22nd Century Group, Inc. (XXII) Bundle
Compréhension du 22e siècle Group, Inc. (XXII) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise se concentrent principalement sur les produits liés au tabac et au cannabis. Pour l'exercice 2023, le total des revenus était 58,9 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits du tabac | 45,200,000 | 76.7% |
| Produits de cannabis | 13,700,000 | 23.3% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
| Année | Revenu total ($) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 49,600,000 | -12.3% |
| 2022 | 54,300,000 | 9.5% |
| 2023 | 58,900,000 | 8.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu du segment du tabac: 45,2 millions de dollars
- Revenu du segment du cannabis: 13,7 millions de dollars
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 92%
- Marchés internationaux: 8%
Répartition des revenus spécifique au produit:
| Gamme de produits | 2023 Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Cigarettes de nicotine réduites | 32,500,000 | 7.2% |
| Produits de cannabis | 13,700,000 | 12.6% |
| Autres produits du tabac | 12,700,000 | 5.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité du 22e siècle Group, Inc. (XXII)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.3% | 59.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.2% | -11.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.6% | -12.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 82,5 millions de dollars en 2022 à 89,3 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation sont passées de 124,7 millions de dollars à 118,6 millions de dollars
- La perte nette s'est rétrécie de 23,4 millions de dollars à 18,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Ratio du coût des marchandises | 40.9% |
Dette vs Équité: comment le 22e siècle Group, Inc. (XXII) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, le 22nd Century Group, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 68,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.26 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 1,1 million de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.4%
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 95,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 215,4 millions de dollars
- Float public: 88,3 millions d'actions
Évaluation des liquidités du 22e siècle Group, Inc. (XXII)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques à partir de la période d'information financière la plus récente.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.85 | Reflète la couverture immédiate des actifs liquides |
| Fonds de roulement | 14,2 millions de dollars | Position positive du fonds de roulement |
L'analyse des états de flux de trésorerie fournit des informations sur la dynamique financière:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 5,6 millions de dollars
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Position de trésorerie nette | 38,9 millions de dollars | +12.4% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 45,6 millions de dollars | +8.7% |
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour respecter les obligations à court terme
- Génération de flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Dépenses d'investissement et de financement contrôlés
Les indicateurs de solvabilité démontrent une stabilité financière avec un Ratio dette / fonds propres de 0,65, indiquant un effet de levier gérable et une structure financière robuste.
Le 22nd Century Group, Inc. (XXII) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -8.52 | 12.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 | 2.1 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.6 | 8.3 |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent une volatilité importante:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.73 - $1.85
- Prix actuel de l'action: $1.12
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -39.7%
Perspectives de dividendes et d'analystes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Consensus d'analyste: Prise
- Prix cible: $1.50
| Recommandations des analystes | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Risques clés face au 22e siècle Group, Inc. (XXII)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense de l'industrie | Haut |
| Changements réglementaires | Défis de conformité potentiels | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Moyen |
Risques financiers
- Volatilité des revenus de 54,3 millions de dollars au dernier quart d'exercice
- Perte nette 12,7 millions de dollars Signalé dans des états financiers récents
- Réserves en espèces de 37,5 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Obsolescence technologique
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Contraintes de fabrication potentielles
Paysage à risque réglementaire
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Règlements de la FDA | Exigences de conformité | 2,1 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Normes environnementales | Pénalités potentielles | $750,000 exposition aux risques potentiels |
Atténuation stratégique des risques
Les approches actuelles de gestion des risques stratégiques comprennent:
- Diversification du portefeuille de produits
- Investissement technologique continu
- Systèmes de surveillance de la conformité améliorés
Perspectives de croissance futures pour le 22nd Century Group, Inc. (XXII)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et stratégies de positionnement du marché.
Pipeline d'innovation de produit
- Investissement de R&D de 8,2 millions de dollars en 2023
- Le produit planifié lance le ciblage des alternatives de tabac à risque réduit
- Développement concentré des systèmes de livraison de nicotine de nouvelle génération
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Produits de tabac à risque réduit | 12.5% TCAC | 32,4 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Marchés alternatifs de la nicotine | 9.7% Croissance annuelle | Potentiel de 26,8 milliards de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration existante avec 3 Institutions de recherche agricole
- Accords de licence technologique en cours
- Partenariats potentiels de distribution internationale
Indicateurs de croissance financière
| Métrique | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 94,3 millions de dollars | 105,6 millions de dollars projeté |
| Marge brute | 48.2% | 50.5% prévu |
Avantages compétitifs
- Technologie de génétique de tabac propriétaire
- 14 Familles de brevets actifs
- Capacités de recherche agricole uniques
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