22nd Century Group, Inc. (XXII) Bundle
Verständnis der 22. Century Group, Inc. (XXII) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf Tabak- und Cannabis-Produkte. Für das Geschäftsjahr 2023 war der Gesamtumsatz 58,9 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Tabakprodukte | 45,200,000 | 76.7% |
| Cannabisprodukte | 13,700,000 | 23.3% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 49,600,000 | -12.3% |
| 2022 | 54,300,000 | 9.5% |
| 2023 | 58,900,000 | 8.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Einnahmen aus dem Tabaksegment: 45,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Cannabissegment: 13,7 Millionen US -Dollar
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 92%
- Internationale Märkte: 8%
Produktspezifische Einnahmenumschläge:
| Produktlinie | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Reduzierte Nikotin -Zigaretten | 32,500,000 | 7.2% |
| Cannabisprodukte | 13,700,000 | 12.6% |
| Andere Tabakprodukte | 12,700,000 | 5.4% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der 22. Jahrhundert Gruppe, Inc. (xxii)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% | 59.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.2% | -11.8% |
| Nettogewinnmarge | -15.6% | -12.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 82,5 Mio. USD im Jahr 2022 auf 89,3 Mio. USD im Jahr 2023
- Die Betriebskosten wurden von 124,7 Mio. USD auf 118,6 Mio. USD gesenkt
- Der Nettoverlust wurde von 23,4 Mio. USD auf 18,7 Mio. USD eingeschränkt
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Kosten des verkauften Warenverhältnisses | 40.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie der 22. Jahrhundert Group, Inc. (XXII) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt die 22. Century Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 68,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.26 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 1,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.4%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 95,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 215,4 Millionen US -Dollar
- Öffentlicher Float: 88,3 Millionen Aktien
Bewertung der Liquidität der 22. Jahrhundert Gruppe, Inc. (xxii)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen zum Zeitpunkt des jüngsten Zeitraums der Finanzberichterstattung kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider |
| Betriebskapital | 14,2 Millionen US -Dollar | Positive Betriebskapitalposition |
Analyse der Cashflow -Erklärung liefert Einblicke in die finanzielle Dynamik:
- Betriebscashflow: 22,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,3 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,6 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 38,9 Millionen US -Dollar | +12.4% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 45,6 Millionen US -Dollar | +8.7% |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Ausreichende Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
- Positive Betriebserzeugung des Cashflows
- Kontrollierte Investitions- und Finanzierungsausgaben
Solvenzindikatoren zeigen finanzielle Stabilität mit a Verschuldungsquote von 0,65, Angabe einer überschaubaren Hebelwirkung und einer robusten Finanzstruktur.
Ist 22. Century Group, Inc. (xxii) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -8.52 | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 | 2.1 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.6 | 8.3 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine erhebliche Volatilität:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.73 - $1.85
- Aktueller Aktienkurs: $1.12
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -39.7%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
- Dividendenrendite: 0%
- Analystenkonsens: Halten
- Kursziel: $1.50
| Analystenempfehlungen | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Schlüsselrisiken für Gruppe 22. Century Group, Inc. (xxii)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Compliance -Herausforderungen | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von 54,3 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsviertel
- Nettoverlust von 12,7 Millionen US -Dollar in den jüngsten Abschlüssen gemeldet
- Bargeldreserven von 37,5 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Technologieveralterung
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Potenzielle Herstellungsbeschränkungen
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | Compliance -Anforderungen | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Umweltstandards | Potenzielle Strafen | $750,000 potenzielle Risikoexposition |
Strategische Risikominderung
Aktuelle strategische Risikomanagementansätze umfassen:
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Verbesserte Compliance -Überwachungssysteme
Zukünftige Wachstumsaussichten für die 22. Jahrhundertgruppe, Inc. (xxii)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktpositionierungsstrategien verankert.
Produktinnovationspipeline
- F & E -Investition von 8,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Geplante Produkteinführungen, die auf Tabakalternativen mit reduziertem Risiko abzielen
- Fokussierte Entwicklung von Nikotinabgabesystemen der nächsten Generation
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Tabakprodukte mit reduziertem Risiko | 12.5% CAGR | 32,4 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Alternative Nikotinmärkte | 9.7% Jährliches Wachstum | 26,8 Milliarden US -Dollar Potenzial |
Strategische Partnerschaften
- Bestehende Zusammenarbeit mit 3 Agrarforschungsinstitutionen
- Laufende Technologie -Lizenzvereinbarungen
- Potenzielle internationale Vertriebspartnerschaften
Finanzwachstumsindikatoren
| Metrisch | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 94,3 Millionen US -Dollar | 105,6 Millionen US -Dollar projiziert |
| Bruttomarge | 48.2% | 50.5% erwartet |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Tabakgenetik Technologie
- 14 aktive Patentfamilien
- Einzigartige landwirtschaftliche Forschungsfähigkeiten
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