22nd Century Group, Inc. (XXII) Bundle
Entender
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa estão focados principalmente em produtos relacionados a tabaco e cannabis. Para o ano fiscal de 2023, a receita total foi US $ 58,9 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de tabaco | 45,200,000 | 76.7% |
| Produtos de cannabis | 13,700,000 | 23.3% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total ($) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 49,600,000 | -12.3% |
| 2022 | 54,300,000 | 9.5% |
| 2023 | 58,900,000 | 8.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita do segmento de tabaco: US $ 45,2 milhões
- Receita do segmento de cannabis: US $ 13,7 milhões
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 92%
- Mercados internacionais: 8%
Redução de receita específica do produto:
| Linha de produtos | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Cigarros de nicotina reduzidos | 32,500,000 | 7.2% |
| Produtos de cannabis | 13,700,000 | 12.6% |
| Outros produtos de tabaco | 12,700,000 | 5.4% |
Um mergulho profundo no Século 22, Inc. (xxii) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% | 59.1% |
| Margem de lucro operacional | -14.2% | -11.8% |
| Margem de lucro líquido | -15.6% | -12.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 82,5 milhões em 2022 para US $ 89,3 milhões em 2023
- As despesas operacionais reduziram de US $ 124,7 milhões para US $ 118,6 milhões
- A perda líquida diminuiu de US $ 23,4 milhões para US $ 18,7 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Razão de custo de mercadorias | 40.9% |
Dívida vs. patrimônio: como o 22º século Group, Inc. (xxii) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, o 22º Century Group, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 68,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.26 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 1,1 milhão anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.4%
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 95,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 215,4 milhões
- Float público: 88,3 milhões de ações
Avaliando o século 22 Grupo, Inc. (xxii) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente de relatórios financeiros.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Reflete a cobertura imediata do ativo líquido |
| Capital de giro | US $ 14,2 milhões | Posição de capital de giro positivo |
A análise de demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre a dinâmica financeira:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,6 milhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Posição líquida em dinheiro | US $ 38,9 milhões | +12.4% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 45,6 milhões | +8.7% |
As principais observações de liquidez incluem:
- Reservas de caixa suficientes para cumprir obrigações de curto prazo
- Geração de fluxo de caixa operacional positivo
- Investimentos controlados e despesas de financiamento
Indicadores de solvência demonstram estabilidade financeira com um Índice de dívida / patrimônio de 0,65, indicando alavancagem gerenciável e estrutura financeira robusta.
O grupo 22 do século 22 é supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -8.52 | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 | 2.1 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.6 | 8.3 |
As métricas de desempenho do preço das ações demonstram volatilidade significativa:
- Faixa de preço de 52 semanas: $0.73 - $1.85
- Preço atual das ações: $1.12
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -39.7%
Perspectivas de dividendos e analistas:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Consenso de analistas: Segurar
- Preço -alvo: $1.50
| Recomendações de analistas | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Riscos -chave enfrentados pelo 22º Século Grupo, Inc. (xxii)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa da indústria | Alto |
| Mudanças regulatórias | Possíveis desafios de conformidade | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Médio |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita de US $ 54,3 milhões No último trimestre fiscal
- Perda líquida de US $ 12,7 milhões relatado em demonstrações financeiras recentes
- Reservas de caixa de US $ 37,5 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Obsolescência da tecnologia
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Possíveis restrições de fabricação
Cenário de risco regulatório
| Área regulatória | Risco potencial | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | Requisitos de conformidade | US $ 2,1 milhões custos potenciais de conformidade |
| Padrões ambientais | Penalidades potenciais | $750,000 exposição ao risco potencial |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens atuais de gerenciamento estratégico de riscos incluem:
- Diversificação do portfólio de produtos
- Investimento contínuo de tecnologia
- Sistemas aprimorados de monitoramento de conformidade
Perspectivas de crescimento futuro para o 22º Century Group, Inc. (xxii)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e estratégias de posicionamento de mercado.
Pipeline de inovação de produtos
- Investimento em P&D de US $ 8,2 milhões em 2023
- Lançamento planejado de produtos direcionados a alternativas de tabaco reduzido
- Desenvolvimento focado de sistemas de entrega de nicotina de próxima geração
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Produtos de tabaco de risco reduzido | 12.5% Cagr | US $ 32,4 bilhões até 2027 |
| Mercados alternativos de nicotina | 9.7% Crescimento anual | Potencial de US $ 26,8 bilhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração existente com 3 Instituições de Pesquisa Agrícola
- Acordos de licenciamento de tecnologia em andamento
- Possíveis parcerias de distribuição internacional
Indicadores de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 94,3 milhões | US $ 105,6 milhões projetado |
| Margem bruta | 48.2% | 50.5% antecipado |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de genética do tabaco
- 14 famílias de patentes ativas
- Capacidades exclusivas de pesquisa agrícola
22nd Century Group, Inc. (XXII) DCF Excel Template
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