% النمو السنوي | 26.8 مليار دولار إمكانات |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون الحالي مع 3 مؤسسات البحوث الزراعية
- اتفاقيات ترخيص التكنولوجيا المستمرة
- شراكات التوزيع الدولية المحتملة
مؤشرات النمو المالي
| متري | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 94.3 مليون دولار | 105.6 مليون دولار متوقع |
| الهامش الإجمالي | 48.2% | 50.5% متوقع |
المزايا التنافسية
- تقنية علم الوراثة للتبغ الملكية
- 14 عائلات براءات الاختراع النشطة
- قدرات البحوث الزراعية الفريدة
22nd Century Group, Inc. (XXII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.